تحليلاااات مميزة لأسهم مميزة

[مضارب_عنيف]

بنتعبك ويانا نبي تحليل فني للمنتجعات إذا ممكن

 

[wawnon]

ما حصلت شي
يالغالي
ولك مني التحيه​

الصفحه المذكوره كانت فى صفحه 15 وهى كالتالى:





هلا والله باخوى وتسلم ولك منى كل التقدير والاحترااام

واسالتك هذه من الاسئله المهمه جدا وللاسف الكثير والكثير من المستثمرين لا يعلمونها وقد تكون هذه المعلومات مهمه فى اتخاذ قرار الشراء والبيع لاى سهم بالسوق وعلى قناعه ودرايه....

مكرر الارباح يستخدم في تقييم سهم اي شركة بالمقارنة مع الشركات الاخرى في نفس القطاع او خارج القطاع وهو يدخل نوعا ما فى تقييم الاسهم وهو رقم نسبي يبين سعر السهم السوقي والربح الذي حققه السهم ، وهذا الرقم يمثل عدد الدنانير التي تدفعها للحصول على دينار واحد من الارباح وكلما قل هذا الرقم من شركة الى اخرى كان ذلك أفضل لتلك الشركة ذات مكرر الربحيه أقل.

وهو عبارة عن قسمة السعر السوقي للسهم على ارباحه السنوية اي ان شركة قيمة سهمها السوقى نص دينارحققت ربح سنوي 100 فلس فبتالى يكون مكرر الربحية لها كالتالى:-

0.5 ÷ 0.100 = 5

وكلما كان اقل من ال 10 كان افضل ، وايضا لو اردت شراء شركتين فى نفس القطاع او حتى من قطاعات اخرى واردت ان تقارن بينهما لاتخاذ القرار بالشراء فان مكرر الربحيه الاقل هو الافضل.

ويستخدم في معرفة السعر العادل ايضاً للسهم اعتماداً على الارباح المتوقعة .

ولا يستخدم لحساب الشركات الخسرانه او يكون ناتج ارباحها بالسالب...


وهذا شرح اخر للتوضيح منقول من الاخ العزيز boalons بتاريخ 23-10-2004 وهو كالتالى لتعم الفائده انشاء الله....


كثير من الناس ينجرفون وراء الإشاعات والأقاويل والحكم على السهم دون دراية و فهم مبدئي لكيفية تقييم السهم وهي مجرد حسابات بسيطة ومؤشرات مفيدة اساسية تنبأ المستثمر ما اذا كان سعر السهم معقول ووضع الشركة المادي قوي ام لا؟


التحقق من سعر السهم( السعر الى الربحية)
ما يسمى ب Price per earnings) PE)

PE = سعر السهم الحالي \ الربحية
الربحية = صافي الارباح \ راس المال

وعند حساب هذه النتيجة نلاحظ ان كلما زاد السعر زاد ال PE وكلما زادت الربحية او قل راس المال قل ال PE , اي ان كلما قلت قيمة ال PE كلما كان افضل للشراء , على سبيل المثال:

PE < 10 سعر السهم جيد للشراء
PE بين 10 و 20 سعر السهم متوسط
PE بين 20 و 30 سعر السهم غالي و بولغ في سعره
PE فوق 30 السهم غالي جدا ويحمل مخاطرة فهو لا يستحق هذا السعر؟

"هذي الارقام معيار عام لكن كل سوق وكل سهم له طريقه اخرى"

منقول
_________________

مثال : الخرسانه الخلويه
السنه الماليه المنتهيه 2003

ربحيه السهم = 4.092.000 / 9.446.000 = 43. * 100 = 43 فلس

مكرر الارباح = 5900 / 43 = 13.7

________________

اذا كانت تتوفر لدينا الارباح النصف سنويه شلون نعرف السعر العادل للسهم نهايه السنه الماليه !!!!

ايضا مثال الخرسانه السنه الماليه 2004
( افتراض ان ارباح الربع الثالث لم تتوفر )

الارباح النصف سنويه للسنه الماليه 2004 كانت 31.88 فلس

نفترض النصف الاخر تكون الارباح 25 فلس

31.88 + 25 = 57 فلس

لو افترضنا ان الشركه قد تصل ارباحها اخر السنه 57 فلس وسعر السهم الان 720
كم نتوقع يوص السعر مع اعلان الارباح النهائي

بهذي الحاله نشوف تاريخ الشركه اخر سنوات كم يكون مكرر مع نهايه السنه الماليه

من خلال الجدول ادناه اخر ثلاث سنوات مكرر الشركه كان 14

يعني نحسبها ونتوقع نهايه هذي السنه يكون المكرر 14
نظرب المكرر المتوقع بربحيه السهم يعطينا السهر المستهدف ( عكسنا المعادله )

14 * 57 = 798

800 فلس السعر المستهدف ان صحت تواقعاتنا لارباح الشركه ..

 

[wawnon]

ما حصلت شي
يالغالي
ولك مني التحيه​

وهذه من نفس الصفحه عن معدل الدوران






معدل دوران السهم

مقياس يمكن من معرفة حركة تداول الاسهم للشركات المدرجة,وتقاس من حيث القيمة بقسمة القيمة السوقية للاسهم المتداولة خلال فترة ما على القيمة السوقية للاسهم المكتتب بها في نهاية الفترة محل الدراسة.

عدد الاسهم المتداوله خلال الفتره / عدد الاسهم المصدره او المكتبب بها فى نهايه الفتره

وهو مقياس يعطيك الفدره على معرفه مدى حركه سهم الشركه ومدى نشاط اسهمها فى البورصه عن طريق تداول اسهمها.....


كل ما زاد معدل الدوران دل على ان سهم هده الشركه نشطه بالسوق وهى اداة مفيده للمضارب ، فهو يضارب بالشركات التى تكون بها نسبه الدوران عاليه وليست قليله...

 

[notime]

اخوي واو نو اذا ممكن تحلل لي سهم شركة اعيان عقاريه لو ما عليك امر ولك الشكر

 

[lafi1214]

يعطيك العافية

مشكور اخوي واو نون
على هذا المجهود الطيب
وعساك على القوه

أخوك بو علي

 

[أبونوره]

بارك الله فيك ممكن تحليل سهم وجيزان

 

[سهم السنه]

الوطنية العقاااارية

عزيزي بدون شك انك ما شاء الله عليك وتبارك الرحمن

اشاركك الراي في السهم الطيب انشاء الله باجر السهم يحقق الاهداف المرسومه بعتقادي البسيط جدا

الدعم : 660-640-560-510

المقاومات : 680-720-740-780

وبعتقادي السهم يوصل للدينارين وبعتقادي لي ال2.800انشاء الله ولكن يبقي الوقت يعني الي يبي يستثمر عليه في السهم وانشاء الله

الاهلي حديد الاهلي حديد

 

[المرزوق]

الله لا يهينك بو بدر ويجزاك الله خير
ممكن تشوفلي سهم الساحل
بارك الله فيك
تحياتي

 

[سهم السنه]

مركز سلطاااااان

590

رقم ممكن يحوشه ويصعد

اذا فيه صعده

 

[سهم السنه]

المخااااااازن

مقاومه 1980-2000

دعم : 1840-1860

 

[abo othman]

السلام عليكم

الاخ العزيز واونون لوسمحت استاذنا ممكن تحليل سهم الصفوه ادري ان السهم يفشل بس مايخالف ومشكور

 

[wawnon]

الله يعطيك العافية على المجهود الطيب wawnon

ممكن تعطينا تحليل على ام القوين وإذا أمكن بالتواريخ بعد , طماع

وليش نازله اليوم ؟

اسمنت ام القوين

 

[sultan2007]

اشكرك

شكرا اخوي واو نون على الرد بالتحليل اللي يدل على شغل منظم ومرتب

الله يبارك فيك

 

[المهمه]

الاخ الكريم واو نون ماهي الفتره الزمنيه لتحليل اي سهم تفضلت بشرحه هل اسبو ع اواكثر او اقل وشكرا للمجهود الرائع ونبي منك الله لايهينك كويت انفست وعساك سالم بوبدر المحترم

 

[Silat]

الله لا يهينك إخوي


الدار لو سمحت

 

[أبونوره]

اخي الكريم 4 مرات اطلب منك تحليل جيزان ؟؟؟!!!!!!!!

 

[الهامي]

الاخ العزيزwawnon
اشكرك علي ماتبذله من مجهود بالتحليل الفني واذا ممكن نبي تحليل فني لمركز سلطان والوطنية العقاريه للفترة القادمة ووين اهدافهم؟؟
مع جزيل الشكر وعظيم الامتنان

 

[real stock]

الأخ العزيز الغالي wawnon جزك الله ألف خير
و الله يحفظك من العين و يوفقك لما هو صالح وخير

هناك سؤال يحول في بالي ولو سمحت تشرح صورة الغير واضحة في هذا السوق الكويتي الذي ليعتمد علي الشفافية و المصداقية والتلاعب بالبيانات المالية. السؤال هو بأخي الفضل علي كثرت الشركات المدرجة وهي 174 شركة علي أي أساس تحكم أو تقوم بشراء سهم هل الذي يكون رأس المال عالي وكمية الأسهم عالية أحسن لحركة دوران السهم أو السهم ألي أقل كمية بعدد الأسهم ورأس المال أهي أنسب. ولكي مني جزيل الشكر و الامتنان.

وشكرا مره أخر علي كل ما قمت لهو من أجلي و أجل ألإخوان

 

[wawnon]

أخوي wawnon طالبك طلب تحليل فني لسهمي صكوك والمدينه للتمويل والأستثمار وتحديد إتجاه السهمين والأهداف ولا عليك امر يا بوبدر .
أخوك mar022
جزاك الله خير والله يوفقك دنيا وآخره

صكووووك

 

[wawnon]

أخوي wawnon طالبك طلب تحليل فني لسهمي صكوك والمدينه للتمويل والأستثمار وتحديد إتجاه السهمين والأهداف ولا عليك امر يا بوبدر .
أخوك mar022
جزاك الله خير والله يوفقك دنيا وآخره

المدينة