دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الميزانيات الفصلية والسنوية ..... قراءة مالية وسوالف اخرى...
- بادئ الموضوع Bursa2016
- تاريخ البدء
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,948
منشئات
(تحديث)
من واقع البيانات السنويه 2024
@المركز المالي:-
-موجودات : 85 مليون تتركز نصفها في اصل حق الاستخدام (برج القبله وبرج زمزم -مكه 42 مليون) وشركات زميله (14 مليون)وعقارات استثماريه (مركز تسوق بالسعوديه 12 مليون)، ومدينون ودفعات مقدمه (8)،ونقد (7 مليون) واخرى
-مطلوبات : 66 مليون نصفها دائنو تمويل اسلامي (32.7) ،دائنون ومصروفات مستحقه(18.3 مليون)، التزامات عقد تأجير تمويلي (14.1 مليون) واخرى
@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 32.2 مليون د
-خسائر مرحله : 166 الف د
حقوق المساهمين : 29.2 مليون د
-قيمه دفتريه :91 فلس
@ربحية السهم: 18.3 فلس
@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.76 مره
-مكرر ربحية السهم : 8.7 مره
-سعر السهم السوقي حاليا 160 فلس
-ادنى سنوي 116 فلس
-اعلى سنوي 179 فلس
@ كبار ملاك:
عارف وشركاتها: 53.1 % ( من ضمنهم صكوك 27.7%)
يوسف الرشيد البدر: 13.8
@شزكات زميله:
شركة محاصه زمزم : 37%
@اسهم خزينه: صفر
@ارباح تاريخيه-توزيعات
2019 : ربح 870 الف - صفر
2020 : خساره 26.7 م- صفر
2021 : خساره 10.8 م - صفر
2022 : ربح 1.2 م -صفر
2023 : ربح 12.8 م - صفر
2024 : ربح 5.9 م - صفر
@سوالف اخرى
-السهم في السنوات الاخيره تلقى 3 ضربات قاتله :
$الزكاة والضرائب السعوديه (تم عمل تسويه وسدادها بالكامل)
$كرونا وتوقف مواسم الحج والعمره (تم عمل تسويه بقيمة 4 مليون)
$خسارة قضيتها مع شركة بن لادن بقيمة 155 مليون ريال
-هذه الضربات اصبحت من الماضي وسببت صعوبه في الوضع المالي للشركه وادت الى تراكم الخسائر بمقدار 17 مليون، الا ان سنة 2023 كانت استثنائيه حيث تم عمل تسويات ادت الى رد مخصصات وابتداء تأجير بولمان المدينه مما اثر ع زيادة قيمته العادله فضلا عن ارباحه وبالتالي حققت الشركه ارباح قياسيه بلغت 12.8 مليون ساهمت بتقليص الخساره المتراكمه بسكل كبير
-واستكمالا لذلك حققت الشركه هذه السنه ارباحا مسحت بها كل خسائرها المرحله ولم يتبق الا النزر القليل (166 الف دينار) وبالتالي فان سنة 2025 ستكون سنة خير وتوزيعات لاول مره منذ امد بعيد وقد تكون هناك توزيعات فصليه وبالتالي يعم الفرح والسرور
-طبعا من السهوله ملاحظة ان القيمه السوقيه للسهم اكثر من مره ونص القيمه الدفتريه وهذا يدل ع ثقة الملاك الكبار والمضاربين بمستقبل الشركه وانها تعدت اصعب الاوقات واصبحت وراء ظهرها
-مواسم الحج والعمره رجعت بنفس قوتها السابقه وزاد عليها تحسن العلاقات مع الجمهوريه الايرانيه والتي لها ثقل كبير في اعداد الحجاج والمعتمرين
-ارباح سنة 2024 البالغه 5.9 مليون هي ارباح تشغيليه مستدامه ولا يمكن مقارنتها مع ارباح سنة 2023 البالغه 12.8 مليون لانها كانت سنه استثنائيه وبالتالي فالمستثمر يجب ان يعول على ارباح 2024 في حسبته لسعر الدخول العادل والمناسب في قادم الايام والسنين حيث ان ربحية الشركه ستتراوح بين 5 الى 6 مليون (17 فلس للسهم) سنويا بشكل اساسي
- اهم سالفه، من خلال النظر في ميزانيات منشئات الفصليه ممكن بسهولة ملاحظة ان صافي ارباح النصف الاول تمثل 80 % من الارباح السنويه بينما النصف الثاني يمثل 20% فقط، وهذا الامر مبرر حيث ان مواسم السياحه الدينيه (عمرة رمضان والحج) هذه السنه والعشر سنوات المقبله ستكون في الربع الاول والثاني، وبالتالي فالمستثمر والمضارب ايضا بات يعرف نقاط القوه والضعف بالشركه ومتى يدخل ومتى يخرج ففي شهر 11 قرب اعلانات الربع الثالث ودخول الربع الرابع تكون الشركه في اضعف حالاتها وبالتالي يبدأ التجميع ع مراحل بينما في شهر 7 و 8 وقرب اعلانات النصف الثاني تكون الشركه في اقوى حالاتها وبالتالي يكون البيع والتصريف خصوصا اذا اقترن ذلك باشاعات التوزيع الفصلي هذه السنه تعويضا عن عدم التوزيع لسنة 2024
-رأيي الشخصي ان السعر الحالي عادل وسيستمر فتره من الزمن والذي سيغير هذا الاتجاه اعلان الربعين الاول والثاني وقرار لمجلس الاداره بتوزيع ارباح فصليه
-ولا تنسون شركة صكوك فهي تملك 27.7% من منشئات
-اخر السوالف افصاح احد كبار الملاك (يوسف الرشيد البدر) ويملك نسبه مؤثره تقدر ب 13.8% عن تغير الهدف من تملكه من استثمار طويل الاجل الى استثمار قصير الاجل مما يعني نية بيع لمستثمر اخر، وهذه ستكون لها تبعات ايجابيه باذن الله نطرا لتوقيتها
(تحديث)
من واقع البيانات السنويه 2024
@المركز المالي:-
-موجودات : 85 مليون تتركز نصفها في اصل حق الاستخدام (برج القبله وبرج زمزم -مكه 42 مليون) وشركات زميله (14 مليون)وعقارات استثماريه (مركز تسوق بالسعوديه 12 مليون)، ومدينون ودفعات مقدمه (8)،ونقد (7 مليون) واخرى
-مطلوبات : 66 مليون نصفها دائنو تمويل اسلامي (32.7) ،دائنون ومصروفات مستحقه(18.3 مليون)، التزامات عقد تأجير تمويلي (14.1 مليون) واخرى
@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 32.2 مليون د
-خسائر مرحله : 166 الف د
حقوق المساهمين : 29.2 مليون د
-قيمه دفتريه :91 فلس
@ربحية السهم: 18.3 فلس
@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.76 مره
-مكرر ربحية السهم : 8.7 مره
-سعر السهم السوقي حاليا 160 فلس
-ادنى سنوي 116 فلس
-اعلى سنوي 179 فلس
@ كبار ملاك:
عارف وشركاتها: 53.1 % ( من ضمنهم صكوك 27.7%)
يوسف الرشيد البدر: 13.8
@شزكات زميله:
شركة محاصه زمزم : 37%
@اسهم خزينه: صفر
@ارباح تاريخيه-توزيعات
2019 : ربح 870 الف - صفر
2020 : خساره 26.7 م- صفر
2021 : خساره 10.8 م - صفر
2022 : ربح 1.2 م -صفر
2023 : ربح 12.8 م - صفر
2024 : ربح 5.9 م - صفر
@سوالف اخرى
-السهم في السنوات الاخيره تلقى 3 ضربات قاتله :
$الزكاة والضرائب السعوديه (تم عمل تسويه وسدادها بالكامل)
$كرونا وتوقف مواسم الحج والعمره (تم عمل تسويه بقيمة 4 مليون)
$خسارة قضيتها مع شركة بن لادن بقيمة 155 مليون ريال
-هذه الضربات اصبحت من الماضي وسببت صعوبه في الوضع المالي للشركه وادت الى تراكم الخسائر بمقدار 17 مليون، الا ان سنة 2023 كانت استثنائيه حيث تم عمل تسويات ادت الى رد مخصصات وابتداء تأجير بولمان المدينه مما اثر ع زيادة قيمته العادله فضلا عن ارباحه وبالتالي حققت الشركه ارباح قياسيه بلغت 12.8 مليون ساهمت بتقليص الخساره المتراكمه بسكل كبير
-واستكمالا لذلك حققت الشركه هذه السنه ارباحا مسحت بها كل خسائرها المرحله ولم يتبق الا النزر القليل (166 الف دينار) وبالتالي فان سنة 2025 ستكون سنة خير وتوزيعات لاول مره منذ امد بعيد وقد تكون هناك توزيعات فصليه وبالتالي يعم الفرح والسرور
-طبعا من السهوله ملاحظة ان القيمه السوقيه للسهم اكثر من مره ونص القيمه الدفتريه وهذا يدل ع ثقة الملاك الكبار والمضاربين بمستقبل الشركه وانها تعدت اصعب الاوقات واصبحت وراء ظهرها
-مواسم الحج والعمره رجعت بنفس قوتها السابقه وزاد عليها تحسن العلاقات مع الجمهوريه الايرانيه والتي لها ثقل كبير في اعداد الحجاج والمعتمرين
-ارباح سنة 2024 البالغه 5.9 مليون هي ارباح تشغيليه مستدامه ولا يمكن مقارنتها مع ارباح سنة 2023 البالغه 12.8 مليون لانها كانت سنه استثنائيه وبالتالي فالمستثمر يجب ان يعول على ارباح 2024 في حسبته لسعر الدخول العادل والمناسب في قادم الايام والسنين حيث ان ربحية الشركه ستتراوح بين 5 الى 6 مليون (17 فلس للسهم) سنويا بشكل اساسي
- اهم سالفه، من خلال النظر في ميزانيات منشئات الفصليه ممكن بسهولة ملاحظة ان صافي ارباح النصف الاول تمثل 80 % من الارباح السنويه بينما النصف الثاني يمثل 20% فقط، وهذا الامر مبرر حيث ان مواسم السياحه الدينيه (عمرة رمضان والحج) هذه السنه والعشر سنوات المقبله ستكون في الربع الاول والثاني، وبالتالي فالمستثمر والمضارب ايضا بات يعرف نقاط القوه والضعف بالشركه ومتى يدخل ومتى يخرج ففي شهر 11 قرب اعلانات الربع الثالث ودخول الربع الرابع تكون الشركه في اضعف حالاتها وبالتالي يبدأ التجميع ع مراحل بينما في شهر 7 و 8 وقرب اعلانات النصف الثاني تكون الشركه في اقوى حالاتها وبالتالي يكون البيع والتصريف خصوصا اذا اقترن ذلك باشاعات التوزيع الفصلي هذه السنه تعويضا عن عدم التوزيع لسنة 2024
-رأيي الشخصي ان السعر الحالي عادل وسيستمر فتره من الزمن والذي سيغير هذا الاتجاه اعلان الربعين الاول والثاني وقرار لمجلس الاداره بتوزيع ارباح فصليه
-ولا تنسون شركة صكوك فهي تملك 27.7% من منشئات
-اخر السوالف افصاح احد كبار الملاك (يوسف الرشيد البدر) ويملك نسبه مؤثره تقدر ب 13.8% عن تغير الهدف من تملكه من استثمار طويل الاجل الى استثمار قصير الاجل مما يعني نية بيع لمستثمر اخر، وهذه ستكون لها تبعات ايجابيه باذن الله نطرا لتوقيتها
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,948
بوبيان بترو
من واقع بيانات الربع الثالث 2025
(سنتها الماليه تختلف حيث تنتهي في 30/ 4 من كل عام)
@المركز المالي:-
-موجودات : 657 مليون تتركز في استثمار اسهم مسعره وغير مسعره (291 مليون)، شركات زميله (85.4 مليون)، مخزون وممتلكات وآلات ومعدات (81 مليون)، موجودات غير ملموسه( 75.7 مليون)، مدينون (48 مليون)، نقد (76 مليون)
-مطلوبات : 363 مليون تتركز في قروض (297 مليون )،دائنون(66 مليون)
@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 53.5 مليون د
-ارباح مرحله:44 مليون د
-حقوق المساهمين: 254.3 مليون د
-القيمه الدفتريه :476 فلس
@ربحية السهم: 44.5 فلس
@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.5 مره
-مكرر ربحية السهم : 16 مره
-سعر السهم السوقي:698 فلس
-ادنى سنوي 560 فلس
-اعلى سنوي 720 فلس
@ كبار ملاك: (المجموع 27.4%)
ابناء مبارك الدبوس: 15.4%
التأمينات : 6.5%
اولاد علي الغانم: 5.5%
@شركات زميله:
-سما التعليميه : 41.7%
قيمه دفتريه (42 مليون)
-بوتيكات: 18.5%
قيمه دفتريه (15،2 مليون)
-شركة نفائس (تعليمية): 21%
قيمه دفتريه (11.5 مليون)
-البرج للمختبرات الطبيه: 25%
قيمه دفتريه(6 مليون)
-السكب: 23%
القيمه الدفتريه (4.1 مليون) ومسعره (8 مليون)
واخريات قيمتهم الدفتريه 6.5 مليون
@اسهم خزينه: 1.2 مليون سهم
@ارباح تاريخيه-توزيعات
2019 : ربح 10.6 م- 50 نقدي
2020 : ربح 11.8 م ، 35 نقدي
2021 : ربح 18.6 م ، 60 نقدي
2022 : ربح 35 م ، 60 نقدي
2023 : ربح 17.7 م ، 60 نقدي
2024 : ربح 23.8 م الثلاث ارباع
@سوالف اخرى:
-شركة بوبيان بترو غنيه عن التعريف منذ نشأتها وهي تحقق نجاحات متتاليه مبهره ، بدأت بملكية 9 % من شركة ايكويت (يعني مدير ومحاسب وسكرتيره) الى شركه تملك شركات تابعه وزميله واستثمارات باوراق ماليه في العديد من المجالات والتخصصات مثل التعليم والحديد والصناعه وتجارة التجزئه بالاضافه الى تخصصها الاساسي في سوق البتروكيميكال
-ابرز الشركات التابعه :اياس(62.5%) و الكوت (53.5%) وافاق التعليميه(90.3% و يلين للصلب(51%)، وابرز الشركات الزميله : سما ونفائس التعليميتين والسكب المدرجه وبوتيكات والبرج للمختبرات الطبيه، وابرز الاستثمارات باوراق ماليه : ايكويت والاوليفينات
-هذا التنوع الهائل بالاستثمارات جعل شركة بوبيان بترو ذات ايرادات ومداخيل ثابته وقويه ومقاومه للصدمات توجتها هذه السنه باعلى ربحيه ثلاث ارباع ع الاطلاق، وهذا التنوع ايضا جعل منها شركة ذات اخبار ومحفزات مستمره طوال العام مما يجعل سهمها محط الانظار
-حتى هذه اللحظه فقد حققت بوبيان 13.5 فلس بالربع الرابع الذي سينتهي في 30/ 4 من خلال حصتها في توزيعات ايكويت والاوليفينيات للزبع الرابع مما يرفع ربحية السهم من اول السنه الماليه الى 58 فلس وهذا بخلاف الارباح الاعتياديه من باقي الاستثمارات بالربع الرابع والتي اتوقع ان تحقق منها 6 فلس اخرى ليصبح مجموع ربحية السهم السنويه 64 فلس (توقع مبكر)
-بخصوص توزيعات شركة اياس التعليميه والتي دار حولها لغط كبير فقد قامت اياس بتوزيع ارباح نقديه لمساهميها بمقدار 2 دينار للسهم الواحد وحيث ان بوبيان بترو تملك 62.5% من اياس ومصنفه كشركه تابعه وبالتالي فكل ميزانية اياس مدمجه مع ميزانية بوبيان بترو وبالتالي فان تلك الارباح (نصيب بوبيان 12.5 مليون) لا تعتبر شي جديد او اضافي لارباح بوبيان وانما فقط انتقلت من بند الى بند اخر بالميزانية واصبحت قابله للتوزيع بعد ان كانت غير قابله للتوزيع
-من ضمن المحفزات المستمره التي تزخر بها بوبيان كما اسلفنا هي ملكيتها في السكب حيث ينتظر الشركه اخبار واستحقاقات طيبه مثل توزيعة السكب السنويه الت لن تقل عن 4.5-6.5 مليون دينار نصيب بوبيان منها الربع تقريبا وكذلك بيعة شركة فولاذ المقيمه ب 16 مليون بميزانية السكب بينما السعر المتوقع للبيع اذا تم سيكون بمبلغ 31 مليون دينار حصة بوبيان منها 7.5 مليون دينار
-لاحظت ان هناك بند ضخم من ضمن الموجودات يسمى الموجودات الغير ملموسه بقيمة 75 مليون دينار اغلبها عباره عن شهره مؤقته لشركة المجموعه التعليميه الانجليزيه التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا، وسوف تزول تلك الشهرة حال احتساب القيمه الدفتريه الفعليه للمجموعه التعليميه وادراجها بالميزانيه
-بحسبه بسيطه فان ارباح ايكويت السنويه لم توزع بالكامل وانما تم الاحتفاظ ببعضها ، نصيب بوبيان من هذا البعض يبلغ 7.5 مليون كربح غير محقق ، 4 منها مسجل حتى الربع الثالث تحت بند صافي ربح من استثمار باوراق ماليه والباقي سيسجل بالربع الرابع مما يرفع القيمه الدفتريه لبوبيان
-حتى الربع الثالث فان القيمه العادله للسهم باعتبار القيمه الدفتريه وربحية السهم تبلغ 700 فلس
-فنيا:
السهم كان في قناة صاعده عمرها شهرين حتى يوم الخميس عندما تم حذفه خارج القناة نزولا كاسرا قاع القناة عند 712 فلس واغلق 698 فلس وارى ان هذا من باب ترييح بعض المؤشرات الفنيه واصبحت الان ال 712 مقاومه للسهم نأمل ان يخترقها حتى يستكمل مساره الصاعد ثم 720 ثم 725 ثم 735 ثم الى الهدف 750
دعوم: 689 ثم 672 ثم 663 ثم 645 ثم 630 فخروج
من واقع بيانات الربع الثالث 2025
(سنتها الماليه تختلف حيث تنتهي في 30/ 4 من كل عام)
@المركز المالي:-
-موجودات : 657 مليون تتركز في استثمار اسهم مسعره وغير مسعره (291 مليون)، شركات زميله (85.4 مليون)، مخزون وممتلكات وآلات ومعدات (81 مليون)، موجودات غير ملموسه( 75.7 مليون)، مدينون (48 مليون)، نقد (76 مليون)
-مطلوبات : 363 مليون تتركز في قروض (297 مليون )،دائنون(66 مليون)
@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 53.5 مليون د
-ارباح مرحله:44 مليون د
-حقوق المساهمين: 254.3 مليون د
-القيمه الدفتريه :476 فلس
@ربحية السهم: 44.5 فلس
@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.5 مره
-مكرر ربحية السهم : 16 مره
-سعر السهم السوقي:698 فلس
-ادنى سنوي 560 فلس
-اعلى سنوي 720 فلس
@ كبار ملاك: (المجموع 27.4%)
ابناء مبارك الدبوس: 15.4%
التأمينات : 6.5%
اولاد علي الغانم: 5.5%
@شركات زميله:
-سما التعليميه : 41.7%
قيمه دفتريه (42 مليون)
-بوتيكات: 18.5%
قيمه دفتريه (15،2 مليون)
-شركة نفائس (تعليمية): 21%
قيمه دفتريه (11.5 مليون)
-البرج للمختبرات الطبيه: 25%
قيمه دفتريه(6 مليون)
-السكب: 23%
القيمه الدفتريه (4.1 مليون) ومسعره (8 مليون)
واخريات قيمتهم الدفتريه 6.5 مليون
@اسهم خزينه: 1.2 مليون سهم
@ارباح تاريخيه-توزيعات
2019 : ربح 10.6 م- 50 نقدي
2020 : ربح 11.8 م ، 35 نقدي
2021 : ربح 18.6 م ، 60 نقدي
2022 : ربح 35 م ، 60 نقدي
2023 : ربح 17.7 م ، 60 نقدي
2024 : ربح 23.8 م الثلاث ارباع
@سوالف اخرى:
-شركة بوبيان بترو غنيه عن التعريف منذ نشأتها وهي تحقق نجاحات متتاليه مبهره ، بدأت بملكية 9 % من شركة ايكويت (يعني مدير ومحاسب وسكرتيره) الى شركه تملك شركات تابعه وزميله واستثمارات باوراق ماليه في العديد من المجالات والتخصصات مثل التعليم والحديد والصناعه وتجارة التجزئه بالاضافه الى تخصصها الاساسي في سوق البتروكيميكال
-ابرز الشركات التابعه :اياس(62.5%) و الكوت (53.5%) وافاق التعليميه(90.3% و يلين للصلب(51%)، وابرز الشركات الزميله : سما ونفائس التعليميتين والسكب المدرجه وبوتيكات والبرج للمختبرات الطبيه، وابرز الاستثمارات باوراق ماليه : ايكويت والاوليفينات
-هذا التنوع الهائل بالاستثمارات جعل شركة بوبيان بترو ذات ايرادات ومداخيل ثابته وقويه ومقاومه للصدمات توجتها هذه السنه باعلى ربحيه ثلاث ارباع ع الاطلاق، وهذا التنوع ايضا جعل منها شركة ذات اخبار ومحفزات مستمره طوال العام مما يجعل سهمها محط الانظار
-حتى هذه اللحظه فقد حققت بوبيان 13.5 فلس بالربع الرابع الذي سينتهي في 30/ 4 من خلال حصتها في توزيعات ايكويت والاوليفينيات للزبع الرابع مما يرفع ربحية السهم من اول السنه الماليه الى 58 فلس وهذا بخلاف الارباح الاعتياديه من باقي الاستثمارات بالربع الرابع والتي اتوقع ان تحقق منها 6 فلس اخرى ليصبح مجموع ربحية السهم السنويه 64 فلس (توقع مبكر)
-بخصوص توزيعات شركة اياس التعليميه والتي دار حولها لغط كبير فقد قامت اياس بتوزيع ارباح نقديه لمساهميها بمقدار 2 دينار للسهم الواحد وحيث ان بوبيان بترو تملك 62.5% من اياس ومصنفه كشركه تابعه وبالتالي فكل ميزانية اياس مدمجه مع ميزانية بوبيان بترو وبالتالي فان تلك الارباح (نصيب بوبيان 12.5 مليون) لا تعتبر شي جديد او اضافي لارباح بوبيان وانما فقط انتقلت من بند الى بند اخر بالميزانية واصبحت قابله للتوزيع بعد ان كانت غير قابله للتوزيع
-من ضمن المحفزات المستمره التي تزخر بها بوبيان كما اسلفنا هي ملكيتها في السكب حيث ينتظر الشركه اخبار واستحقاقات طيبه مثل توزيعة السكب السنويه الت لن تقل عن 4.5-6.5 مليون دينار نصيب بوبيان منها الربع تقريبا وكذلك بيعة شركة فولاذ المقيمه ب 16 مليون بميزانية السكب بينما السعر المتوقع للبيع اذا تم سيكون بمبلغ 31 مليون دينار حصة بوبيان منها 7.5 مليون دينار
-لاحظت ان هناك بند ضخم من ضمن الموجودات يسمى الموجودات الغير ملموسه بقيمة 75 مليون دينار اغلبها عباره عن شهره مؤقته لشركة المجموعه التعليميه الانجليزيه التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا، وسوف تزول تلك الشهرة حال احتساب القيمه الدفتريه الفعليه للمجموعه التعليميه وادراجها بالميزانيه
-بحسبه بسيطه فان ارباح ايكويت السنويه لم توزع بالكامل وانما تم الاحتفاظ ببعضها ، نصيب بوبيان من هذا البعض يبلغ 7.5 مليون كربح غير محقق ، 4 منها مسجل حتى الربع الثالث تحت بند صافي ربح من استثمار باوراق ماليه والباقي سيسجل بالربع الرابع مما يرفع القيمه الدفتريه لبوبيان
-حتى الربع الثالث فان القيمه العادله للسهم باعتبار القيمه الدفتريه وربحية السهم تبلغ 700 فلس
-فنيا:
السهم كان في قناة صاعده عمرها شهرين حتى يوم الخميس عندما تم حذفه خارج القناة نزولا كاسرا قاع القناة عند 712 فلس واغلق 698 فلس وارى ان هذا من باب ترييح بعض المؤشرات الفنيه واصبحت الان ال 712 مقاومه للسهم نأمل ان يخترقها حتى يستكمل مساره الصاعد ثم 720 ثم 725 ثم 735 ثم الى الهدف 750
دعوم: 689 ثم 672 ثم 663 ثم 645 ثم 630 فخروج
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,948
بورتلاند
(محدث)
من واقع البيانات السنويه 2024
@المركز المالي:-
-موجودات : 100 مليون تتركز في استثمار اسهم مسعره وغير مسعره (50 مليون)، مدينون (26 مليون) ، مخزون وممتلكات وآلات ومعدات (21 مليون)، نقد (3.2 مليون) واخرى
-مطلوبات : 23.8 مليون تتركز في دائنون(11.1 مليون)،قروض (6.1 مليون )، واخرى
@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 10 مليون د
-ارباح مرحله:36.1 مليون د
-حقوق المساهمين: 76.3 مليون د
-القيمه الدفتريه :761 فلس
@ربحية السهم: 46.2 فلس
@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.1 مره
-مكرر ربحية السهم : 17.8 مره
-سعر السهم السوقي:823 فلس
-ادنى سنوي 783 فلس
-اعلى سنوي 928 فلس
@ كبار ملاك: (المجموع 23.6%)
التأمينات : 10.8%
مجموعة البابطين: 7.8%
علي يوسف المتروك: 5%
@شركات زميله:
-
@اسهم خزينه: صفر تقريبا
@ارباح تاريخيه-توزيعات
2019 : ربح 7.6 م- 75 نقدي
2020 : ربح 1.2 م ، 40 نقدي
2021 : ربح 7 م ، 70 نقدي
2022 : ربح 5 م ، 70 نقدي
2023 : ربح 6.5 م ، 70 نقدي
2024 : ربح 4.6 م، 50 نقدي
@سوالف اخرى:
-سهم الفخامه والرزانه ، سهم المسطره والقلم، سهم الملاءه الماليه ، سهم التوزيعات الثابته(70 فلس لاخر خمس سنوات ما عدا الكرونا وهالسنه للاسف)، تخيل معي ان الشركه توقفت عن تحويل ارباح للاحتياطي الاجباري والاختياري لانه بينبط تبارك الله، فالشركه لديها احتياطي اجباري 100% من راس المال والقانون يقول يجوز للشركه ان تتوقف الشركه عن تحويل ارباح للاحتياطي الاجباري عندما يبلغ 50% من راس المال وكذلك الاحتياطي الاختياري بالمثل وهناك ارباح مرحله تمثل 350% من راس المال
-الشركه لديها محافظ كبيره مستثمره في الاسهم المحليه المدرجه تبلغ 47 مليون دينار، لكن للاسف ما كنت متابع للسهم تاريخيا فما اعرف اين استثمرتهم الشركه وماذا تملك من اسهم ولا مذكور في الميزانيه فاللي عنده معلومه ينورنا فيها مشكورا
-ذروه ايرادات مبيعات الشركه كانت في عامي 2017 و 2018 (يوم كنت ابني قسيمتي ) لكن لازالت تحقق ايرادات مبيعات ممتازه
-يعيب السهم ضعف تداولاته لكن هذا لا يعتبر عيبا باعتبار فخامة ورزانة السهم فهو خاص لاصحاب الثبات والاستقرار والاستثمار
-صحيح ان السهم في هذه السنه قد حقق ربحيه اقل من الاعوام السابقه لكن قلنا سلفا ان السهم بينبط من الارباح المرحله والاحتياطيات الاختياري والعام وكلها قابله للتوزيع ولديه موجودات متداوله قابله للتسييل بسهوله وتحويلها نقد، اذن ليش البخل بالتوزيعه ال 50 فلس (6% عائد فقط) وكسر تقليد صار له سنين بتوزيعة ال 70 فلس بصراحه لا اجد سببا مقنعا لذلك الا نية الملاك التجميع وقد تتغير التوزيعه بالجمعيه العمومية
-السهم بعد ان كان يتداول قرب ادنى قاع سنوي و كاسر قاع قناة عرضيه عمرها 3 سنوات رجع لها مرة اخرى بعد اختراق ال 805 قاع القناة ووصوله ل 845 على وقع الاعلان السنوي لكن التوزيعه كانت محبطه لذلك نزل لمستويات 810-830 بتداول ممل
المقاومات 860 (وسط القناة) ثم 920 سقف القناة ثم ينطلق الى افاق رحبه لكن هذا يحتاج خبر قوي مثل تعديل التوزيعه
الدعم 805 قاع القناة ثم 783
والله اعلم
(محدث)
من واقع البيانات السنويه 2024
@المركز المالي:-
-موجودات : 100 مليون تتركز في استثمار اسهم مسعره وغير مسعره (50 مليون)، مدينون (26 مليون) ، مخزون وممتلكات وآلات ومعدات (21 مليون)، نقد (3.2 مليون) واخرى
-مطلوبات : 23.8 مليون تتركز في دائنون(11.1 مليون)،قروض (6.1 مليون )، واخرى
@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 10 مليون د
-ارباح مرحله:36.1 مليون د
-حقوق المساهمين: 76.3 مليون د
-القيمه الدفتريه :761 فلس
@ربحية السهم: 46.2 فلس
@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.1 مره
-مكرر ربحية السهم : 17.8 مره
-سعر السهم السوقي:823 فلس
-ادنى سنوي 783 فلس
-اعلى سنوي 928 فلس
@ كبار ملاك: (المجموع 23.6%)
التأمينات : 10.8%
مجموعة البابطين: 7.8%
علي يوسف المتروك: 5%
@شركات زميله:
-
@اسهم خزينه: صفر تقريبا
@ارباح تاريخيه-توزيعات
2019 : ربح 7.6 م- 75 نقدي
2020 : ربح 1.2 م ، 40 نقدي
2021 : ربح 7 م ، 70 نقدي
2022 : ربح 5 م ، 70 نقدي
2023 : ربح 6.5 م ، 70 نقدي
2024 : ربح 4.6 م، 50 نقدي
@سوالف اخرى:
-سهم الفخامه والرزانه ، سهم المسطره والقلم، سهم الملاءه الماليه ، سهم التوزيعات الثابته(70 فلس لاخر خمس سنوات ما عدا الكرونا وهالسنه للاسف)، تخيل معي ان الشركه توقفت عن تحويل ارباح للاحتياطي الاجباري والاختياري لانه بينبط تبارك الله، فالشركه لديها احتياطي اجباري 100% من راس المال والقانون يقول يجوز للشركه ان تتوقف الشركه عن تحويل ارباح للاحتياطي الاجباري عندما يبلغ 50% من راس المال وكذلك الاحتياطي الاختياري بالمثل وهناك ارباح مرحله تمثل 350% من راس المال
-الشركه لديها محافظ كبيره مستثمره في الاسهم المحليه المدرجه تبلغ 47 مليون دينار، لكن للاسف ما كنت متابع للسهم تاريخيا فما اعرف اين استثمرتهم الشركه وماذا تملك من اسهم ولا مذكور في الميزانيه فاللي عنده معلومه ينورنا فيها مشكورا
-ذروه ايرادات مبيعات الشركه كانت في عامي 2017 و 2018 (يوم كنت ابني قسيمتي ) لكن لازالت تحقق ايرادات مبيعات ممتازه
-يعيب السهم ضعف تداولاته لكن هذا لا يعتبر عيبا باعتبار فخامة ورزانة السهم فهو خاص لاصحاب الثبات والاستقرار والاستثمار
-صحيح ان السهم في هذه السنه قد حقق ربحيه اقل من الاعوام السابقه لكن قلنا سلفا ان السهم بينبط من الارباح المرحله والاحتياطيات الاختياري والعام وكلها قابله للتوزيع ولديه موجودات متداوله قابله للتسييل بسهوله وتحويلها نقد، اذن ليش البخل بالتوزيعه ال 50 فلس (6% عائد فقط) وكسر تقليد صار له سنين بتوزيعة ال 70 فلس بصراحه لا اجد سببا مقنعا لذلك الا نية الملاك التجميع وقد تتغير التوزيعه بالجمعيه العمومية
-السهم بعد ان كان يتداول قرب ادنى قاع سنوي و كاسر قاع قناة عرضيه عمرها 3 سنوات رجع لها مرة اخرى بعد اختراق ال 805 قاع القناة ووصوله ل 845 على وقع الاعلان السنوي لكن التوزيعه كانت محبطه لذلك نزل لمستويات 810-830 بتداول ممل
المقاومات 860 (وسط القناة) ثم 920 سقف القناة ثم ينطلق الى افاق رحبه لكن هذا يحتاج خبر قوي مثل تعديل التوزيعه
الدعم 805 قاع القناة ثم 783
والله اعلم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي