حقيـقة مؤشر السوق الكويتي (تحليل بموجات إليوت)

[حقائق]

السلام عليكم,

ما حدث في تداول يوم الأربعاء يعتبر سيئ لم نشهد له مثيل منذ فترة طويلة نسبيا, ليس فقط بما يتعلق بحجم و قيمة التداول و لكن أيضا بالنسبة لأسهم الشركات التي أقفلت على انخفاض (تشكل 69% من الشركات التي تم التداول عليها) أما التي أقفلت على صعود فنسبتها 9% فقط. زد على ذلك القوة النسبية للبيع "90%" مقابل "10%" شراء.

بما يتعلق بالقوة النسبية و تأثيرها على نتيجة تداول اليوم التالي فهي قد تكون طردية أو عكسية حسب قيمة قوتها و عوامل أخرى. لذلك في حالة كبر نسبة البيع فمن الممكن أن يحصل اما نزول أعنف أو ارتداد (موضوعها معقد).

بالنسبة للمؤشرين السعري و الوزني فكل مؤشر سالك أسلوب مختلف عن الآخر من ناحية التحرك السعري كأنهما يتعاملان مع أسهم شركات مختلفة و هذا يدل على وجود خلل معين أو لنقل عشوائية في مكونات مؤشر السوق من حيث متانة و أداء أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت!

المؤشر السعري: يعتبر هش و أهم دعم أليوتي هو على سعر 7112 نقطة.

المؤشر الوزني: أداؤه يعتبر أقوى بكثير من نظيره السعري لأسباب تم ذكرها في مشاركات سابقة.

الدعم : للأسف تم الإقفال تحت الدعمين العاديين (433.35 و 431 نقطة) و هذا ممكن يشكل خطورة حيث أن أي اقفال تحت 428 نقطة سيتسبب في تعديل الترقيم الأخير من (i) (ii) الى a-b و بالتالي سيتوجه المؤشر الى الدعم الأساسي "دعم أليوتي " على 424.4 نقطة و قد يسهل كسره في تداولات الأسبوع القادم و بذلك يكون هدف النزول المحتمل: إما على 416-418 نقطة (يصادف دعم أليوتي) و في حالة تجاوزه فسيكون الهدف الأسوأ على 408-410 (يصادف دعم أليوتي أيضا).

أما اذا اليوم ارتد المؤشر و حافظ على عدم الإقفال تحت 428 نقطة فلن يكون المؤشر آمنا الا بعد استمرار الصعود في التداولات القادمة و الإقفال فوق 438 نقطة.


هذا و الله أعلى و أعلم

بالتوفيق

السلام عليكم,

بالنسبة لردة فعل الأسهم للتحرك الإيجابي أو السلبي للمؤشر فهي متفاوتة.

بصفة عامة, في حالة نزول السوق يعتبر سهم شركة معينة جيد اذا كانت حدة نزول سعره أقل من حدة نزول أسعار غالب أسهم الشركات بما فيهم مؤشر السوق, و يكون من أوائل أسهم الشركات التي ترتد مع ارتداد السوق و تكون قوة إرتداده أكبر من قوة إرتداد غالب أسهم الشركات.

في الظروف العادية بعض الأسهم يكون لها هدف نزول يصعب الوصول اليه بسهولة و يأخذ مدة زمنية طويلة نسبيا و ذلك لتمسك ملاك السهم بالسهم و عدم الرغبة في بيعه حتى و إن كان نازل عليهم بنسبة غير كبيرة, أما اذا حصل هلع بالسوق بسبب ظروف سلبية طارئة فيتخلى ملاك السهم عن السهم و يحصل بيع جماعي مما يعجل من نزول السهم الى هدف نزوله الذي كان يفترض أن يصل اليه في الظروف الطبيعية بل و ينزل الى أدنى هدف من الأهداف المحتملة ( مثلا, اذا كان الهدف المحتمل النزول اليه في الظروف الطبيعية هو إما الى 280 فلس أو الى 250 ففي الظروف غير الطبيعية يكون النزول الى 250 فلس هو الأرجح).

بالنسبة للمؤشر السعري:

بعد أن وصل الى قمة الصعود الذي بدأه في شهر 12 سنة 2009 تراجع الى منطقة ال 38% و ارتد قليلا للأعلى ثم انتكس و هو الآن في منطقة ال 50%, فهل سيعطي إعتبار لهذه النسبة؟

أقرب دعم حاليا هو عند 7035 نقطة, عند تأكيد كسر هذا الدعم يصبح لدى المؤشر هدف على أحد الأرقام التاليه ما لم يستمر الهلع طول فترة الأسبوع القادم: (انظر التشارت المرفقة)

6982-6960
أو
6905
أو
6878

و نتمنى أن لا ينزل أكثر من ذلك!

أما بخصوص المؤشر الوزني, فكما ذكرت في المشاركة السابقة "المقتبسة":

آخر إقفال كان على 427 نقطة, و المؤشر الوزني قد لامس دعم 424.4 يوم الخميس و ارتد منه, و ذكرت بأن هذا الدعم الأساسي "دعم أليوتي " على 424.4 نقطة قد يسهل كسره في تداولات الأسبوع القادم و بذلك يكون هدف النزول المحتمل إذا لم يصمد عند الدعم العادي 419.5 نقطة: إما على 416-418 نقطة (يصادف دعم أليوتي) و في حالة تجاوزه و لم يرتد من الدعم العادي 411-412 نقطة فسيكون الهدف الأسوأ على 408-406 (يصادف دعم أليوتي أيضا).

ملحوظة: في حالة وصول المؤشر الوزني الى 408-406 فهذا يرجح وصول المؤشر السعري الى 6736-6726 نقطة حسب النسبة و التناسب بين المؤشرين!

هذا و الله أعلى و أعلم

 

[3lgm]

يا مال العافية يا بومحمد

 

[حقائق]

يا مال العافية يا بومحمد

حياك الله يا بو مبارك

آنه ما أدري ليش بعض الناس أصابها الهلع من موضوع اليونان..

أولا السوق الأميركي ترى ما نزل كثر ما نزلت أسواق أوروبا اللي في قلب المعمعة. أول يوم اليوس الأمريكي أقفل نازل فقط 348 نقطة من أصل المؤشر "10870" يعني 3.2% و ثاني يوم نزل فقط 140 نقطه "1.3%" يعني مو انهيار.

بالنسبة للسوق السعودي نزلته اليوم كانت كبيرة بس نسبة صعودة السابقة كانت أكبر من السوق الكويتي!

أما بالنسبة للسوق الكويتي فكان أصلا في وضع نزول تصحيحي قبل سالفة اليونان, و متوقع له أن يصحح الى نفس الأهداف المحتملة و لا نتوقع إنهيار للسوق في شهر 5-7 . مشكلة سوقنا ليست وضع اليونان الإقتصادي ولكن مشكلتنا تكمن في عزوف الكبار عن الشراء خوفا من مساءلة الرقابية الإدارية في البورصة و مشكلتنا أيضا تكمن في صناديق الهيئة العامة (يعني الحكومة) متوقفين عن الشراء!

و الله كريم

 

[3lgm]

كلامك 100% يا بومحمد , وإن شاء الله ماكو الا العافية .

 

[بروكر محترف 2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله يا بو مبارك

آنه ما أدري ليش بعض الناس أصابها الهلع من موضوع اليونان..

أولا السوق الأميركي ترى ما نزل كثر ما نزلت أسواق أوروبا اللي في قلب المعمعة. أول يوم اليوس الأمريكي أقفل نازل فقط 348 نقطة من أصل المؤشر "10870" يعني 3.2% و ثاني يوم نزل فقط 140 نقطه "1.3%" يعني مو انهيار.

بالنسبة للسوق السعودي نزلته اليوم كانت كبيرة بس نسبة صعودة السابقة كانت أكبر من السوق الكويتي!

أما بالنسبة للسوق الكويتي فكان أصلا في وضع نزول تصحيحي قبل سالفة اليونان, و متوقع له أن يصحح الى نفس الأهداف المحتملة و لا نتوقع إنهيار للسوق في شهر 5-7 . مشكلة سوقنا ليست وضع اليونان الإقتصادي ولكن مشكلتنا تكمن في عزوف الكبار عن الشراء خوفا من مساءلة الرقابية الإدارية في البورصة و مشكلتنا أيضا تكمن في صناديق الهيئة العامة (يعني الحكومة) متوقفين عن الشراء!

و الله كريم

هلا أخوي الغالي حقائق صباح الورد بإذن الله المؤشر الكويتي لن يكسر

7000 ممكن نزول أول السوق لاكن بإذن الله الاغلاق فوق 7000

كسر 7000 فيها قبايل

 

[الموجه]

حياك الله يا بو مبارك

آنه ما أدري ليش بعض الناس أصابها الهلع من موضوع اليونان..

أولا السوق الأميركي ترى ما نزل كثر ما نزلت أسواق أوروبا اللي في قلب المعمعة. أول يوم اليوس الأمريكي أقفل نازل فقط 348 نقطة من أصل المؤشر "10870" يعني 3.2% و ثاني يوم نزل فقط 140 نقطه "1.3%" يعني مو انهيار.

بالنسبة للسوق السعودي نزلته اليوم كانت كبيرة بس نسبة صعودة السابقة كانت أكبر من السوق الكويتي!

أما بالنسبة للسوق الكويتي فكان أصلا في وضع نزول تصحيحي قبل سالفة اليونان, و متوقع له أن يصحح الى نفس الأهداف المحتملة و لا نتوقع إنهيار للسوق في شهر 5-7 . مشكلة سوقنا ليست وضع اليونان الإقتصادي ولكن مشكلتنا تكمن في عزوف الكبار عن الشراء خوفا من مساءلة الرقابية الإدارية في البورصة و مشكلتنا أيضا تكمن في صناديق الهيئة العامة (يعني الحكومة) متوقفين عن الشراء!

و الله كريم

عسى الله يكثر من امثالك يا اخوى ...راى متصل بواقع الحال ....تحياتى لك​

 

[حقائق]

كلامك 100% يا بومحمد , وإن شاء الله ماكو الا العافية .

الله كريم ما لنا الا هو سبحانه.. أما المحفظة "الوطنية" للأسف ما همتها البورصة "الوطنية"!

هلا أخوي الغالي حقائق صباح الورد بإذن الله المؤشر الكويتي لن يكسر

7000 ممكن نزول أول السوق لاكن بإذن الله الاغلاق فوق 7000

كسر 7000 فيها قبايل

الحقنا بالقبايل!

عسى الله يكثر من امثالك يا اخوى ...راى متصل بواقع الحال ....تحياتى لك​

تسلم يالغالي

بالنسبة لإحصائية السوق بعد تداول اليوم فهي كالتالي:

عدد الشركات التي تم عليها تداول في السوق الرسمي = 126 شركة

الصاعد منها = 7 فقط

النازل منها= 105

نفس الإقفال السابق= 14

نسبة الشراء = 7% فقط

نسبة البيع = 93%

الوضع العام: ينذر بمزيد من نزول السوق! و لا حول و لا قوة الا بالله

الله المستعان

 

[حقائق]

السلام عليكم,

مرفق تشارت أسبوعي للمؤشر السعري..

لو افترضنا أن المنطقة التصحيحية التي تمت بعد قاع سنة 2009 (موجه A الحمراء) هي عبارة عن محطة استراحة لتكوين مثلث و إذا اعتبرنا أن المثلث فعلا في دور التشكيل بحيث ينتهي بموجة B الحمراء فهذا يعني بأن النزول الحالي هو لتكوين رابع موجة من موجات المثلث (موجه d الزرقاء) و بالتالي موقعها المحتمل سيكون حول 6750 نقطة (اذا كسر دعم ال 6878 ) , بعد ذلك يتجه السوق الى الأعلى لتكوين آخر موجة من موجات المثلث (موجه e الزرقاء) و الذي بها ينتهي المثلث مع انتهاء قصة بيعة شركة "زين", بعد ذلك نزول الى الموجة C الحمراء الى نهاية السنه على مستوى 5350-4800 نقطة.

هذا و الله أعلى و أعلم

 

[بروكر محترف 2]

الله كريم ما لنا الا هو سبحانه.. أما المحفظة "الوطنية" للأسف ما همتها البورصة "الوطنية"!


الحقنا بالقبايل!

تسلم يالغالي

بالنسبة لإحصائية السوق بعد تداول اليوم فهي كالتالي:

عدد الشركات التي تم عليها تداول في السوق الرسمي = 126 شركة

الصاعد منها = 7 فقط

النازل منها= 105

نفس الإقفال السابق= 14

نسبة الشراء = 7% فقط

نسبة البيع = 93%

الوضع العام: ينذر بمزيد من نزول السوق! و لا حول و لا قوة الا بالله

الله المستعان

هلا أخوي الغالي حقائق

القبايل جاهزين بس طول بالك الكسر لازم يومين متتاليين مثل الاختراق

اذا السهم عنده مقاومة ترند واختراقها هل أدخل في نفس اليوم طبعا

ما بدخل خلنا نتأكد من الكسر يوميين متتاليين وأتوقع يبيضها صانع السوق

ويكتفي بالنزول لانه موجيا أخر محطات النزول المقبوله 7892 ومو لازم

نوصلها أتوقع حاليا أنهينا تصحيح الموجه وباجر القبايل بتقول كلمتها

 

[المستفسر]

السلام عليكم,

مرفق تشارت أسبوعي للمؤشر السعري..

لو افترضنا أن المنطقة التصحيحية التي تمت بعد قاع سنة 2009 (موجه a الحمراء) هي عبارة عن محطة استراحة لتكوين مثلث و إذا اعتبرنا أن المثلث فعلا في دور التشكيل بحيث ينتهي بموجة b الحمراء فهذا يعني بأن النزول الحالي هو لتكوين رابع موجة من موجات المثلث (موجه d الزرقاء) و بالتالي موقعها المحتمل سيكون حول 6750 نقطة (اذا كسر دعم ال 6878 ) , بعد ذلك يتجه السوق الى الأعلى لتكوين آخر موجة من موجات المثلث (موجه e الزرقاء) و الذي بها ينتهي المثلث مع انتهاء قصة بيعة شركة "زين", بعد ذلك نزول الى الموجة c الحمراء الى نهاية السنه على مستوى 5350-4800 نقطة.

هذا و الله أعلى و أعلم

تصور جميل ومرتب

ويعطيك العافيه

 

[حقائق]

هلا أخوي الغالي حقائق

القبايل جاهزين بس طول بالك ........موجيا أخر محطات النزول المقبوله 7892 ومو لازم نوصلها أتوقع حاليا أنهينا تصحيح الموجه وباجر القبايل بتقول كلمتها

بارك الله فيك أخوي صانع السوق 111.. ما نبي القبايل تقول كلمتها "الكلام سهل".. نبي القبايل تسوي فعلتها

تصور جميل ومرتب

ويعطيك العافيه

الله يسلمك أخوي المستفسر

 

[saad2233]

مشكور وبارك الله فيك اخ لابتوب بس ياليت تفهمني الارتداد لقبل صفقت زين ولا بعد ولغايت كم المتوقع ومتى الخروج ومشكور

 

[Mr. Eng.]

بارك الله فيك أخوي صانع السوق 111.. ما نبي القبايل تقول كلمتها "الكلام سهل".. نبي القبايل تسوي فعلتها



الله يسلمك أخوي المستفسر

يسعدلي هالصباح بو محمد
عودا حميدا

 

[حقائق]

يسعدلي هالصباح بو محمد
عودا حميدا

حياك الله يا بو محمد

اشتقنا لك .. من زمان ما شفت لك مشاركات, أعتقد تقصير مني لأني أغلب مشاركات المنتدى ما أتابعها.

مع خالص التحية و التقدير

 

[حقائق]

السلام عليكم,

مرفق تشارت أسبوعي للمؤشر السعري..

لو افترضنا أن المنطقة التصحيحية التي تمت بعد قاع سنة 2009 (موجه a الحمراء) هي عبارة عن محطة استراحة لتكوين مثلث و إذا اعتبرنا أن المثلث فعلا في دور التشكيل بحيث ينتهي بموجة b الحمراء فهذا يعني بأن النزول الحالي هو لتكوين رابع موجة من موجات المثلث (موجه d الزرقاء) و بالتالي موقعها المحتمل سيكون حول 6750 نقطة (اذا كسر دعم ال 6878 ) , بعد ذلك يتجه السوق الى الأعلى لتكوين آخر موجة من موجات المثلث (موجه e الزرقاء) و الذي بها ينتهي المثلث مع انتهاء قصة بيعة شركة "زين", بعد ذلك نزول الى الموجة c الحمراء الى نهاية السنه على مستوى 5350-4800 نقطة.

هذا و الله أعلى و أعلم

السلام عليكم,

حسب التحليل بطريقة "صورة المرآة" (انظر الرسمة المرفقة) فإن نقاط تلاقي التريندات الثلاثة تشير بأنه يوجد دعم قوي على 5000-5050 نقطة و من المحتمل أن يكون هو قاع المؤشر السعري في نهاية سنة 2010 (كما أنه يعتبر حاجز نفسي!), و لكننا لن نراه إذا تغير مؤشر السوق في شهر يونيو 2010!

للعلم, استبدال المؤشرين (السعري و الوزني) بمؤشر جديد من قبل شركة "ناسداك-السويد" لا يغير من الأمر شيئ اللهم الشكل العام, أما مضمون السوق كتريند نازل فسيبقى كما هو عليه.

هذا, و الله أعلى و أعلم

 

[3lgm]

تحليل عجيب عيني عليك باردة يا بومحمد

 

[Mr. Eng.]

حياك الله يا بو محمد

اشتقنا لك .. من زمان ما شفت لك مشاركات, أعتقد تقصير مني لأني أغلب مشاركات المنتدى ما أتابعها.

مع خالص التحية و التقدير

تشتاق لك العافيه يالغالي بو محمد
ما قمت اتابع السوق الكويتي و اتجهت للفوركس و بالخصوص دولار/باوند فقط لا غير ما تشوفه مخفوس فيه

 

[حقائق]

تشتاق لك العافيه يالغالي بو محمد
ما قمت اتابع السوق الكويتي و اتجهت للفوركس و بالخصوص دولار/باوند فقط لا غير ما تشوفه مخفوس فيه

زين تسوي يا بو محمد عسى الله يوفقك, بس جرب تضارب على تومان/ربية, ترى مكسبهم أكبر!


بالنسبة للمؤشر السعري, اذا طاف 7151 نقطة فسيواجه مقاومتين متقاربتين: 7171 و الثانية (أساسية على 7185.4 نقطة).

من المتوقع أن المؤشر يرتد نزولا بعد ملامسة المقاومة و يفترض إنه ما ينزل الى 6937 نقطة, في هذه الحالة أتوقع بعدها صعود ممكن يكسر 7312 بس ينتهي عند 7343 نقطة, بعد ذلك نزول قوي الى أرقام تحت 6937 نقطة, لذلك الحذر مطلوب!

هذا و الله أعلى و أعلم

بالتوفيق

 

[حقائق]

......

بالنسبة للمؤشر السعري, اذا طاف 7151 نقطة فسيواجه مقاومتين متقاربتين: 7171 و الثانية (أساسية على 7185.4 نقطة).

من المتوقع أن المؤشر يرتد نزولا بعد ملامسة المقاومة و يفترض إنه ما ينزل الى 6937 نقطة, في هذه الحالة أتوقع بعدها صعود ممكن يكسر 7312 بس ينتهي عند 7343 نقطة, بعد ذلك نزول قوي الى أرقام تحت 6937 نقطة, لذلك الحذر مطلوب!

هذا و الله أعلى و أعلم

بالتوفيق

السلام عليكم,

في نهاية شهر يناير 2010 عملت مقارنة بين المؤشر السعري و مؤشر تقدم/تراجع أسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي, انظر التشارت الأولى. و بما أن المؤشر الأخير ليس له علاقة لا بحجم التداول و لا بقيمته النقدية لذلك يبين لنا حقيقة وضع السوق العام (بمعنى هل صعود المؤشر السعري أو الوزني يعبرون عن غالب السوق أم يعكسون شريحة من أسهم شركات لا تعبر عن واقع السوق بصفة عامة).

تشارت المؤشر السعري (و كذلك نظيره الوزني) أعطى قاع واحد فقط في بداية سنة 2009, أما تشارت مؤشر تقدم/تراجع أسهم الشركات فقد أعطانا قاعين بعد قاع شهر مارس 2009 , (انظر التشارت الثانية) و هذا فعلا يعبر عن حال السوق!

لماذا المؤشرات الرسمية لم تعطنا قيعان جديدة؟ هناك سببان: الأول, هو الإقفالات المفتعلة في الثواني الأخيرة قبل نهاية التداولات اليومية. أما السبب الثاني فهو لأن قوة تأثير أسهم الشركات المريضة على المؤشرات الرسمية أضعف من قوة تأثير الشركات القيادية و من يحوم حولها على نفس المؤشرات. و لا أريد أن أدخل شيئ بذمتي و لكن قد يكون فيه نوع من التلاعب المفتعل على المؤشرات الرسمية و الذي يكشفه مؤشر تقدم/تراجع الأسهم "عزم السوق " كمؤشر لواقع حال السوق.

بعد انتهاء انعقاد الجمعية العمومية لشركة "زين" ماذا يبقى للسوق من محفزات؟ لا يوجد! أما إذا محافظ و "صناديق" شركة الإستثمارات الوطنية و شركة "الخير" الوطنية للأسهم و العقار بالإضافة الى بعض المجاميع الأخرى اتفقوا على تحريك السوق بعد تاريخ 27 مايو من أجل التصريف فهذا شأن آخر.

الخلاصة, مع بداية الصيف الى بداية سنة 2011 أتوقع بأن وضع السوق لا يسر لا عدو و لا حبيب (و هذا ينطبق على أغلب أسواق العالم). منذ سنة و أنا متمسك في هذا الإعتقاد و أن الأزمة الإقتصادية العالمية لم تتعافى بعد! هذا, و الله أعلى و أعلم.

بالتوفيق

 

[بن عدوان]

مشكور بارك الله فيك وفي علمك

مجهود رائع تسلم يمينك