حقيـقة مؤشر السوق الكويتي (تحليل بموجات إليوت)

[3lgm]

رحم الله والديك يا بومحمد , عجيب المؤشر تقدم / تراجع الأسهم , شنو اسمه بالانجليزي علشان نقرا عنه .

 

[حقائق]

مشكور بارك الله فيك وفي علمك

مجهود رائع تسلم يمينك

الله و يبارك فيك يسلمك أخوي بو عدوان

رحم الله والديك يا بومحمد , عجيب المؤشر تقدم / تراجع الأسهم , شنو اسمه بالانجليزي علشان نقرا عنه .

و يرحم والديك أخوي بو مبارك.

مؤشر "خط" تقدم/تراجع الأسهم "السوق" هذا يفترض أن المحللين الفنيين عارفينه و كتبت عنه مشاركات عديدة منذ أكثر من سنه و باللغة الإنجليزية يسمى: Advance/Decline Line تجده في كتاب جون ميرفي صفحة 436 و طريقة احتسابه تختلف من محلل الى آخر و لكن طريقة استخدامه كمؤشر يستفاد منه فتعتبر واحده.

أهمية هذا المؤشر تكمن بإعطائه انذار مبكر جدا عن حالة السوق خاصة اذا كان السوق مقبل على نزول. في حالة الصعود, مثلا, طالما أن مؤشر السوق الرسمي و مؤشر تقدم/تراجع السوق ماشين في نفس الإتجاه فلا توجد مشكلة لأن الصعود في هذه الحالة يعتبر صحي و شامل كل الشركات تقريبا. و بما أن مؤشر التقدم/التراجع يصل الى قمة صعودة أبكر بكثير من وصول مؤشر السوق الى قمته لذلك يحصل عدم مسايرة بين المؤشرين أو اختلاف "divergence"! و ذلك بسبب عدم مسايرة نسبة كبيرة من أسهم الشركات لصعود مؤشر السوق الرسمي.

لو طبقنا ذلك على المؤشر السعري (انظر التشارت في المشاركة السابقة) فسنجد التالي:

1. صعود المؤشر السعري من بداية سنة 2008 الى نهاية شهر 6 من نفس السنة واكبه صعود لمؤشر تقدم/تراجع السوق لمدة 3 شهور فقط (الى 28 فبراير 2008) بعد ذلك بدأ النزول في مؤشر تقدم/تراجع السوق ( Divergence سلبي واضح), فكان انذار مبكر جدا على انعكاس السوق و أن الصعود لم يكن يمثل أسهم الشركات عامة بل شريحة معينة "مضاربات" على أسهم معينة أو مجاميع معينة لا تمثل السوق ككل (النزع الأخير للسوق). كما تلاحظ بأن الإنذار كان مبكرا جدا "أربعة شهور" لذلك لا يستعمل مؤشر التقدم/التراجع للمضاربات اليومية على المدى القصير و لكنه يعطيك الوضع العام على المدى المتوسط و الطويل, فإما أنك تترك السوق الى أن ينتهي من نزوله المحتمل و تدخل السوق مرة ثانية بعد أن تبدأ موجة الصعود الصحية و تفك راسك من العوار حتى لو فاتتك فرص صعود أسهم معينة , لأن فترة الإختلاف بين المؤشرين "Divergence" يكون صعود السوق غير صحي, بمعنى أن يكون سبب الصعود هو مجموعة معينة من أسهم شركات و ليس الغالبية العظمى من أسهم الشركات المكونة للسوق الرسمي, يعني مضاربات تكون محظوظ اذا كان سهمك من ضمنهم.

2. ارتداد مؤشر السوق الرسمي من قاع سنة 2009 الى قمة شهر 6 من نفس السنة (من 6368 الى 8438 نقطة) كان صعود صحي لأن مؤشر التقدم/التراجع واكب أو ساير ذلك الصعود.

3. بعد نزول السوق الى قاع 6663 نقطة في شهر 11 سنة 2009 حصل صعود صحي لمدة شهر "شهر 12 من نفس السنة". بعد ذلك تراجع السوق قليلا ثم واصل صعوده متخطيا قمة شمعة شهر 12 "على 7121 نقطة" و وصل الى 7550 نقطة تقريبا "قمة شهر 3 من سنة 2010 كشمعة بيضاء" يعني أكثر من 400 نقطة صعود, في حين أن شمعة مؤشر التقدم/التراجع لم تستطع أن تتجاوز قمة شمعة شهر 12 من سنة 2009 (انظر الخط الأفقي المتقطع) و هذا يدل على عدم مواكبة كثير من أسهم الشركات لصعود السوق ("Divergence" سلبي), و بذلك يكون قد أعطى إنذار مبكر لنزول السوق, و فعلا نزل و لا يزال و لم يتعافى الى الآن كسوق بشكل عام و هذا لا يمنع من صعود شريحة تمثل أسهم شركات معينة.

أما ترقيم مؤشر التقدم/التراجع بموجات إليوت, فهذا من عندي للإستئناس به! ما شفت أحد رقمه.

هذا و الله أعلى و أعلم

بالتوفيق

 

[3lgm]

كفيت ووفيت يا بومحمد , قاعد أبحث عنه في جوجل للإستزادة , بارك الله فيك .

 

[حقائق]

قطاع الصناعة:

حسب التشارت الأسبوعي المرفقه, فنيا انتهاء صعود مؤشر قطاع الصناعة يعتبر مقبول ما لم يتخطى 6192 نقطة! مفتاح استمرار نزول مؤشر القطاع لتكوين قاع جديد هو الإقفال تحت 5326 نقطة بنسبة معتبرة. هذا, والله أعلى و أعلم.

 

[حقائق]

السلام عليكم,

حسب التشارت المرفقة للمؤشر العام السعودي يتضح التالي:

بعد أن ارتد المؤشر من القاع "y" تبين بأن سلوك الصعود مرجح أن يكون بثلاثة موجات تنتهي بتكوين موجة "xx" و بعد ذلك نزول لفترة زمنية تصل الى سنة تقريبا اعتبارا من الانتهاء من موجة "xx" لتكوين قاع جديد (موجة "z")! و الله أعلم.

أما على المدى القصير فبعد أن أقفل المؤشر هذا اليوم على 6270 (نزول 62 نقطة) من المتوقع أن يستمر نزول المؤشر لانهاء الموجة 4 على رقم 6114 أو بين 6075 و 6140, و بعد ذلك يتجه المؤشر صعودا لتكوين الموجة الخامسة حول 6900 نقطة, و اذا حصل صعود أكثر من ذلك سأذكر المبررات الفنية. أما اذا واصل المؤشر نزوله الحالي و أقفل تحت 5888 نقطة فهذا ينهي الصعود, و الله أعلى و أعلم.

و لضيق الوقت سأأجل الكلام عن علاقة سلوك السوق الكويتي مع سلوك المؤشر السعودي.


و الله الموفق

السلام عليكم,

كما كان متوقع, بتاريخ 21 نوفمبر 2009, لوصول المؤشر العام السعودي الى حول 6900 نقطة فقد وصل الى هذا الرقم و بالتالي يكون المؤشر العام قد انهى صعوده و هو الآن في دور النزول بإتجاه الموجة "z" لتكوين قاع جديد تحت ال 4000 نقطة, لم أحدد الهدف بعد, طبعا متوقع لعملية النزول أن تأخذ عدة شهور و بنموذج متعرج a-b-c , هذا, و الله أعلى و أعلم.

بعكس السوق الكويتي فإن وضوح و دقة تحليل مؤشر السوق السعودي و توقع أهدافه لستة شهور قبل أن يصل إليها لدليل واضح بأن الشركات الداخلة في مؤشر السوق السعودي تتحرك بتناغم مع بعضها البعض و تتمتع بمصداقية أكبر من تلك الشركات الداخلة في المؤشر الكويتي التي لا يوجد تناغم بينها!

التشارتات المرفقة: تشارت سابقة, بتاريخ 21 نوفمبر 2009 و تشارت بتاريخ اليوم.

 

[3lgm]

سبحان الله تزامن نهاية الموجة مع الأخبار السيئة العالمية والزلقة بطيحة , وسوقنا يبي دفعة مردي بسيطة والهوا شرقي , عسى لا خلا ولا عدم يا بومحمد , ما نستغني عن أي خاطرة تدور في بالك يا الغالي.

 

[Buffett]

بارك الله فيك يا بومحمد .. والله إنك ملك

 

[حقائق]

سبحان الله تزامن نهاية الموجة مع الأخبار السيئة العالمية والزلقة بطيحة , وسوقنا يبي دفعة مردي بسيطة والهوا شرقي , عسى لا خلا ولا عدم يا بومحمد , ما نستغني عن أي خاطرة تدور في بالك يا الغالي.

اي و الله سبحان الله, شي يحير!

بارك الله فيك يا بو محمد .. والله إنك ملك

تسلم بارك الله فيك يالغالي, ملك بدون "تاج و عرش" ما يصير

 

[ابو خليفه]

والله يا ابو محمد ما ودي امدحك لان شاهدتي فيك مجروحه ولكن انصح الاخوان اللي ما يعرفون بالتحليل الفني شي يمشون علي كلام الاخ حقائق ((ابو محمد)) ولا قصور بالاخوه الاخرين ((طبعا هناك كثيرين زينين ولكن حقائق من النخبه المتميزه))

 

[أسد سليمان ملك]

بارك الله فيك بومحمد مجهود تستحق الشكر عليه
عسى الله يجعلها بميزان حسناتك يالغالي

 

[حقائق]

والله يا ابو محمد ما ودي امدحك لان شاهدتي فيك مجروحه ولكن انصح الاخوان اللي ما يعرفون بالتحليل الفني شي يمشون علي كلام الاخ حقائق ((ابو محمد)) ولا قصور بالاخوه الاخرين ((طبعا هناك كثيرين زينين ولكن حقائق من النخبه المتميزه))

فعلا جرحتني يا بو خليفه بارك الله فيك و في باقي المحللين الفنيين, حضرتك و كل محلل في المنتدى له طعم خاص في تحليله و يعجبني, على أية حال كلك ذوق و ما قصرت يالحبيب.

ملك[/color], post: 2881255"]بارك الله فيك بومحمد مجهود تستحق الشكر عليه
عسى الله يجعلها بميزان حسناتك يالغالي

انت عاد يا بو سليمان ملك في التحليل "اسم على مسمى" بارك الله فيك, و جزاك الله خير على الدعاء و مجهودك أكبر من مجهودي في المنتدى.

عسى الله يوفق الجميع

 

[ابو خليفه]

فعلا جرحتني يا بو خليفه بارك الله فيك و في باقي المحللين الفنيين, حضرتك و كل محلل في المنتدى له طعم خاص في تحليله و يعجبني, على أية حال كلك ذوق و ما قصرت يالحبيب.

ما عاش من يجرحك يابو محمد ومدحي لك ماينقص حق غيرك غيرك بعد ممتازين وما ودي اذكر اسماء لان اخاف انسى احد

 

[حقائق]

ما عاش من يجرحك يابو محمد ومدحي لك ماينقص حق غيرك غيرك بعد ممتازين وما ودي اذكر اسماء لان اخاف انسى احد

تسلم يا بو خليفه, و المنتدى و الحمد لله يعج بالمحللين الممتازين يصعب تذكرهم جميعا إلا إذا الواحد يطبع له لسته بأسمائهم و يلصقها على الكمبيوتر.

أهديك تشارت عزم السوق المطور.. هذا المؤشر مثل ما ذكلرت في السابق ليس له علاقة بأسعار الشركات يعني مو مثل المؤشر الوزني و لا السعري, و لكنه مبني على العلاقة بين أسهم الشركات الصاعده و أسهم الشركات النازلة مع تعديل في معادلة المؤشر بحيث يصبح أكثر حساسية لقاعدة الأسهم التي تحرك السوق من الناحية الإيجابية. و لو تلاحظه ستجده أقرب للمؤشر الوزني منه الى السعري و لكن صعوده كان أقوى من الوزي و أعطانا قمة أعلى من قمة شهر 6 من سنة 2009

حسب ترقيم التشارت يتبين بأن التحرك الموجي على هيئة w-x-y و بالتالي يفترض أن يكون الصعود قد انتهى وتم إعطاء اشارة أولية لذلك, و لكن الإشارة التأكيديه ستظهر عندما ينتهي الأسبوع القادم بشمعة انزل من الشمعة الأخيرة. هذا, والله أعلى و أعلم.

ملحوظة: تجربتي مع هذا المؤشر ليست طويلة لذلك لا أعرف مدى مصداقيته و لكنه الى الآن ماشي بالسليم!

 

[3lgm]

صبحك الله بالخير يا بومحمد , حسب مؤشرك العجيب , السوق مو كاسر الترند التاريخي , وارتداده بعد 200 نقطة تقريباً إن شاء الله , يعني تصحيح عادي والسوق إيجابي ومافيه إلا العافية , بس على الواقع السيولة ضعيفة , والسوق سلبي , والي مخليه متماسك اهو جمعية زين وفلوس صفقة زين والله العالم والكل متوجس مما بعد جمعية زين وصفقتهم , شرايك هل مؤشر عزم السوق قاعد يقول إنا نطالع السوق بعيون الخوف والسوق بالفعل ما فيه شي .

 

[حقائق]

صبحك الله بالخير يا بومحمد , حسب مؤشرك العجيب , السوق مو كاسر الترند التاريخي , وارتداده بعد 200 نقطة تقريباً إن شاء الله , يعني تصحيح عادي والسوق إيجابي ومافيه إلا العافية , بس على الواقع السيولة ضعيفة , والسوق سلبي , والي مخليه متماسك اهو جمعية زين وفلوس صفقة زين والله العالم والكل متوجس مما بعد جمعية زين وصفقتهم , شرايك هل مؤشر عزم السوق قاعد يقول إنا نطالع السوق بعيون الخوف والسوق بالفعل ما فيه شي .

هلا ابو مبارك.. مؤشري العجيب "على رأيك" ما يبشر بالخير و يذكرني في سنة 2008 يوم كانت أسواق العالم و الخليج تنزل بأرقام مخيفه و كذلك مؤشرنا.

توقيعي يقول اشتر الإشاعة و بيع الخبر! الى الآن تعتبر صفقة شركة زين في دور الإشاعة و يقولون بيوزعون 170 فلس يعني اللي يشتري الآن على سعر 1360 يطلع له عائد بقيمة 12.5% و مع ذلك تجد أن البيع عليه غالب الشراء فما بالك عندما يطلع الخبر (بعد الإعلان عن استلام الفلوس و بعد عقد الجمعية العمومية)! ما أخشاه هو بعد أن تقبض الشركة الفلوس تقول للسوق "أقبض من دبش!". هذا و الله أعلى و أعلم.

 

[3lgm]

سيناريو مرعب يا بومحمد , كلامك 100% واقعي والله يستر من الجاي .

 

[حقائق]

سيناريو مرعب يا بومحمد , كلامك 100% واقعي والله يستر من الجاي .

هلا بو مبارك, شوف تحليل اليوم و تابعه للأيام القادمة و الله الحافظ سبحانه.

السلام عليكم,

حجم تداول السوق اليوم الأثنين كان 233 مليون سهم, نصهم كان من نصيب سهم تمويل خليجي "115 مليون سهم!" و هذا شيئ غير مقبول.

مؤشر عزم السوق المطور غالبا يكون سابق باقي المؤشرات و يتضح من الترقيم بأنه أنهى قمته و بدأ في النزول بموجات 2-1 و (i) (ii) و هو متفق مع ترقيم المؤشر الوزني المحتمل, 2-1 و (i) (ii).

المؤشر الوزني لديه مقاومة على 424.4 نقطة فإذا المؤشر حافظ على الترقيم المذكور فهذا يعني بأنه سيتجه الى الدعم الأول 406-408.2 نقطة و هذا يعتبر دعم أليوتي أساسي متوقع أن يحصل منه ارتداد محدود, أما بعد كسره فسيتجة المؤشر الى هدف الموجة الثالثة الفرعية 396-399 نقطة و بعدها يحصل ارتداد محدود أيضا, الخ! هذا و الله أعلى و أعلم.

بالتوفيق

 

[KSE09]

هلا ابو مبارك.. مؤشري العجيب "على رأيك" ما يبشر بالخير و يذكرني في سنة 2008 يوم كانت أسواق العالم و الخليج تنزل بأرقام مخيفه و كذلك مؤشرنا.

توقيعي يقول اشتر الإشاعة و بيع الخبر! الى الآن تعتبر صفقة شركة زين في دور الإشاعة و يقولون بيوزعون 170 فلس يعني اللي يشتري الآن على سعر 1360 يطلع له عائد بقيمة 12.5% و مع ذلك تجد أن البيع عليه غالب الشراء فما بالك عندما يطلع الخبر (بعد الإعلان عن استلام الفلوس و بعد عقد الجمعية العمومية)! ما أخشاه هو بعد أن تقبض الشركة الفلوس تقول للسوق "أقبض من دبش!". هذا و الله أعلى و أعلم.

السلام عليكم اخي الكريم
اولا يعطيك العافية على مجهودك الواضح و ارائك الطيبة .. انا احد المتابعين لموضوعك

ثانيا .. استوقفتني الجملة التي ذكرتها فوق ..و هذا الامر شائع بالمنتدى و عند الكثير
اعتقد ان المستثمر لا يحقق عائد و قدره 12.5% بمجرد توزيعة زين 170 فلس .. هذا العائد لا يتحقق الا اذا رجع سعر السهم الى ما كان عليه قبل التفسيخ (اذا اعتبرنا ان سعر الشراء (التكلفة) هو نفسه السعر قبل التفسيخ بيوم)
فلو اشتريت زين ب 1.360 قبل تفسخ السهم بيوم .. ثم استلمت توزيعة 170 فلس .. فان سعر الاساس للسهم سيكون في اليوم التالي 1.190 .. و لن يتحقق العائد للمستثمر (12.5%) الا اذا رجع السهم ال 1.360

تحياتي و يعطيك العافية

 

[3lgm]

بومحمد يتني رسالة من الجمان تحذر من الكاش عند زين 267 مليون د ك وتوزيعة الـ170 تبي 650 مليون فبدون فلوس زين أفريقيا ما راح يقدرون يوزعون 170 وعموميتهم عقب باجر , فالوضع سوداوي بخصوص الـ170 والله العالم .

 

[حقائق]

السلام عليكم اخي الكريم
اولا يعطيك العافية على مجهودك الواضح و ارائك الطيبة .. انا احد المتابعين لموضوعك

ثانيا .. استوقفتني الجملة التي ذكرتها فوق ..و هذا الامر شائع بالمنتدى و عند الكثير
اعتقد ان المستثمر لا يحقق عائد و قدره 12.5% بمجرد توزيعة زين 170 فلس .. هذا العائد لا يتحقق الا اذا رجع سعر السهم الى ما كان عليه قبل التفسيخ (اذا اعتبرنا ان سعر الشراء (التكلفة) هو نفسه السعر قبل التفسيخ بيوم)
فلو اشتريت زين ب 1.360 قبل تفسخ السهم بيوم .. ثم استلمت توزيعة 170 فلس .. فان سعر الاساس للسهم سيكون في اليوم التالي 1.190 .. و لن يتحقق العائد للمستثمر (12.5%) الا اذا رجع السهم ال 1.360
تحياتي و يعطيك العافية

شكرا أخي الكريم kse09 كلامك صحيح 100% بارك الله فيك يتحقق العائد في حالة وصول سعر السهم الى سعره ما قبل التفسخ.

مع خالص التحية

بومحمد يتني رسالة من الجمان تحذر من الكاش عند زين 267 مليون د ك وتوزيعة الـ170 تبي 650 مليون فبدون فلوس زين أفريقيا ما راح يقدرون يوزعون 170 وعموميتهم عقب باجر , فالوضع سوداوي بخصوص الـ170 والله العالم .

هلا بالغالي بو مبارك, اللي بالجدر يطلعه الملاس

مع خالص التحية