التحليل الاساسي والمالي للاسهم المدرجة

[SAMSUNG]

ويبارك بعمرك اخوي بوسعود .. الله يعطيك العافيه على مجهودك

 

[رابح رابح]

سهم المدن :
تغيرات الميزانية خلال سنة :
السنة المنتهية في 31-12-13
الربح(خسارة)(د.ك) 624,618 ( +2.3 مليون دينار )
ربحيةالسهم (فلس كويتي) 6.25 ( -23 فلس ) ‏
اجمالي الموجودات المتداولة 5,416,716 ( - 9 مليون دينار )
اجمالي الموجودات 22,332,623 ( +8 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات المتداولة 2,940,842 ( +2.4 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات 3,014,258 ( +2.5 مليون دينار )
اجمالي حقوق المساهمين 14,553,507 ( +625 ألف دينار )
القيمة الدفتريه 146 فلس
النقد والنقد المعادل 257 ألف دينار ( منخفض )
احتياطيات 2.6 مليون دينار
خساير مرحله 180 ألف دينار
__________________________

ميزانية الربع الثالث مهمة وساتطرق لها لتكون الصوره اوضح :
- نسبة كبار الملاك 62 %
- راس المال 10 ملايين دينار
- ربحية السهم 9.5 فلس
- مطلوبات 872 الف دينار
- احتياطيات 2.524 مليون دينار
- ارباح مرحله 2.365 مليون دينار
- ارتفاع ايرادات الايجارات الى 408 الف دينار
- نقد 645 الف دينار تعادل 6.5 % من راس المال
- القيمة الدفترية للسهم 148 فلس
- قمة السهم القياسيه 290 فلس بتاريخ 19-3-2013
- قاعه القياسي الجديد 102 فلس بتاريخ 5-3-2014
- كان لديه استثمارات ب 12 مليون قام بتحويلها الى
. عقارات استثماريه 8.6 مليون دينار
. موجودات اخرى 6.4 مليون دينار
- الموجودات المتداولة 7 مليون دينار

لاحظت ارتفاع القيمة الدفتريه وايرادات الايجارات والاحتياطيات والانخفاض الحاد للمطلوبات والارباح والارتفاع الكبير لقيمة العقارات الاستثماريه وحققت الشركة ارباح 48% على قيمة راس المال بدون ديون منذ تأسيسها الحديث العهد
جميع الاحتمالات وارده ولكن حسب ماهو موجود حاليا وضع الشركة ممتاز ويتغير هذا الكلام بتغير البيانات الماليه السنويه

واضح من الميزانيه ان ادارة الشركة ذكية وحذرة جدا من التعرض لمخاطر عاليه وقامت بتسييل استثمارات باوراق ماليه اثناء ارتفاع السوق ب 2013 وقامت بشراء اصول عقاريه واستثمارات اخرى توجه الشركة للتشغيل والاصول المدره

تحول الشركه من خساره 1.935 مليون الى تحقيق ارباح بقيمة 624,618 ألف دينار في 31-12-2013

- مجلس ادارة الشركة قد وافق في ابريل 2014 على العرض المقدم من احد الاطراف الخارجية لبيع 3 عقارات مملوكة للشركة داخل الكويت بمبلغ 3,765,000 د.ك
وفي حال اتمام الصفقة فانه سيتحقق ربح بمبلغ 315,000 د.ك ستظهر في دفاتر الشركة في الفترة التي سيتم فيها توقيع عقد البيع واتمام الصفقة .

- قامت بتوقيع عقد للاستحواذ على 60% من الشركة المصرية السعودية للاستثمار العقاري ش.م.م بجمهورية مصر العربية بقيمة 7.5 مليون د.ك ،ويتوقع اتمام الاجراءات القانونية للصفقة خلال الايام القليلية القادمة، حيث تمتلك الشركة المصرية في مرسى علم بمنطقة القصير ،على شاطئ البحر الاحمر وبمساحة 200 الف كيلو متر مربع تقريبا.

- ارتفاع ايرادات التشغيل الى ٤٧٠ ألف دينار

ويتمثل الاثر المالي للصفقة على البيانات المالية للشركة في تاريخ اتمام الصفقة وتحويل ملكية اسهم الشركة المصرية باسم المدن اما في نهاية هذا العام او في الربع الاول من 2014 .

- الشركة ميزانيتها نظيفه وجيده .

 

[SAMSUNG]

سهم المدن :
تغيرات الميزانية خلال سنة :
السنة المنتهية في 31-12-13
الربح(خسارة)(د.ك) 624,618 ( +2.3 مليون دينار )
ربحيةالسهم (فلس كويتي) 6.25 ( -23 فلس ) ‏
اجمالي الموجودات المتداولة 5,416,716 ( - 9 مليون دينار )
اجمالي الموجودات 22,332,623 ( +8 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات المتداولة 2,940,842 ( +2.4 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات 3,014,258 ( +2.5 مليون دينار )
اجمالي حقوق المساهمين 14,553,507 ( +625 ألف دينار )
القيمة الدفتريه 146 فلس
النقد والنقد المعادل 257 ألف دينار ( منخفض )
احتياطيات 2.6 مليون دينار
خساير مرحله 180 ألف دينار
__________________________

ميزانية الربع الثالث مهمة وساتطرق لها لتكون الصوره اوضح :
- نسبة كبار الملاك 62 %
- راس المال 10 ملايين دينار
- ربحية السهم 9.5 فلس
- مطلوبات 872 الف دينار
- احتياطيات 2.524 مليون دينار
- ارباح مرحله 2.365 مليون دينار
- ارتفاع ايرادات الايجارات الى 408 الف دينار
- نقد 645 الف دينار تعادل 6.5 % من راس المال
- القيمة الدفترية للسهم 148 فلس
- قمة السهم القياسيه 290 فلس بتاريخ 19-3-2013
- قاعه القياسي الجديد 102 فلس بتاريخ 5-3-2014
- كان لديه استثمارات ب 12 مليون قام بتحويلها الى
. عقارات استثماريه 8.6 مليون دينار
. موجودات اخرى 6.4 مليون دينار
- الموجودات المتداولة 7 مليون دينار

لاحظت ارتفاع القيمة الدفتريه وايرادات الايجارات والاحتياطيات والانخفاض الحاد للمطلوبات والارباح والارتفاع الكبير لقيمة العقارات الاستثماريه وحققت الشركة ارباح 48% على قيمة راس المال بدون ديون منذ تأسيسها الحديث العهد
جميع الاحتمالات وارده ولكن حسب ماهو موجود حاليا وضع الشركة ممتاز ويتغير هذا الكلام بتغير البيانات الماليه السنويه

واضح من الميزانيه ان ادارة الشركة ذكية وحذرة جدا من التعرض لمخاطر عاليه وقامت بتسييل استثمارات باوراق ماليه اثناء ارتفاع السوق ب 2013 وقامت بشراء اصول عقاريه واستثمارات اخرى توجه الشركة للتشغيل والاصول المدره

تحول الشركه من خساره 1.935 مليون الى تحقيق ارباح بقيمة 624,618 ألف دينار في 31-12-2013

- مجلس ادارة الشركة قد وافق في ابريل 2014 على العرض المقدم من احد الاطراف الخارجية لبيع 3 عقارات مملوكة للشركة داخل الكويت بمبلغ 3,765,000 د.ك
وفي حال اتمام الصفقة فانه سيتحقق ربح بمبلغ 315,000 د.ك ستظهر في دفاتر الشركة في الفترة التي سيتم فيها توقيع عقد البيع واتمام الصفقة .

- قامت بتوقيع عقد للاستحواذ على 60% من الشركة المصرية السعودية للاستثمار العقاري ش.م.م بجمهورية مصر العربية بقيمة 7.5 مليون د.ك ،ويتوقع اتمام الاجراءات القانونية للصفقة خلال الايام القليلية القادمة، حيث تمتلك الشركة المصرية في مرسى علم بمنطقة القصير ،على شاطئ البحر الاحمر وبمساحة 200 الف كيلو متر مربع تقريبا.

- ارتفاع ايرادات التشغيل الى ٤٧٠ ألف دينار

ويتمثل الاثر المالي للصفقة على البيانات المالية للشركة في تاريخ اتمام الصفقة وتحويل ملكية اسهم الشركة المصرية باسم المدن اما في نهاية هذا العام او في الربع الاول من 2014 .

- الشركة ميزانيتها نظيفه وجيده .

ما شاء الله تبارك الله

مجهود كبير ومميز

الله يعطيك العافية بوخالد​

 

[بيانو6]

مبروكييين الصفحه ومجهود مميز
تستحقون الشكر عليه

 

[SAMSUNG]

مبروكييين الصفحه ومجهود مميز
تستحقون الشكر عليه

الله يبارك لنا فيك بو عزوز

افضل شكر تقدمه مشاركتك

معانا بيانو 6 ​

 

[Now]

موضوع مفيد جداااااا .. بإذن الله راح يغطي كل جوانب التحليل

الله يعطيكم الصحة والعافية بوخالد وبوسعود

 

[بيانو6]

هديه بسيطه وللمراقبه لمعازيب الصفحه بوسعود وبوخالد ورواد الصفحه
المراقبه منى لى يوم الاعلانات
التخصيص

 

[رابح رابح]

موضوع مفيد جداااااا .. بإذن الله راح يغطي كل جوانب التحليل

الله يعطيكم الصحة والعافية بوخالد وبوسعود

هلا بالغالي الله يعافيك ويحفظك اخوي بوعادل والله فرحتني بمرورك
الله يرزقنا بمشاركات القيمة اللي عودتنا عليها ويشرفني مرورك المهم

 

[رابح رابح]

شركة أموال للاستثمار

فرق الميزانية خلال سنة :
السنة المنتهية في 31-12-13
الربح(د.ك) ______________ (383,238) ( + 1.6 مليون دينار)
ربحية السهم(فلس كويتي) _____ (2) ( + 13 فلس )
اجمالي الموجودات المتداولة ____ 6,399,798 ( - 317 ألف دينار )
اجمالي الموجودات _________ 16,073,189 ( - 373 ألف ديتار )
اجمالي المطلوبات المتداولة ____ 117,442 ( - 29 ألف )
اجمالي المطلوبات __________ 188,316 ( + 4 ألأف دينار )
اجمالي حقوق المساهمين _____ 15,876,601 ( - 485 ألف دينار )
القيمة الدفترية 88 فلس
راس المال 18 مليون دينار
احتياطيات 2.183 مليون دينار
خسائر مرحلة ( -3.678 مليون دينار )

انخفاض القيمة الدفترية خلال 5 سنين من 138 فلس الى 88 فلس
- حسب ميزانية الربع الثالث لديه نقد ونقد معادل 6.5 مليون دينار ( يعادل 35 % من رأس المال )
- ديون الشركة صفريه
- في نهاية 2012 تكبدت الشركة خسارة 1,8 من بيع حصتها في برج الاولى بالسعوديه وتوفير كاش 6.7 مليون
- في 2011 باعت الشركة حصتها في شركة الاواح الزجاجيه بفيمة 2.17 مليون بخساره 670 ألف دينار
- ادنى سعر تداول 36 فلس بكميات تقارب 10 اسهم فقط وبدوران منخفض جدا اثناء فترة الانخفاض لمدة سنتين كان اجمالي تداولها يقل عن الف سهم فقط من مارس 2011 الى مارس 2013

ملاحظات :
- الشركة استثماريه ميزانيتها نظيفه جدا لديها نقد ممتاز وغير محملة بالديون

- من الواضح ان الشركة لديها تحفظ عالى وعدم القدرة على استغلال الفرص الاستثمارية والذي أثر سلبا على ارباحها
عند ملاحظة التخارج من السعوديه في 2012 في فترة نمو قوي والاحتفاظ بالكاش منذ اكثر من عام وعدم استغلاله عند انخفاض الاسواق الحاد في نهاية 2012 الذي تبعه تحقيق ارباح مؤثره في 2013 بالكويت وارباح مؤثره بالاسواق الخليجيه في بداية 2014 مما تسبب في انخفاض حقوق المساهمين وعدم تحقيق ارباح .
- الشركة لديها استثمارات تقارب 9 ملايين دينار جزء منها في شركات قد يقارب 6 ملايين دينار منها في اسهم اوموجودات متداولة

- الشركة لديها استثمارات في شركات تابعة ( من خلال ميزانية 2012 اعتقد تقارب 3.5 مليون دينار) :

• 
  
  
  • شركة البريق الدولية للمنتجات الورقية والبلاستيك 99.00 %
  • شركة أم باور للمقاولات الكهربائية 99.00 %
  • شركة البادية العالمية للأدوات ومعدات الأمن والسلامة 99.00 %
  • وشركة برج الاولى وهي شركة سعودية 36.75 %
  • شركة الشامل الدولية القابضة 33.30 %

للأسف اخر ميزانية تفصيليه في موقع السوق 2012

ملاحظة : علما بأنني لست محلل مالي

 

[SAMSUNG]

هديه بسيطه وللمراقبه لمعازيب الصفحه بوسعود وبوخالد ورواد الصفحه
المراقبه منى لى يوم الاعلانات
التخصيص

يا مرحبا فيك يا بو عزوز

وهدية مقبوله

والسهم عنده مقاومة 69 فلس

كسرها ان شاء الله واغلاق اعلى منها

نقول ان شاء الله يحقق الاهداف التالية

​

 

[رابح رابح]

سهم التخصيص
- نسبة كبار الملاك المعلنه 36 % لشركة الصناعات الوطنية و شركة نور للاستثمار

الفرق خلال سنة :
بيات السنة المنتهية في 31-12-13
الربح(خسارة)(د.ك) ________ (1,293,818) ( -2.8 مليون دينار )
ربحيةالسهم (فلس كويتي) ____ (1.8) ( - 7.5 فلس ) ‏
اجمالي الموجودات المتداولة ___ 41,073,858 ( - 9.5 مليون دينار )
اجمالي الموجودات ________ 178,771,944 ( + 7 مليون دينار ) ‏
اجمالي المطلوبات المتداولة ___ 59,313,095 ( + 11.6 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات ________ 75,368,221 ( + 12 مليون دينار ) ‏
اجمالي حقوق المساهمين ____ 102,598,539 ( - 5.3 مليون دينار )
القيمة الدفترية __________ 128 فلس ( - 18 فلس )

من خلال بيانات الربع الثالث 2013 ( لعدم توفر بيانات 31-12-2013 )
- احتياطيات 28.6 مليون دينار
- ارباح مرحلة 1.6 مليون دينار
- نقد وارصدة 16.3 مليون دينار

الشركات التابعة والزميلة:
- الشركة الدولية لاننظمة السكك الحديدية 42.50 %
- الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 34.06 %
- شركة استراتيجيا للإستثمار 25.11 %
- شركة النقل الاولى 20.00 %
- استثمار في شركة ايكاروس بنسبة ملكية 5% ( مهمة )
ملاحظات :
- الشركة لديها ارباح من توزيعات شركة ايكاروس ستدخل ضمن بيانات الربع الاول
- نخفاض القيمة الدفترية وحقوق المساهمين
- ارتفاع قوي بالمطلوبات المتداولة
- الزيادة بالمطلوبات ضعف الزيادة بالموجودات
- شراء حصة في استراتيجيا
- نور للاستثمار احد كبار الملاك واتوقع ان يكون لدى شركة التخصيص وشركاتها استثمارات في شركة نور فستتأثر ايجابا نظرا لتحقيق شركة نور ارباح مميزه.
- تملك شركة التخصيص القابضة كمية أسهم تبلغ 89686 سهماً في رأسمال البنك الصناعي بسعر 11.15 دينارا للسهم الواحد خلال 2013 .
- خلال الربع الرابع فقط خسرت الشركة من ارباحها 3 ملايين دينار وخسرت من حقوق المساهمين 2.4 مليون دينار.

مهم :
مجلس ادارة (ايكاروس) يجتمع في 12-05-2014 لمناقشة بيانات 31-03-2014


للأسف اخر ميزانية تفصيليه في موقع السوق الربع الثالث 2013

ملاحظة : علما بأنني لست محلل مالي

 

[مليون دينار]

مجهود كبير أخوي رابح بارك الله فيك

الموضوع هذا يفيد كل من يفكر يدخل على اي سهم وتكون الصورة واضحة أمامه من تغير وتطور أداء الشركة يا بالموجب أو بالسالب

نقدر هذا المجهود الكبير منك أخوي رابح لتسهيل لأخوانك أعضاء المنتدي بسهولة معرفة وضع الشركة المالى

الله يعطيك العافية

 

[مليون دينار]

تسلم اخوي الحبيب مليون وجزاك الله خير على كلامك وتشجيعك الطيب
انت ابو العطاء والخير نتعلم منك
والمعذره على الشرح المتواضع لعدم وجود ميزانيات مفصله لاغلب الشركات

تسلم اخوي رابح

بس شوف ميزانية كميفك يسوي السعر الحالى للدخول

او نصبر نشوف وضع السوق

 

[رابح رابح]

تسلم اخوي رابح

بس شوف ميزانية كميفك يسوي السعر الحالى للدخول

او نصبر نشوف وضع السوق

الله يسلمك ماشاء الله عليك وعلى اختيارك عندك نظرة ذكية للاسهم
صار لي يومين افكر بهذا السهم
ابشر بالخير

 

[مضارب في زمن ضارب]

الله يعطيكم العافيه اخواني بوخالد وبوسعود
وان شاء الله في ميزان حسناتكم

 

[مضارب في زمن ضارب]

اخ

صبحك الله بالخير بو خالد

سهمنا الثاني المدن

الجانب الاول عندي

والجانب الثاني عندك

​

اخوي بوسعود عندي استفسار لو تكرمت

الا تلاحظ تشكل نموذج الكوب والعروه بالسهم ؟

ام انا واهم ؟

 

[مضارب في زمن ضارب]

المعذره لاني رسمت على شارتك



هذا نموذج الكوب والعروه

والله اعلم

 

[رابح رابح]

الله يعطيكم العافيه اخواني بوخالد وبوسعود
وان شاء الله في ميزان حسناتكم

الله يعافيك اخوي لوتكرمت حضرتك بومحمد مضارب قديم سابقا

 

[مضارب في زمن ضارب]

الله يعافيك اخوي لوتكرمت حضرتك بومحمد مضارب قديم سابقا

هلا والله

لا والله يفداك الجذب

اخوك بوعبدالله واول مره اشارك

 

[مضارب في زمن ضارب]

عزيز وغالي بوعبدالله لان الاسم ذكرني بمضارب قديم اخو عزيز ومحترم شرواك انقطع عن المنتدى لانشغاله بعلاج اخوه الله ياجرهم واتمنى انه يكون بخير الله يحفظه ويحفظك

عزيز وغالي وحياك الله بين اخوانك في هذا البيت الكريم منتدى المؤشرنت ​

ماعليك زود يالغالي وشرواك الطيب
والله يرد صاحبك بالسلامه ان شاء الله ويشافي اخوه ويعافيه ويردهم
سالمين غانمين
والله يحييك ويكثر من امثالك​