مساكم الله بالخير والسرور
جي اف اتش
من واقع بيانات الربع الثالث 2024
(مع ملاحظة ان جميع المبالغ بالدولار الامريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)
@المركز المالي:-
-موجودات : 10.94 مليار، تتركز في محفظة الخزينه(4.53 مليار)، عقود التمويلات(2 مليار)، عقارات استثماريه (1.2 مليار)، استثمارات الملكيه الخاصه(1.17 مليار)،ذمم مدينه(1 مليار)، نقد(380 مليون) واخرى
-مطلوبات : 6.71 مليار معظمها في ايداعات من مؤسسات وافراد(3.57 مليار)، تمويلات لاجل(1.96 مليار)، اموال وحسابات جاريه لعملاء(658 مليون) واخرى
@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 1.015 مليار
-عدد الاسهم المصدره : 3.833 مليار سهم
-ارباح مرحله:38.2 مليون
حقوق المساهمين : 997 مليون
-قيمه دفتريه :79.3 فلس كويتي (مع العلم ان القيمة الاسميه للسهم عند التأسيس 81 فلس كويتي وليست 100 فلس كويتي)
@ربحية السهم:7.4 فلس كويتي
@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.24 مره
-مكرر ربحية السهم : 10.3 مره
-سعر السهم السوقي حاليا99.5 فلس
-ادنى سنوي 76.1 فلس
-اعلى سنوي 112 فلس
@ كبار ملاك(مجموع 11%)
كيبوينت ترست : 6 %
احمد محمد القاسمي : 5%
@شركات زميله:
-
@اسهم خزينه: صفر
@ارباح تاريخيه، توزيعات(د.ك)
2019 : ربح 24.4 م، 4 فلس نقدي
2020 : ربح 13.7 م ،1.49فلس نقدي+2.56 منحه
2021 : ربح 25.5 م ،3.6 فلس نقدي +1.5منحه
2022 : ربح 27.7 م، 4.9 فلس نقدي
2023 : ربح 31.6 م، 5 فلس نقدي
2024 : ربح 26.9 م الثلاث ارباع
@سوالف اخرى :
-الشركه بحرينيه لكن اغلب مساهميها كويتيين والسهم اللي حسر فينا تحسر قبل وبعد الازمه العالميه 2008 حيث وصل سعره الى اعلى من دينار ثم تدهورت قيمته الى الحضيض مع اكثر من تخفيض لرأس المال بسبب الخسائر المهوله من القروض الملياريه دون الاخذ بالاعتبار حسن ادارة المخاطر والتحوط حتى وصلت خسارة المساهمين ممن استمر بالمساهمة بالشركه الى 99% من استثماره ثم تغيرت الاداره وتم عمل زيادات راس مال واصبحت كأنها شركه جديدة التأسيس
-حاليا الادارة تعمل بجد واجتهاد لكن ماليتها حليوه يعني فك الفك ع ما يقولون وقيمتها الدفتريه مساويه لقيمتها الاسميه والسهم يحقق ربحيه ويوزع لاخر 5 سنوات متتاليه بما يقارب 5 فلس ما بين نقدي ومنحه
-الشركه تعمل كبنك استثماري وتقدم خدمات مصرفيه استثماريه وخدمات مصرفيه تحاريه ولكن ليس لديها اعمال مصرفيه الاعتياديه للافراد كالفروع وفتح الحسابات والسحب والايداع، وتقوم باستقبال الوادائع واستثمارها ومن ثم توزع جزء من ارباحها للمودعين بنسب معينه والمتبقي للمساهمين
-ايرادات الشركه اساسا تأتي من اربع موارد اساسيه : 1- الخدمات المصرفيه الاستثماريه وهي المتعلقه بتقديم الاستشارات للعملاء وادارة اصولهم(25%)، 2-الخدمات المصرفيه التجاريه وهي المتعلقه بعقود التمويلات التجاريه مع المؤسسات وليس الافراد(23%)،
3-محفظة التمويل ومنح القروض المباشره(3%)، 4-الاستثمارات المباشره والمشتركه في الشركات والمشاريع ونتائج الشركات الزميله وايجارات العقارات الاستثماريه (47%)
فنيا:
السهم ارتد من الدعم القوي عند مستويات 94-95 واتجه الى المقاومه الاولى عند 98 واستقر فوقها ثم اتجه للمقاومه الثانيه عند 101 واخترقها الى 102 الا انها لم يستطع البقاء فوقها
لذلك المقاومه القادمه لازالت عند 101 ثم 107 وهي قويه حيث تمثل حاليا قاع القناة الصاعده وعمرها سنه وسقف القناة العرضيه والتي عمرها 3 سنوات اذا اخترقها يعود السهم للقناة الصاعده وبنفس الوقت يتخلص من ارث ثقيل كاتم انفاس السهم من 3 سنوات ثم 110 ثم سقف القناة الصاعده عند 115 ثم يتحرر السهم الى افاق جديده
دعوم 94 ثم 89 ثم 86 فخروج مؤقت وانتظاره عند 74
والله اعلم
