دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
التحليل الاساسي والمالي للاسهم المدرجة
- بادئ الموضوع رابح رابح
- تاريخ البدء
رابح رابح
عضو مميز
معلومة مهمة جدا :
يا إخواني معلومه مهمه جدا وكانت خافيه علينا
توزيع اسهم منحه يستحق لمن يملك السهم قبل تاريخ الاشهار وليس الجمعيه العمومية
والاشهار بعد الجمعية العموميه تقوم الشركة بالاعلان بالجريده الرسمية
يعني اللي يبيع السهم بعد الجمعية العموميه وقبل الاشهار تروح عليه المنحه
واللي يشتري قبل الاشهار ياهذ المنحة
يا إخواني معلومه مهمه جدا وكانت خافيه علينا
توزيع اسهم منحه يستحق لمن يملك السهم قبل تاريخ الاشهار وليس الجمعيه العمومية
والاشهار بعد الجمعية العموميه تقوم الشركة بالاعلان بالجريده الرسمية
يعني اللي يبيع السهم بعد الجمعية العموميه وقبل الاشهار تروح عليه المنحه
واللي يشتري قبل الاشهار ياهذ المنحة
التعديل الأخير:
رابح رابح
عضو مميز
هلا وغلا بوعبدالعزيز
ماسويت شي يستاهل المنتدى واهله الغاليين
وانت وادارة المنتدى الله يعطيكم العافيه ويعينكم علينا
ابوحمد البغدادي وابوعادل اساتذه انا اللي مطمني بواحمد وياي بالصينيه عاد احنا شياب اذا بسطنا بالسهم مانطلع براحة
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
الله يبارك لنا فيك بو خالد
تسلم الايادي شغل مميز
نكمل الجانب الثاني
لسهم الصينية
حتى تكتمل الصورة
واضح من الشارت ان السهم يمشي افقي
يعني الي الان لم يحدد اتجاة هذا بشكل عام
نرجع لحبايبنا المضاربين
تسلم الايادي شغل مميز
نكمل الجانب الثاني
لسهم الصينية
حتى تكتمل الصورة
واضح من الشارت ان السهم يمشي افقي
يعني الي الان لم يحدد اتجاة هذا بشكل عام
نرجع لحبايبنا المضاربين
speedorinoo2
عضو نشط
- التسجيل
- 21 مارس 2013
- المشاركات
- 8,154
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحكم الله بالخير جميعا
فعلا ستكون صفحة مميزة بقيادة الأخوة رابح رابح وبوسعود
وكنا نأمل هذا الشئ من زمان
حتى تتضح الصورة للجميع
وفعلا مجهود كبير ومبذول تشكرا عليه بكل صراحة وإستحقاق
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ويرزق الجميع إن شاء الله آمين
صبحكم الله بالخير جميعا
فعلا ستكون صفحة مميزة بقيادة الأخوة رابح رابح وبوسعود
وكنا نأمل هذا الشئ من زمان
حتى تتضح الصورة للجميع
وفعلا مجهود كبير ومبذول تشكرا عليه بكل صراحة وإستحقاق
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ويرزق الجميع إن شاء الله آمين
رابح رابح
عضو مميز
شركة بيت الطاقة القابضة (بيت الطاقة) ( عارف طاقة سابقا )
نسبة كبار الملاك : مرتفعه جدا ونسبة الاسهم المرهونه ( صفر )
الشركة التنمويه القابضه 96 % وهي شركة تابعه لبيت التمويل الكويتي
- خلال خمس سنوات انخفضت المطلوبات بما يقارب 30 مليون قابلها انخفاض بالموجودات
وقابل ذلك استقرار في حقوق المساهمين والقيمة الدفترية
ال3 أشهر المنتهية في 31-03-14 ... والتغيير خلال سنة
الربح(د.ك)_________234,309 (+ 578.877 الف دينار )
ربحيةالسهم (فلس كويتي) _____0.3 (+4 )
اجمالي الموجودات المتداولة ____14,924,153 ( -8 مليون دينار )
اجمالي الموجودات ___________77,175,541 ( - 5.650 مليون دينار)
اجمالي المطلوبات المتداولة ____8,992,938 ( + 2.3 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات ___________9,541,994 ( -7.8 مليون دينار)
ِ اجمالي حقوق المساهمي _____62,655,600 ( -1.3 مليون دينار )
لديها خسائر مرحله وعجز بالاحتياطيات
قيمتها الدفترية 83 فلس
- رئيس مجلس الادارة سعد علي الشويب عمل رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول من 2007 الى 2010
وهو رجل ذو خبره عريقة وتم تعيينة في عارف طاقه في مايو 2013 .
- الشركة عجيبه غريبة وبياناتها غامضة ومبهمه ولايوجد ميزانيات تفصيليه الا 2012 ( فيها نقد 9 مليون دينار )
- دوران السهم منخفض جدا بسبب نسبة الملكيات العالية
- سعرها 92 فلس اعلى من قيمتها الدفترية 84 فلس ولا يتناسب مع متوسطات اسعار السوق
- شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية ( بالكويت والامارات والسودان والسعودية ومصر ) واغلب شركات قطاع البترول حققت ارباح ونمو ماعدا هذه الشركة
- القمة السعرية للسهم 440 فلس ( 16-8 -2007 ) وقاعها القياسي 70 فلس ( 30-12 -2012) وانخفاض القيمة السعريه 84 % خلال خمس سنين بدون ان يقابله حدث مؤثر او مبرر واضح
واضح عدم رغبة الملاك في رفع سعر الشركة لهدف ما ونسبة الملكيات العاليه دلالة على اهمية الشركة ووضعها مشابه لتاريخ شركة دبي الاولى
- هل ستفاجئ المساهمين بتغيير بالتقييم او تخارج مؤثر او ان الشركة تعاني من مشاكل مالية مثل بالسودان وغيرها ؟؟؟
نسبة كبار الملاك : مرتفعه جدا ونسبة الاسهم المرهونه ( صفر )
الشركة التنمويه القابضه 96 % وهي شركة تابعه لبيت التمويل الكويتي
- خلال خمس سنوات انخفضت المطلوبات بما يقارب 30 مليون قابلها انخفاض بالموجودات
وقابل ذلك استقرار في حقوق المساهمين والقيمة الدفترية
ال3 أشهر المنتهية في 31-03-14 ... والتغيير خلال سنة
الربح(د.ك)_________234,309 (+ 578.877 الف دينار )
ربحيةالسهم (فلس كويتي) _____0.3 (+4 )
اجمالي الموجودات المتداولة ____14,924,153 ( -8 مليون دينار )
اجمالي الموجودات ___________77,175,541 ( - 5.650 مليون دينار)
اجمالي المطلوبات المتداولة ____8,992,938 ( + 2.3 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات ___________9,541,994 ( -7.8 مليون دينار)
ِ اجمالي حقوق المساهمي _____62,655,600 ( -1.3 مليون دينار )
لديها خسائر مرحله وعجز بالاحتياطيات
قيمتها الدفترية 83 فلس
- رئيس مجلس الادارة سعد علي الشويب عمل رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول من 2007 الى 2010
وهو رجل ذو خبره عريقة وتم تعيينة في عارف طاقه في مايو 2013 .
- الشركة عجيبه غريبة وبياناتها غامضة ومبهمه ولايوجد ميزانيات تفصيليه الا 2012 ( فيها نقد 9 مليون دينار )
- دوران السهم منخفض جدا بسبب نسبة الملكيات العالية
- سعرها 92 فلس اعلى من قيمتها الدفترية 84 فلس ولا يتناسب مع متوسطات اسعار السوق
- شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية ( بالكويت والامارات والسودان والسعودية ومصر ) واغلب شركات قطاع البترول حققت ارباح ونمو ماعدا هذه الشركة
- القمة السعرية للسهم 440 فلس ( 16-8 -2007 ) وقاعها القياسي 70 فلس ( 30-12 -2012) وانخفاض القيمة السعريه 84 % خلال خمس سنين بدون ان يقابله حدث مؤثر او مبرر واضح
واضح عدم رغبة الملاك في رفع سعر الشركة لهدف ما ونسبة الملكيات العاليه دلالة على اهمية الشركة ووضعها مشابه لتاريخ شركة دبي الاولى
- هل ستفاجئ المساهمين بتغيير بالتقييم او تخارج مؤثر او ان الشركة تعاني من مشاكل مالية مثل بالسودان وغيرها ؟؟؟
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 31,980
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 31,980
بوخالد صفحه رائعه مثل صاحبها ،،،، اهميتها تغيب عن اغلب المحللين ،،،، في ميزان اعمالك ان شاء الله
رابح رابح
عضو مميز
هلا باخوي بواحمد شهادة قوية من استاذ كبير وتباركت الصفحة بوجودك وضروري تدعمنا بعلمك انت واخوي بوعادل now لانكم اساتذه وعندكم علم وبصيرة بالسوق ولاهانو اخواني الاعضاء مانستغني عن خبرتهم ودعهم وخاصة بالتحليل الأساسي
ونبي منكم الوعد يالغاليين
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
يستاهل بو خالد نجم المنتدى
ما شاء الله تبارك الرحمن
الله يمد في عمره علي طاعته
ما شاء الله تبارك الرحمن
الله يمد في عمره علي طاعته
raay
عضو نشط
- التسجيل
- 11 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 1,272
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 31,980
ايد وحده ما تصفق ،،،، وانت نعم الرفيق ،،، الله يوفقكم ويبارك لكم ،،، واحنا ما نستغني عنكم ودائما موجودين نشارك ونتابع ونتعلم منكم
رابح رابح
عضو مميز
سهم شركة تمويل الاسكان
نسبة كبار الملاك 55.608 % جيدة
التغيير بالنتائج خلال سنة :
السنة المنتهية في 31-12-13
الربح(خسارة)(د.ك) _________ 8,496,271 ( +18.1 ميون دينار)
ربحيةالسهم (فلس كويتي)____ 28.99 ( +63.6 فلس )
اجمالي الموجودات المتداولة __ 11,160,480 ( -57.9 مليون دينار )
اجمالي الموجودات _________ 51,711,877 ( -66.3 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات المتداولة ___ 22,697,288 ( -39.3 ملون دينار )
اجمالي المطلوبات__________ 38,184,815 ( -73.6 مليون دينار )
اجمالي حقوق المساهمين ___ 11,115,789 ( +9.2 مليون دينار )
راس المال ________ 29.8 مليون دينار
القيمة الدفترية _____ 38 فلس
نقد ونقد معادل ____ 2 مليون دينار
احتياطيات ________ 3.4 مليون دينار
خسائر مرحلة _______ ( - 20.5 مليون دينار )
23.600 12.516 42.316
احداث مهمة :
- الشركة بالجمعية العامة السنوية بتاريخ 16 أكتوبر 2012 قامت بتخفيض الخسائر المتراكمة بمبلغ 3,772,383 كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل اإلحتياطي القانوني بمبلغ 1,007,577 دينار كويتي واإلحتياطي اإلختياري بمبلغ 2,764,806 دينار كويتي كما في ذلك التاريخ.
- أقرت الجمعية العمومية في 19-03-2014 ما يلي :
زيادة راس مال الشركة بنسبة 42.56% بقيمة اسمية 100 فلس كويتي وبدون علاوة اصدار وتدفع نقداً على دفعة واحدة ويتم تخصيصها لدائني الشركة المسجلين في تاريخ اليوم السابق لتاريخ استدعاء تلك الزيادة للاكتتاب فيها مع تنازل المساهمين الحاليين عن حق الاكتتاب .
- تسوية مع الدائنين بالبحرين نتج عن هذه التسوية خسارة بمبلغ وقدره 27 ألف دينار ستؤدي الى انخفاض بند المطلوبات بالربع الاول بما يساوي قيمة الدين .
- انخفاض المطلوبات فاق انخفاض الموجودات ب 7 مليون دينار وهو مؤشر ايجابي
- اغلب الايرادات ايرادات استثمار 16.6 مليون دينار
توقعاتي المتواضعه :
حاليا ميزانية الشركة جيده ولكن السعر الحالي للسهم 40 فلس مقارنة بالقيمة الدفتريه ووضع الشركة يعتبر سعر مرتفع بما يتناسب مع متوسطات السوق السعريه والقيمة الدفترية ولكن من الواضح جدا أن ميزانية الشركة تعرضت لاعادة هيكلة كبيره وتعديلات مالية ضخمه وايجابية تؤكد جدية مجلس الادارة بانقاذ الشركة واذا نجحت الشركة في تغطية زيادة راس المال 42 % بقيمة 100 فلس للسهم فان هذا الاجراء المالي سيعود بالنفع الكبير على ملاك السهم بالسعر الحالي لأن القيمة الدفترية سترتفع الى 78 فلس بدون ارباح الربع الاول .
المعلومات التي قمت بالاسعانة بها من خلال البيانات المالية المختصرة لعدم وجود ميزانية تفصيليه للشركة وبند الموجودات غير واضح
ملاحظة : انا ليس محلل مالي وهذه المشاركة من باب ابداء الرأي والمساعدة ولا يجب الاخذ بها في قرار البيع والشراء
التعديل الأخير:
رابح رابح
عضو مميز
الله يعافيك اخوي وانت اطيب
سهم المغاربية :
نسبة كبار الملاك المعلنه 20 % لشركة عبدالمحسن الخرافي وشركة الداو
ومن الواضح ان هناك ملكيات غير معلنه تقل عن 5% لشركات الامتياز ومينا والشايع والتعمير
التغيرات بالميزانية خلال سنة :
السنة المنتهية في 31-12-13
الربح(خسارة)(د.ك) ________176,502 ( + 206 مليون دينار)
ربحيةالسهم (فلس كويتي) _____1.21 ( +18.6 مليون دينار )
اجمالي الموجودات المتداولة ___3,584,822 ( -256 ألف دينار )
اجمالي الموجودات ________21,902,822 ( +1 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات المتداولة ____1,260,096 ( + 1 مليون دينار)
اجمالي المطلوبات _________1,284,998 ( +1 مليون دينار)
اجمالي حقوق المساهمين ____14,371,681 ( 410 ألف دينار )
راس المال 15 مليون دينار منخفض
القيمة الدفترية 99 فلس
نقد ونقد معادل 2.5 مليون دينار
الاحتياطيات 2.4 مليون دينار
خسائر مرحلة ( -2.4 مليون دينار )
اخبار مؤثرة :
- 30-4-2014 اعلنت الشركة الخليجية المغاربية القابضة عن قيام شركة الخليج المغربية وهي شركة سعودية تابعه مملوكة بنسبة 99% باستكمال بيع قطعة ارض في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية بقيمة 7,705,040 ريال سعودي مما حقق ربحية بقيمة 794,583 ريال سعودي .
- 13-4-2014 استكمال وتوقيع عقد مبدئي لشراء عقار استثماري عن طريق احدى شركاتنا التابعة ، تعلن الشركة الخليجية المغاربية القابضة عن قيام شركة الجنزور العقارية ذ.م.م وهي شركة كويتية تابعة مملوكة بنسبة 99% باستكمال عملية الشراء للعقار الاستثماري المذكور والواقع في منطقة حولي في دولة الكويت بقيمة 1,925,000 د.ك وتم الحصول على تمويل اسلامي بنظام الاجارة بنسبة 50% من قيمة العقار.
- 21-1-2014 قيام شركة الخليج المغربية وهي شركة سعودية تابعة مملوكة بنسبة 99% بشراء قطعتي ارض في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بقيمة 16,691,100 ريال سعودي .
- 2013 تعلن الشركة الخليجية المغاربية القابضة عن قيام شركة الجنزور للتجارة العامة ذ.م.م وهي شركة كويتية تابعة مملوكة بنسبة 99% باستكمال شراء عقار استثماري في منطقة حولي في دولة الكويت بقيمة 1,790,000 د.ك وتم الحصول على تمويل اسلامي بنظام الاجارة بنسبة 50% من قيمة العقار.
- 2013 قيام شركة الخليج المغربية وهي شركة سعودية تابعة مملوكة بنسبة 99% باستكمال شراء قطعة ارض في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية بقيمة 6,741,910 ريال سعودي وذلك لتطوير الارض كمشروع استثماري بوحدات سكينة .
ملاحظات :
- حقوق المساهمين انخفضت خلال 5 سنين من 19.3 دينار الى 13 مليون دينار
- القيمة الدفترية انخفضت من 129 فلس الى 87 فلس
- توجه الشركة للاستثمار العقاري بالسعودية خاصة والكويت
- اعتقد ان الشركة لها استثمار عقاري في سوريه بمشاركة الشركة السورية
- استثمارات في دول المغرب العربي وخاصة المغرب
- شركة مينا العقارية قامت بتخفيض نسبة ملكيته من 11% الى اقل من 5 % خلال 2013
- السهم قاعه القياسي 31 فلس في 16-7-2012 وحاليا سعره 48 فلس قرب مستوى دعم وبداية منطقة شراء وخاصة عند سعر 42 فلس
- السهم ديونه منخفضه جدا وميزانيته نظيفه يصلح للمستثمر ويحتاج وقت نظرا لقيامه بشراء استثمارات جديده وتحتاج لمزيد من الوقت لجني الارباح حسب نوعها
المعلومات التي قمت بالاسعانة بها من خلال البيانات المالية المختصرة لعدم وجود ميزانية تفصيليه للشركة
ملاحظة : انا ليس محلل مالي وهذه المشاركة من باب ابداء الرأي والمساعدة ولا يجب الاخذ بها في قرار البيع والشراء
التعديل الأخير:
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
الله يبارك لنا فيك بو خالد
وهذا السهم علي الرسم البياني
وهذا السهم علي الرسم البياني
رابح رابح
عضو مميز
ويبارك بعورك اخوي بوسعود .. الله يعطيك العافيه على مجهودكالله يبارك لنا فيك بو خالد
وهذا السهم علي الرسم البياني
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي