التحليل الاساسي والمالي للاسهم المدرجة

[رابح رابح]

بسم الله وعلى بركة الله نفتتح الموضع نظرا لأهميتة​

اخواني الكرام نظرا لأهمية معرفه اخر مستجدات البيانات المالية حيث انها تمثل جزء مهم جدا جدا لمعرفة القيمة العادلة للسهم .
وذلك لاتخاذا القرار المناسب المنطقي والعقلاني قبل اتخاذ قرار شراء أو بيع السهم بعد جمع المعلومات اللازمة التي تستخدمها في تقييم سعر السهم وتختلف توزيع نسبها في التقييم حسب قناعة الشخص ومنها :
- التحليل الاساسي (المالي)
- تسلسل اخبار السهم
- التحليل الفني
- التأثير السياسي على استثمارات السهم
- نسبة كبار الملاك
- سلوك كبار الملاك بالتعامل مع السهم وادارته
- سلوك تداول السهم

وحاليا تطوع بعض الاخوان الكرام ومنهم بوسعود بالمساهمة في هذه الصفحة
ونظرا لوجود عدد جيد من الاعضاء المتخصصين بالتحليل المالي بالمنتدى نتفائل وندعوهم للمشاركة في هذا الموضوع بالقدر المستطاع لتقديم اكبر قدر من الفائدة لاخوانهم بالمنتدي وسيكون ذلك في ميزان اعمالهم .

علما بأن ما يكتب من تحليل ليس توصية مالية ولكنه وسيلة مساعدة تمثل جهة نظر شخصية
واتمنى للجميع التوفيق والربح الوفير ​

ملاحظة هامة : ارجو الانتباه جيدا بأنني لست محاسب مالي متخصص ولكنني امتلك معلومات متواضعه سأسأهم من خلالها بتقديم ما أمكن وارجو المعذه عند وجود خطا ما عند تقديم المعلومات وسأكون احد المستفيدين من هذه الصفحة .

 

[كيزر]

كنت اتمنا ان تفتح مثل هذه المواضيع الهادفه
والحمدلله تم ما تمنيناه بفضل الله ثم بجهودك يا بوخالد مع بوسعود
والله يرحم والديكم ويرزقكم من فضله
ويوفقكم الى ما يحب ويرضى
ولا يحرمكم الاجر

 

[حربي وربي الله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومساكم الله بالخير اخوي ابو خالد واخوي ابو سعود
الله يوفقكم
والله لايحرمكم الاجر
بالتوفيق يا ابو خالد وابو سعود

 

[seda]

موفق خير

 

[Navigator]

السلام عليكم
الله يعطيكم العافية
موضوع مهم وجاء فيه وقته

 

[SAMSUNG]

بسم الله وعلى بركة الله نفتتح الموضع نظرا لأهميتة​

اخواني الكرام نظرا لأهمية معرفه اخر مستجدات البيانات المالية حيث انها تمثل جزء مهم جدا جدا لمعرفة القيمة العادلة للسهم .
وذلك لاتخاذا القرار المناسب المنطقي والعقلاني قبل اتخاذ قرار شراء أو بيع السهم بعد جمع المعلومات اللازمة التي تستخدمها في تقييم سعر السهم وتختلف توزيع نسبها في التقييم حسب قناعة الشخص ومنها :
- التحليل الاساسي (المالي)
- تسلسل اخبار السهم
- التحليل الفني
- التأثير السياسي على استثمارات السهم
- نسبة كبار الملاك
- سلوك كبار الملاك بالتعامل مع السهم وادارته
- سلوك تداول السهم

وحاليا تطوع الاخ الفاضل العضو بوسعود مشكورا بالمساهمة في هذه الصفحة
ونظرا لوجود عدد جيد من الاعضاء المتخصصين بالتحليل المالي بالمنتدى نتفائل وندعوهم للمشاركة في هذا الموضوع بالقدر المستطاع لتقديم اكبر قدر من الفائدة لاخوانهم بالمنتدي وسيكون ذلك في ميزان اعمالهم .

علما بأن ما يكتب من تحليل ليس توصية مالية ولكنه وسيلة مساعدة تمثل جهة نظر شخصية
واتمنى للجميع التوفيق والربح الوفير ​

ملاحظة هامة : ارجو الانتباه جيدا بأنني لست محاسب مالي متخصص ولكنني امتلك معلومات متواضعه سأسأهم من خلالها بتقديم ما أمكن وارجو المعذه عند وجود خطا ما عند تقديم المعلومات وسأكون احد المستفيدين من هذه الصفحة .

جزاك الله خير الجزاء بو خالد

الموضوع من جانبين

الاول مالي واخبار الشركة وهذا من نصيبك والصياااااد

الثاني هو الرسم البياني لحركة السهم وهذا ان شاء الله لي

وخلنا نبتدي علي الفرص الصغيره المضاربية البحت ان وجدت

واول سهم من اختياري سهم الصينية توكل علي الله وابحر بو خالد​

 

[forward]

سلام الله عليكم و رحمته وبركاته
برجاء ان تكون هناك مرجعية لكل ما يتم تداوله , من اجل المصداقية و ان يتقبل اى منا النقد , فالتفكير النقدى سبيل جيد للوصول للحقيقة ...
كمساهمة فى اولى الشركات تحت المنظار الصينية , اليكم بيانات مالية مهمة
http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=2&id=247
و اخر خبر يخصها
وقف التداول في اسهم الشركة "الكويتية الصينية الاستثمارية" في السوق
بورصة الكويت - 29/04/2014...http://www.argaam.com/company/companyoverview/marketid/5/companyid/1877/الكويتية-الصينية
و الاسئلة اللتى تنتظر اجابة ...لما تراجعت الارباح بوتيرة مستمرة على مدى العام الماضى

 

[Bo_3bdullah]

السلام عليكم
ومساكم الله بالخير
موضوع مهم وبوقته الله يوفقكم
مشكورين ربي يرزقكم ولا يحرمكم الاجر

 

[saad44]

السلام عليكم يعطيك العافيه ممكن تحليل صفاة عقار

 

[بو راشد القرش]

الله يعطيكم العافيه

يا ابو خالد انت مع ابو سعود وصاحبنا ابو عبدالله الصياد

موفقين باذن الله

 

[يوسف_007]

شكراً للقائمين على الصفحه وان شاء الله تكون في ميزان اعمالكم

 

[رابح رابح]

الشركة الكويتية الصينية :
استكمالا لمشاركة العضو forward عن الشركة الكويتية الصينية

1- كبار الملاك ( مميزين جدا )
- الهيئة العامة للاستثمار 15 % ( ملكيتهم دعم قوي للسهم )
- صناعات الغانم 7.48 %
- الاستثمارات الوطنيه أقل من 5%
- عبدالله حمد محمد النفيسي في قائمة كبار ملاك "الصينية" الأسبوع الماضي بنسبة 5.634% ( 14-4-2014) حسب معلومات مركز الجمان مشكورا

2- الصين حقق نمو كبير خلال الثمان سنوات الماضيه والمفروض ان سهم الصينيه ربحان ربح ممتاز ومحقق نمو قوي في قيمة الاصول والموجودات وخاصة ان الشركة غير محملة بالديون

3- استحوذت الشركة على نسبة 25.7 % ضمن كنسورتيوم استحوذ على 98.2 % من شركة "أي جي آند بي" الضخمة بتاريخ يناير ٢٠١١ لدعم انشاء مشاريع الشركة الكويتية الصينيه
شركة ارامكو فيما وراء البحار (السعودية) ‏
شركة كوازاكي هيفي اندوستريز ليمتد (اليابان) ‏
شركة كيلوج براون اند روت (الولايات المتحدة) ‏
شركة كروب اندوستريتكنيك (المانيا) ‏
شركة ميتسوبيشي هيفي اندوستريز (اليابان) ‏
شركة ايسو برودوكشون (ماليزيا) ‏
شركة هيتاشي ووركس (اليابان) ‏
شركة تيكنيب (فرنسا) ‏

4- شركة آسيا للاستثمار، وهي جزء من الشركة الكويتية الصينية للاستثمار تدير الشركة أصولا بقيمة 450 مليون دولار تقريبا، أي مايزيد بنسبة %10 عن استثمار الهيئة العامة للاستثمار في آسيا.

5- حسب ميزانية السنة المنتهية في 31-12-13
الربح(د.ك) _____________ 1,012,300 ( -4.1 مليون دينار )
ربحية السهم(فلس كويتي) ____ 1.30 ( -5.4 فلس)
اجمالي الموجودات المتداولة ___63.502,772 ( +5.64 مليون دينار )
النقد والنقد المعادل 9.2 مليون دينار ( جيد )
اجمالي الموجودات _________105,538,215 ( +10 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات المتداولة ___8,970,507 ( +1 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات _________ 8,970,507 ( +1.2 مليون دينار )
اجمالي حقوق المساهمين _____85,997,239 ( + 1.6 مليون دينار )
القيمة الدفترية ____________111 ______ فلوس
ارباح مرحلة ___________ 2.8 مليون دينار
احتياطيات ____________ 3.7 مليون دينار

- المطلوبات منخفضة - الكاش جيد يعادل 10 % من راس المال - الموجودات المتداوليه عاليه جدا وممتازه - السهم غير مضاربي تداولة ممتاز
- الشركة تمتلك نقد اثناء انهيار الاسواق العالمية ومن المتوقع انها قامت بشراء موجودات باسعار منخفضه
- الصين لم يتأثر بالانهيار العالمي وواصل نموه وحققت قيمة الموجودات نمو ممتاز سيترتب عليه تحقيق ارباح مستقبلا
- كميات تداول السهم محدودة مما يدل على ان اغلب الاسهم لدى مستثمرين
- السهم ميزانيته ممتازه ونظيفه والشركة مدعومه سياسيا من الحكومة الكويتيه من خلال الهيئة العامة للاستثمار .
- تاريخ تأسيس السهم 12-12-2005 مضى على تأسيسه 9 سنين ولم يتعرض لجني اراباح يذكر باستثناء قمة 2013 ( 84 فلس) لارتفاع وتم تداول كميات وصلت خلال 3شهور قرب القمه السعريه الى كميات قاربت 120 مليون ارتفعت اثنائها نسبة الهيئة العامة للاستثمار واعتقد انه وصل الى مرحلة النضوج السعري حاليا وتحقيق الارباح ويعتمد ذلك على ارباح الربع الاول او اعلان تخارجات .

ملاحظة : بعض الارقام تقريبية

 

[رابح رابح]

الله يعطيكم العافيه

يا ابو خالد انت مع ابو سعود وصاحبنا ابو عبدالله الصياد

موفقين باذن الله

الله يعافيك اخوي بوراشد ومشاركتك تنور الصفحة

 

[رابح رابح]

سهم اعيان العقارية :

البند ال3 أشهر المنتهية في 31-03-14 ( لايوجد ميزانية تفصيلية)
الربح(د.ك) ............................. 1,025,806 ( + 506.8 ألف دينار) + 49% ‏
ربحيةالسهم (فلس كويتي) ......... 2.6 ( + 1.3 فلس )
اجمالي الموجودات المتداولة ..... 53,897,898 (-3.710 مليون دينار) ‏
اجمالي الموجودات .................. 104,862,578 ( - 9 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات المتداولة ....... 13,324,666 ( - 13790 مليون دينار) ‏
اجمالي المطلوبات .................... 29,803,147 ( -10865 ملوين دينار)
اجمالي حقوق المساهمين .......... 73,419,157 ( + 1.772 مليون دينار)

الايجابيات :
- القيمة الدفترية ممتازه 185 فلس وعاليه نسبيا وحققت نمو محدود
- السعر 98 فلس منخفض يناسب مع متوسطات السوق السعريه
- نمو حقوق المساهمين
- مطلوباته المتداولة منخفضة 13 مليون وموجوداته المتداوله عاليه 53 مليون ( ممتاز جدا)
- المطلوبات انخفضت من 65 مليون الى 30 مليون قابلها انخفاض بالموجودات من 134 مليون الى 103 مليون
- لديه استثمارات عقارية بالسعوديه واسعار العقار بالسعودية في نمو متواصل
- الشركة تمتلك حصة من مشروع برج ومجمع يال التجاري الذي يقع في قلب السوق والمنطقة التجارية في الفحيحيل

من خلال الميزانيه المبسطه بياناته المالية ممتازه واعتقد انه يستحق الشراء للمستثمر وخاصة قرب 90 فلس
(( الشركة الام اعيان للاستثمار تحت مظلة الاستقرار المالي منذ سنتين وفي تحسن مستمر))
وسلامتكم هذا اللي قدرت عليه
--------------------------------------------------------
هناك ملاحظة سلبية بسيطة وهي انخفاض الايرادات في نهاية 2013
والايجابي لديه نقد جيد 7.5 مليون دينار

المعذرة على الشرح المتواضع انا ليس محلل مالي ولكن اساعد بقدر الامكان لعدم تفرغ اخواني المحللين الماليين المتخصصين وانشغالهم

 

[كيزر]

سهم اعيان العقارية :

البند ال3 أشهر المنتهية في 31-03-14 ( لايوجد ميزانية تفصيلية)
الربح(د.ك) ............................. 1,025,806 ( + 506.8 ألف دينار) + 49% ‏
ربحيةالسهم (فلس كويتي) ......... 2.6 ( + 1.3 فلس )
اجمالي الموجودات المتداولة ..... 53,897,898 (-3.710 مليون دينار) ‏
اجمالي الموجودات .................. 104,862,578 ( - 9 مليون دينار )
اجمالي المطلوبات المتداولة ....... 13,324,666 ( - 13790 مليون دينار) ‏
اجمالي المطلوبات .................... 29,803,147 ( -10865 ملوين دينار)
اجمالي حقوق المساهمين .......... 73,419,157 ( + 1.772 مليون دينار)

الايجابيات :
- القيمة الدفترية ممتازه 185 فلس وعاليه نسبيا وحققت نمو محدود
- السعر 98 فلس منخفض يناسب مع متوسطات السوق السعريه
- نمو حقوق المساهمين
- مطلوباته المتداولة منخفضة 13 مليون وموجوداته المتداوله عاليه 53 مليون ( ممتاز جدا)
- المطلوبات انخفضت من 65 مليون الى 30 مليون قابلها انخفاض بالموجودات من 134 مليون الى 103 مليون
- لديه استثمارات عقارية بالسعوديه واسعار العقار بالسعودية في نمو متواصل
- الشركة تمتلك حصة من مشروع برج ومجمع يال التجاري الذي يقع في قلب السوق والمنطقة التجارية في الفحيحيل

من خلال الميزانيه المبسطه بياناته المالية ممتازه واعتقد انه يستحق الشراء للمستثمر وخاصة قرب 90 فلس
(( الشركة الام اعيان للاستثمار تحت مظلة الاستقرار المالي منذ سنتين وفي تحسن مستمر))
وسلامتكم هذا اللي قدرت عليه
--------------------------------------------------------
هناك ملاحظة سلبية بسيطة وهي انخفاض الايرادات في نهاية 2013
والايجابي لديه نقد جيد 7.5 مليون دينار

المعذرة على الشرح المتواضع انا ليس محلل مالي ولكن اساعد بقدر الامكان لعدم تفرغ اخواني المحللين الماليين المتخصصين وانشغالهم

الله يعطيك العافيه بوخالد
في شغله انا مو فاهمها والمثال على اعيان العقاريه
شركة عنان تمتلكها اعيان العقارية
ووزعة الشركة اربحان نقديه ٨،٥فلس
ونصيبها النقدي ٢مليون ونص
هل تعتبر ارباح في الربع الثاني او فقط زيادة في السيوله النقديه للشركة

 

[كيزر]

وهذا الاعلان
نحيطكم علما بان مجلس ادارة شركة عنان للتمويل العقاري شركة تابعة مملوكة لنا بالكامل قد اجتمع واقترح توزيع ارباح نقدية بواقع (8.5 فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013 ، مما ينعكس ايجابيا على التدفقات النقدية لشركة اعيان العقارية بقيمة 2,5 مليون د.ك خلال الربع الثاني من عام 2014 .
علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العامة لشركة عنان للتمويل العقاري .

 

[بو راشد القرش]

الله يعافيك اخوي بوراشد ومشاركتك تنور الصفحة

جزاك الله خير يا ابو خالد

النور نورك ونور جميع الاخوان اللى مثلك وشرواك

اى خدمات احنا بالخدمه طال عمرك واللى مثلك يا مر يا ابو خالد

 

[رابح رابح]

السلام عليكم يعطيك العافيه ممكن تحليل صفاة عقار

سهم صفاة عقار عليه حركة غريبه قد تكون ايجابية ومهمة جدا
ولكن المخاطرة عالية لأن السهم معرض لتخفيض راس مال لخسارة 66 % من راس المال

من الاخبار المهمة جدا للسهم والتي تؤخذ بعين الاعتبار
القبس - 02/02/2014
- علمت القبس أن شركة الصفاة العقارية تنهي الآن إجراءات بيع أرض شارع السور، البالغة مساحتها 1222 متراً مربعاً بقيمة 6.5 ملايين دينار، والتي تخصص للبناء التجاري الإداري بنسبة بناء تبلغ 1020 في المائة، حيث تعتبر تلك الصفقة هي الثانية التي تجريها الشركة في تلك الفترة بعد اتمامها لصفقة بيع أرض استثمارية في منطقة السالمية بجوار المارينا، بقيمة 11.5 مليون دينار قبل اسبوعين، وذلك في اطار عمليات سداد ديون الشركة لمصلحة «بيت التمويل الكويتي».
وتبقى صفقة بيع برج الصفاة في شارع فهد السالم، الذي يقام على مساحة 675 متراً مربعاً بارتفاع 31 طابقاً مع سرداب وأرضي وميزانين، مرحلةً أخيرةً من سلسلة الصفقات التي تجريها الشركة، لتكون بذلك أتمت ما قد أعلنت عنه من خطة تخارج من الأصول، بهدف سداد الديون المستحقة عليها.
والجدير بالذكر أن القبس قد اشارت في اكتوبر الماضي إلى المفاوضات التي تجريها الشركة بشأن الصفقات الثلاث المذكورة.
- اسقاط القضايا وانهاء النزاع القضائي فيما بين شركة الصفاة العقارية وبيت التمويل الكويتي.
- حدثت تسويات مالية ستدعم ايجابيا السهم
- دخول شركة اصول ( او حمد العميلاي ) كأحد كبار الملاك مؤخرا ( غير متأكد من المعلومة)
- 28-11-2013 شركة مجموعة الاوراق المالية (حساب عملاء) رفعت ملكيتها في شركة «الصفاة العقارية» الى ما يقارب 27.4 في المئة عبر التعاملات اليومية التي شهدها السهم خلال الفترة الماضية.

13:52:59 مجلس ادارة (صفاة عقار) يوصي بعدم توزيع ارباح عن السنة المنتهية في 31-01-2014
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة شركة الصفاة العقارية (صفاة عقار) قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 29-04-2014 ، واعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31-01-2014 ،
وفقا لما يلي:‏
ِ1)نتائج اعمال الشركة :‏
البند السنة المنتهية في 31-01-14______ السنة المنتهية في 31-01-13
الربح(د.ك) (1,113,995) _______(615,724) ‏
ربحيةالسهم (فلس كويتي) (5) ________(3)
اجمالي الموجودات المتداولة 7,655,232 ______1,164,544 ‏
اجمالي الموجودات 24,704,561 _________35,593,797
اجمالي المطلوبات المتداولة 16,458,853 _____26,226,914 ‏
اجمالي المطلوبات 16,489,426 _______26,264,667
ِ اجمالي حقوق المساهمين 8,215,135 ______ 9,329,130
القيمة الدفترية 34 فلس ( منخفضة جدا )

من خلال البياات الماليه المختصره لنهاية 2013 لايوجد ميزانية تفصيلية للسهم ولكن من خلال ميزانية الربع الثالث الكاش منخفض جدا ( 110 ألأف دينار فقط ) والميزانيه حاطينها باللغه الانجليزيه الظاهر علشان محد يقراها
انخفاض حقوق المساهمين ( - 1.1 مليون دينار)

السهم خسر 66% من راس المال .. والموجودات المتداولة تقل عن المطلوبات المتداولة ب ( -8.9 مليون دينار) مؤشر سلبي سيؤدي الى عجز عن السداد ولكن قيام الشركة بالتفاوض للتخارج من عقارات مربحه سيؤدي الى تحول الوضع الى ايجابي عند اتمام التخارجات وسيخفض المطلوبات المتداوله وسؤدي الى صيانة شامله في ميزانية السهم هذا اذا لم يكن الهدف من الاعلان تهدئة المساهمين بسبب استكرار الخسائر بالميزانية

المعذرة يا اخواني ولكن هذي حقيقة بيانات السهم من خلال قرائتي المتواضعه

ملاحظة : انا ليس محلل مالي وهذه المشاركة من باب ابداء الرأي والمساعدة ولا يجب الاخذ بها في قرار البيع والشراء

 

[رابح رابح]

جزاك الله خير يا ابو خالد

النور نورك ونور جميع الاخوان اللى مثلك وشرواك

اى خدمات احنا بالخدمه طال عمرك واللى مثلك يا مر يا ابو خالد

الله يرحم والديك ويحفظك وينور ايامك
بوراشد انت استاذ ودعمك ومساهمتك تهمني وتسعدني مهما كانت بسيطة لاني احتاج مساعدة بالصفحة لان تحليل الشركة الوحده ياخذ احيانا اكثر من ساعه والشركات الغرقانه يبيلها ساعتين تقرا كل اخبارها القديم
وانا بقدم كل اللي اقدر عليه بس واتمنى يكون وياي محلل مالي رسمي يدعمني افضل

 

[قاروه]

الله يعطيك الف عافيه بوخالد وبوسعود

وهذي المواضيع الي نحتاجها لاهميتها

ودام حللت الصينيه اسهمك صاااعده عند بو احمد