2025 ..2025 صفحة التداول اليومي 2025 ..2025

[الاسمنت الابيض]

ممكن مقارنة بين سهم الخصوصية وسهم المشتركة
الشركتين مناقصات
يعني ايهما افضل من ناحية السعر والمناقصات والتوزيعات وراس المال

 

[Bursa2016]

مساكم الله بالخير والسرور

جي اف اتش(تمويل خليج)
من واقع بيانات الربع الثالث 2024
(مع ملاحظة ان جميع المبالغ بالدولار الامريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)


@المركز المالي:-
-موجودات : 10.94 مليار، تتركز في محفظة الخزينه(4.53 مليار)، عقود التمويلات(2 مليار)، عقارات استثماريه (1.2 مليار)، استثمارات الملكيه الخاصه(1.17 مليار)،ذمم مدينه(1 مليار)، نقد(380 مليون) واخرى
-مطلوبات : 6.71 مليار معظمها في ايداعات من مؤسسات وافراد(3.57 مليار)، تمويلات لاجل(1.96 مليار)، اموال وحسابات جاريه لعملاء(658 مليون) واخرى


@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 1.015 مليار
-عدد الاسهم المصدره : 3.833 مليار سهم
-ارباح مرحله:38.2 مليون
حقوق المساهمين : 997 مليون
-قيمه دفتريه :79.3 فلس كويتي (مع العلم ان القيمة الاسميه للسهم عند التأسيس 81 فلس كويتي وليست 100 فلس كويتي)

@ربحية السهم:7.4 فلس كويتي

@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.24 مره
-مكرر ربحية السهم : 10.3 مره
-سعر السهم السوقي حاليا99.5 فلس
-ادنى سنوي 76.1 فلس
-اعلى سنوي 112 فلس

@ كبار ملاك(مجموع 11‎%‎)
كيبوينت ترست : 6 ‎%‎
احمد محمد القاسمي : 5‎%‎

@شركات زميله:
-

@اسهم خزينه: صفر


@ارباح تاريخيه، توزيعات(د.ك)
2019 : ربح 24.4 م، 4 فلس نقدي
2020 : ربح 13.7 م ،1.49فلس نقدي+2.56 منحه
2021 : ربح 25.5 م ،3.6 فلس نقدي +1.5منحه
2022 : ربح 27.7 م، 4.9 فلس نقدي
2023 : ربح 31.6 م، 5 فلس نقدي
2024 : ربح 26.9 م الثلاث ارباع

@سوالف اخرى :
-الشركه بحرينيه لكن اغلب مساهميها كويتيين والسهم اللي حسر فينا تحسر قبل وبعد الازمه العالميه 2008 حيث وصل سعره الى اعلى من دينار ثم تدهورت قيمته الى الحضيض مع اكثر من تخفيض لرأس المال بسبب الخسائر المهوله من القروض الملياريه دون الاخذ بالاعتبار حسن ادارة المخاطر والتحوط حتى وصلت خسارة المساهمين ممن استمر بالمساهمة بالشركه الى 99‎%‎ من استثماره ثم تغيرت الاداره وتم عمل زيادات راس مال واصبحت كأنها شركه جديدة التأسيس
-حاليا الادارة تعمل بجد واجتهاد لكن ماليتها حليوه يعني فك الفك ع ما يقولون وقيمتها الدفتريه مساويه لقيمتها الاسميه والسهم يحقق ربحيه ويوزع لاخر 5 سنوات متتاليه بما يقارب 5 فلس ما بين نقدي ومنحه
-الشركه تعمل كبنك استثماري وتقدم خدمات مصرفيه استثماريه وخدمات مصرفيه تحاريه ولكن ليس لديها اعمال مصرفيه الاعتياديه للافراد كالفروع وفتح الحسابات والسحب والايداع، وتقوم باستقبال الوادائع واستثمارها ومن ثم توزع جزء من ارباحها للمودعين بنسب معينه والمتبقي للمساهمين
-ايرادات الشركه اساسا تأتي من اربع موارد اساسيه : 1- الخدمات المصرفيه الاستثماريه وهي المتعلقه بتقديم الاستشارات للعملاء وادارة اصولهم(25‎%‎)، 2-الخدمات المصرفيه التجاريه وهي المتعلقه بعقود التمويلات التجاريه مع المؤسسات وليس الافراد(23‎%‎)،
3-محفظة التمويل ومنح القروض المباشره(3‎%‎)، 4-الاستثمارات المباشره والمشتركه في الشركات والمشاريع ونتائج الشركات الزميله وايجارات العقارات الاستثماريه (47‎%‎)

فنيا:

السهم ارتد من الدعم القوي عند مستويات 94-95 واتجه الى المقاومه الاولى عند 98 واستقر فوقها ثم اتجه للمقاومه الثانيه عند 101 واخترقها الى 102 الا انها لم يستطع البقاء فوقها
لذلك المقاومه القادمه لازالت عند 101 ثم 107 وهي قويه (حيث تمثل حاليا قاع القناة الصاعده وعمرها سنه وسقف القناة العرضيه والتي عمرها 3 سنوات اذا اخترقها يعود السهم للقناة الصاعده وبنفس الوقت يتخلص من ارث ثقيل كاتم انفاس السهم من 3 سنوات) ثم 110 ثم سقف القناة الصاعده عند 115 ثم يتحرر السهم الى افاق جديده
دعوم 94 ثم 89 ثم 86 فخروج مؤقت وانتظاره عند 74

والله اعلم

 

[Navigator]

ممكن مقارنة بين سهم الخصوصية وسهم المشتركة
الشركتين مناقصات
يعني ايهما افضل من ناحية السعر والمناقصات والتوزيعات وراس المال

ما فيه مجال للمقارنه يالحبيب

 

[Navigator]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا أخوان الله يرحم والديكم لحد يشتري بناء على كلامي

واحد دازلي بالخاص يتشكر انه ربح بسهم ولما سألته عن السهم قالي شركة دلقان !

حلفت له بعمري ما مدحتها ولا شفت ميزانيتها

تخيلو شنو رده ؟

لما طلع خبر اكتشاف حقل الجليعه كتبت انه من صالح دلقان وواضح كنت اتغشمر ولا شدخل دلقان بهالسوالف

صاحبنا اشترى وربح الله يبارك له

لكن لو حصل العكس شيفكني ؟

 

[Bona9er]

يعطيك العافيه بوفارس .. لو تكرمت ممكن قراءه ماليه لاجيلتي مع جزيل الشكر والتقدير

 

[Bursa2016]

يعطيك العافيه بوفارس .. لو تكرمت ممكن قراءه ماليه لاجيلتي مع جزيل الشكر والتقدير]

تفضل بوناصر يالغالي
موجوده وهذا رابطها


مشاركة في الموضوع 'الميزانيات الفصلية والسنوية ..... قراءة مالية وسوالف اخرى...'
https://www.indexsignal.com/community/threads/381528/post-4912780

الصفحه هذي راح تلقى فيها قراءه ماليه لاكثر من 50 شركه

 

[Bona9er]

تفضل يالغالي

مشاركة في الموضوع 'الميزانيات الفصلية والسنوية ..... قراءة مالية وسوالف اخرى...'
https://www.indexsignal.com/community/threads/381528/post-4912780

الصفحه هذي راح تلقى فيها قراءه ماليه لاكثر من 50 شركه

تسلم طال عمرك ماقصرت

 

[Ku8]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا أخوان الله يرحم والديكم لحد يشتري بناء على كلامي

واحد دازلي بالخاص يتشكر انه ربح بسهم ولما سألته عن السهم قالي شركة دلقان !

حلفت له بعمري ما مدحتها ولا شفت ميزانيتها

تخيلو شنو رده ؟

لما طلع خبر اكتشاف حقل الجليعه كتبت انه من صالح دلقان وواضح كنت اتغشمر ولا شدخل دلقان بهالسوالف

صاحبنا اشترى وربح الله يبارك له

لكن لو حصل العكس شيفكني ؟

والله ضحكت لما قريت الي صار احسن شي تحطها مع (مثبت )المنتدي
Pin post
تقراها الاجيال القادمه بعد

 

[خالدالاحمد]

السلام عليكم اساتذتنا الكبار
اذا امكن تحليل ونظره على مشاعر واعيان عقارية

 

[عبد المنعم]

جي اف اتش(تمويل خليج)
من واقع بيانات الربع الثالث 2024
(مع ملاحظة ان جميع المبالغ بالدولار الامريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)


@المركز المالي:-
-موجودات : 10.94 مليار، تتركز في محفظة الخزينه(4.53 مليار)، عقود التمويلات(2 مليار)، عقارات استثماريه (1.2 مليار)، استثمارات الملكيه الخاصه(1.17 مليار)،ذمم مدينه(1 مليار)، نقد(380 مليون) واخرى
-مطلوبات : 6.71 مليار معظمها في ايداعات من مؤسسات وافراد(3.57 مليار)، تمويلات لاجل(1.96 مليار)، اموال وحسابات جاريه لعملاء(658 مليون) واخرى


@حقوق الملكيه:-
-راس المال : 1.015 مليار
-عدد الاسهم المصدره : 3.833 مليار سهم
-ارباح مرحله:38.2 مليون
حقوق المساهمين : 997 مليون
-قيمه دفتريه :79.3 فلس كويتي (مع العلم ان القيمة الاسميه للسهم عند التأسيس 81 فلس كويتي وليست 100 فلس كويتي)

@ربحية السهم:7.4 فلس كويتي

@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.24 مره
-مكرر ربحية السهم : 10.3 مره
-سعر السهم السوقي حاليا99.5 فلس
-ادنى سنوي 76.1 فلس
-اعلى سنوي 112 فلس

@ كبار ملاك(مجموع 11‎%‎)
كيبوينت ترست : 6 ‎%‎
احمد محمد القاسمي : 5‎%‎

@شركات زميله:
-

@اسهم خزينه: صفر


@ارباح تاريخيه، توزيعات(د.ك)
2019 : ربح 24.4 م، 4 فلس نقدي
2020 : ربح 13.7 م ،1.49فلس نقدي+2.56 منحه
2021 : ربح 25.5 م ،3.6 فلس نقدي +1.5منحه
2022 : ربح 27.7 م، 4.9 فلس نقدي
2023 : ربح 31.6 م، 5 فلس نقدي
2024 : ربح 26.9 م الثلاث ارباع

@سوالف اخرى :
-الشركه بحرينيه لكن اغلب مساهميها كويتيين والسهم اللي حسر فينا تحسر قبل وبعد الازمه العالميه 2008 حيث وصل سعره الى اعلى من دينار ثم تدهورت قيمته الى الحضيض مع اكثر من تخفيض لرأس المال بسبب الخسائر المهوله من القروض الملياريه دون الاخذ بالاعتبار حسن ادارة المخاطر والتحوط حتى وصلت خسارة المساهمين ممن استمر بالمساهمة بالشركه الى 99‎%‎ من استثماره ثم تغيرت الاداره وتم عمل زيادات راس مال واصبحت كأنها شركه جديدة التأسيس
-حاليا الادارة تعمل بجد واجتهاد لكن ماليتها حليوه يعني فك الفك ع ما يقولون وقيمتها الدفتريه مساويه لقيمتها الاسميه والسهم يحقق ربحيه ويوزع لاخر 5 سنوات متتاليه بما يقارب 5 فلس ما بين نقدي ومنحه
-الشركه تعمل كبنك استثماري وتقدم خدمات مصرفيه استثماريه وخدمات مصرفيه تحاريه ولكن ليس لديها اعمال مصرفيه الاعتياديه للافراد كالفروع وفتح الحسابات والسحب والايداع، وتقوم باستقبال الوادائع واستثمارها ومن ثم توزع جزء من ارباحها للمودعين بنسب معينه والمتبقي للمساهمين
-ايرادات الشركه اساسا تأتي من اربع موارد اساسيه : 1- الخدمات المصرفيه الاستثماريه وهي المتعلقه بتقديم الاستشارات للعملاء وادارة اصولهم(25‎%‎)، 2-الخدمات المصرفيه التجاريه وهي المتعلقه بعقود التمويلات التجاريه مع المؤسسات وليس الافراد(23‎%‎)،
3-محفظة التمويل ومنح القروض المباشره(3‎%‎)، 4-الاستثمارات المباشره والمشتركه في الشركات والمشاريع ونتائج الشركات الزميله وايجارات العقارات الاستثماريه (47‎%‎)

فنيا:

السهم ارتد من الدعم القوي عند مستويات 94-95 واتجه الى المقاومه الاولى عند 98 واستقر فوقها ثم اتجه للمقاومه الثانيه عند 101 واخترقها الى 102 الا انها لم يستطع البقاء فوقها
لذلك المقاومه القادمه لازالت عند 101 ثم 107 وهي قويه (حيث تمثل حاليا قاع القناة الصاعده وعمرها سنه وسقف القناة العرضيه والتي عمرها 3 سنوات اذا اخترقها يعود السهم للقناة الصاعده وبنفس الوقت يتخلص من ارث ثقيل كاتم انفاس السهم من 3 سنوات) ثم 110 ثم سقف القناة الصاعده عند 115 ثم يتحرر السهم الى افاق جديده
دعوم 94 ثم 89 ثم 86 فخروج مؤقت وانتظاره عند 74

والله اعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافية ما شاء الله تحليل مميز جدا لكن ما معنى آخر جملة
دعوم 94 ثم 89 ثم 86 فخروج مؤقت وانتظاره عند 74 ؟؟

 

[Raindrop]

ما شاء الله تحليل مبدع وينم عن فهم عميق ، الله لا يهينك ممكن سهم الكويتيه للاستثمار

 

[Navigator]

فيه شركه بدأ الكلام يطلع عليها

بنتابعها هالاسبوع ونشوف آخرتها

 

[السعد محمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا أخوان الله يرحم والديكم لحد يشتري بناء على كلامي

واحد دازلي بالخاص يتشكر انه ربح بسهم ولما سألته عن السهم قالي شركة دلقان !

حلفت له بعمري ما مدحتها ولا شفت ميزانيتها

تخيلو شنو رده ؟

لما طلع خبر اكتشاف حقل الجليعه كتبت انه من صالح دلقان وواضح كنت اتغشمر ولا شدخل دلقان بهالسوالف

صاحبنا اشترى وربح الله يبارك له

لكن لو حصل العكس شيفكني ؟

كذبتك صج

 

[Mohmd90]

فيه شركه بدأ الكلام يطلع عليها

بنتابعها هالاسبوع ونشوف آخرتها

شنو الشركة هذي
خل ندرس سلوكياتها معاكم
وننظر في موضوعها بالتي هي أحسن
وشكرآ

 

[Bursa2016]

صبحكم الله بالخير

معادن ع عجاله
من واقع بيانات الربع الثالث 2024


ماليا:
-راس مال : 10 م
-حقوق مساهمين: 7.7 م
-خسائر مرحله : 3.16 مليون تمثل 31.6‎%‎ من راس المال
-قيمه دفتريه : 85 فلس
-ربحية السهم: 0.06 فلس
-كبار الملاك : اجيليتي 66.5‎%‎
-سوالف اكسبرس:
احوال الشركه جدا عاديه وكافيه خيرها شرها، ايرادات خدمات يقابلها مصاريف عموميه واداريه وموظفين واستهلاكات معدات ومصاريف تمويليه وزياده في النعمه هالسنه عندهم مخصص خسائر ائتمان والنتيجه النهائيه ربح الثلاث ارباع يبلغ 6000 دينار تعادل 0.06 فلس للسهم يعني تقدر تقول فود ترك الا شوي.
-ابرز سالفه عندهم في اخر 6 ميزانيات : 4 منهم كانت المصاريف العموميه والاداريه تبلغ 2.7 مليون تقريبا وهي التي سببت الخسائر المرحله التي نشاهدها اليوم وبقدرة قادر وفي اخر ميزانيتين (2022 و 2023) انخفضت المصاريف الاداريه بقوه الى 600 الف فقط مما اتاح للشركه تحقيق ارباح وان كانت بسيطه فقد قللت نوعا ما الخسائر المرحله المحققه للاربع سنوات السابقه (2018-2021) وهذا التفاوت الكبير للمصاريف تركز ع بندين مريبين الاول ايجارات حيث كانت في سنه 1.4 مليون واصبحت السنه التي بعدها 25 الف فقط والثاني اتعاب مهنيه واستشاريه من 1.6 مليون الى 200 الف فقط وهكذا من غير اي تبرير او توضيح



فنيا :
-السهم بتداول عرضي من ثلاث سنوات حوالين ال 80 فلس زايد ناقص وهي المنطقه اللي انطلق منها مؤخرا الى 138 ثم استقر عند 125 فلس مع كمية تداول لم يعهدها السهم منذ عشر سنوات
-السهم مشكل نموذج علم وساريه اذا اخترق 128 فلس مع كميات فالهدف 196 لكن اذا كسر 112 فالهدف المنطقه التي انطلق منها عند ال 70-75 فلس
والله اعلم
ملاحظه:
-ليست توصيه لفعل اي شي وانما قراءه ماليه ع عجاله بناء ع طلب احد الاخوه الأفاضل
-تراني عليمي بالفني لذا يرجى التحقق من نموذج العلم والساريه واهدافه من محللينا الفنيين هل محقق للشروط او فاقد لاحدها)

 

[Bursa2016]

مساكم الله بالخيرات والمسرات


الصالحيه
من واقع بيانات الربع الثالث 2024


@المركز المالي:-
-موجودات : 529 مليون تتركز اكثرها في عقارات استثماريه(441 مليون)، ممتلكات ومعدات (55.5 مليون)، اسهم مسعره وغير مسعره(10.9 مليون) ، مدينون (10 مليون) ونقد وارصده(13 مليون) واخرى
-مطلوبات : 348 مليون معظمها عباره عن قروض ومستحق لبنوك (308.7 مليون)، دائنون(39.3 مليون)


@حقوق الملكيه:-
-راس المال:59.4 مليون د
-ارباح مرحله : 48.3 مليون د
-حقوق المساهمين : 181 مليون د
-قيمه دفتريه :316 فلس

@ربحية السهم : 13.8 فلس

@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.3 مره
-مكرر ربحية السهم : 18 مره
-سعر السهم السوقي 413 فلس
-ادنى سنوي 398 فلس
-اعلى سنوي 495 فلس

@ كبار ملاك: (24‎%‎)
غازي فهد النفيسي: 18.2 ‎%‎
شركة البستان العقاريه:5.9‎%‎


@اسهم خزينه: 20 مليون(3.4‎%‎)


@ارباح تاريخيه،توزيعات
2019 : ربح 21.5 م، 21نقدي
2020 : ربح 21.3 م، 30 نقدي
2021 : ربح 9.4 م ، 15نقدي+5منحه
2022 : ربح 14.6م،15نقدي+5منحه
2023 :ربح 16 م، 15نقدي+5منحه
2024 : ربح 7.9 م للثلاث ارباع


@سوالف اخرى
-الصالحيه من اكبر المطورين العقاريين ويطلق عليها شركة المجمعات التجاريه ، مجمع الصالحية العريق ومجمع الرايه واخيرا مجمع العاصمه
-تتحمل ميزانية الشركه قروض ضخمه بالمقارنه مع قيمة الموجودات وحقوق المساهمين تقدر ب 302 مليون دينار ويمكن تبرير ذلك بسبب طبيعة عمل الشركه وهو التطوير العقاري والذي يتطلب مبالغ ضخمه لانجازه، الا انها تضل مبلغ ضخم يجب تخفيضه باسرع وقت ممكن لمستويات معقوله وهذا ما بيرر قيام الشركه باستغلال سيولة وايرادات الشركه لسداد اقساط اعلى من المطلوب وحتى نتصور ضخامة الاقساط المسددة فقد كانت قروض الشركه في سنة 2019 تبلغ 168 مليون وكانت الاقساط المسدده 1.5 مليون بينما هذه السنه وحتى الربع الثالث فان الاقساط المسدده تبلغ 11 مليون ومن المتوقع ان تصل في الربع الرابع الى 13 مليون اي عشر اضعاف سنة 2019 تقريبا بالرغم من ان القروض زادت باقل من الضعف، وهذا الامر مفيد ع المدى البعيد ويقلل القروض ومصاريفها بشكل كبير لكنه بالمقابل سيكون ع حساب ربحية السهم والتوزيعات السنويه خصوصا هذه السنه وهذا ايضا يبرر نزول سعر السهم مؤخرا الى القاع السنوي
-نلاحظ في حقوق الملكيه خسارة فروق عمله بمبلغ 11 مليون دينار تقريبا وهذا ناتج عن نزول الجنيه الاسترليني واليورو مقابل الدينار من سنة 2016 واستمر هذا النزول حتى يومنا هذا وهذه الخساره غير محققه وتكون محققه عند بيع تلك الاصول
-الربع الرابع محققين ارباح استثنائيه من بيعه وتسويه بمجموع مبلغ اجمالي وقدره 4 مليون دينار لو اضفناها للارباح الاعتياديه بالربع الرابع البالغه تقريبا 3 مليون دينار كمتوسط، لاصبح الربح الاجمالي للربع الرابع يساوي 7 مليون اي ان الارباح السنويه المتوقعه هي 15 مليون (تعادل 26 فلس) مقاربه للعام 2023 بالرغم من المبالغ الاستثنائيه والقياسيه المحققه هذه السنه الا ان سداد اقساط كبيره كما اسلفنا قلل من تلك الارباح الاستثنائيه ولولاها لكانت الشركه ستحقق ربحيه لا تقل عن 20 مليون بنهاية 2024


فنيا:

السهم حاليا يتداول عند 413 وهو بترند هابط منذ ثلاث سنوات يخترقه عند 492 فلس مرورا بالمقاومه 420 وهي ايضا لها قوه واعتبار ثم مقاومة الترند الهابط الفرعي (الموضح بالتشارت) عند 432 بعدها المقاومه عند 438 بعدها ينطلق الى الهدف 492 مرورا ب 470 من غير عوائق باذن الله
السهم عنده دعم قوي عند 398 وهو قاع سنوي ثم 396 ثم 360 فخروج مؤقت الى ان يستقر عند الدعم الحديدي والاخير عند 309
وكنا قد نوهنا قبل اسبوعين ع السهم عندما لامس القاع السنوي وتوقعنا الارتداد الى 420 بسهوله وفعلا ارتد الى 419 محققا 5‎%‎ نسبة ربح

ملاحظه : تم التعديل ع مقاومات السهم الفنيه بعد المرور الكريم للمرجع الفني الكبير اخونا الاشعف بويعقوب وتنبيهاته الرائعه
والله تعالى اعلى واعلم

 

[Navigator]

فيه شركة تدفع كل ربع سنه مبلغ 11 مليون دينار لقروضها

خلال سنتين وثلاث أرباع السنه خفضت مديونيتها بنسبة تقارب ال 50‎%‎
منطقياً راح تدفع للربع الاخير 11 مليون دينار

اذا استمرت على هالموال بالتخلص من الديون وتخفيف تكلفتها سعرها مرشح للاتفاع لأضعاف السعر الحالي

اللي عجبني فيها انها تدفع قروضها من ايراداتها التشغيلية من غير تخارجات من استثماراتها

حرر في الثاني من شباط

 

[Navigator]

شنو الشركة هذي
خل ندرس سلوكياتها معاكم
وننظر في موضوعها بالتي هي أحسن
وشكرآ

ممكن يطلع الكلام غير صحيح
نتابعها ونشوف من غير ما نوهق احد بالمعلومات الغير أكيده
اذا طافت المقاومه والترند الهابط راح اذكرها
حالياً وضعها غير مؤكد وممكن ينزل سعرها

 

[الأشعف]

مساكم الله بالخيرات والمسرات


الصالحيه
من واقع بيانات الربع الثالث 2024


@المركز المالي:-
-موجودات : 529 مليون تتركز اكثرها في عقارات استثماريه(441 مليون)، ممتلكات ومعدات (55.5 مليون)، اسهم مسعره وغير مسعره(10.9 مليون) ، مدينون (10 مليون) ونقد وارصده(13 مليون) واخرى
-مطلوبات : 348 مليون معظمها عباره عن قروض ومستحق لبنوك (308.7 مليون)، دائنون(39.3 مليون)


@حقوق الملكيه:-
-راس المال:59.4 مليون د
-ارباح مرحله : 48.3 مليون د
-حقوق المساهمين : 181 مليون د
-قيمه دفتريه :316 فلس

@ربحية السهم : 13.8 فلس

@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 1.3 مره
-مكرر ربحية السهم : 18 مره
-سعر السهم السوقي 413 فلس
-ادنى سنوي 398 فلس
-اعلى سنوي 495 فلس

@ كبار ملاك: (24‎%‎)
غازي فهد النفيسي: 18.2 ‎%‎
شركة البستان العقاريه:5.9‎%‎


@اسهم خزينه: 20 مليون(3.4‎%‎)


@ارباح تاريخيه،توزيعات
2019 : ربح 21.5 م، 21نقدي
2020 : ربح 21.3 م، 30 نقدي
2021 : ربح 9.4 م ، 15نقدي+5منحه
2022 : ربح 14.6م،15نقدي+5منحه
2023 :ربح 16 م، 15نقدي+5منحه
2024 : ربح 7.9 م للثلاث ارباع


@سوالف اخرى
-الصالحيه من اكبر المطورين العقاريين ويطلق عليها شركة المجمعات التجاريه ، مجمع الصالحية العريق ومجمع الرايه واخيرا مجمع العاصمه
-تتحمل ميزانية الشركه قروض ضخمه بالمقارنه مع قيمة الموجودات وحقوق المساهمين تقدر ب 302 مليون دينار ويمكن تبرير ذلك بسبب طبيعة عمل الشركه وهو التطوير العقاري والذي يتطلب مبالغ ضخمه لانجازه، الا انها تضل مبلغ ضخم يجب تخفيضه باسرع وقت ممكن لمستويات معقوله وهذا ما بيرر قيام الشركه باستغلال سيولة وايرادات الشركه لسداد اقساط اعلى من المطلوب وحتى نتصور ضخامة الاقساط المسددة فقد كانت قروض الشركه في سنة 2019 تبلغ 168 مليون وكانت الاقساط المسدده 1.5 مليون بينما هذه السنه وحتى الربع الثالث فان الاقساط المسدده تبلغ 11 مليون ومن المتوقع ان تصل في الربع الرابع الى 13 مليون اي عشر اضعاف سنة 2019 تقريبا بالرغم من ان القروض زادت باقل من الضعف، وهذا الامر مفيد ع المدى البعيد ويقلل القروض ومصاريفها بشكل كبير لكنه بالمقابل سيكون ع حساب ربحية السهم والتوزيعات السنويه خصوصا هذه السنه وهذا ايضا يبرر نزول سعر السهم مؤخرا الى القاع السنوي
-نلاحظ في حقوق الملكيه خسارة فروق عمله بمبلغ 11 مليون دينار تقريبا وهذا ناتج عن نزول الجنيه الاسترليني واليورو مقابل الدينار من سنة 2016 واستمر هذا النزول حتى يومنا هذا وهذه الخساره غير محققه وتكون محققه عند بيع تلك الاصول
-الربع الرابع محققين ارباح استثنائيه من بيعه وتسويه بمجموع مبلغ اجمالي وقدره 4 مليون دينار لو اضفناها للارباح الاعتياديه بالربع الرابع البالغه تقريبا 3 مليون دينار كمتوسط، لاصبح الربح الاجمالي للربع الرابع يساوي 7 مليون اي ان الارباح السنويه المتوقعه هي 15 مليون (تعادل 26 فلس) مقاربه للعام 2023 بالرغم من المبالغ الاستثنائيه والقياسيه المحققه هذه السنه الا ان سداد اقساط كبيره كما اسلفنا قلل من تلك الارباح الاستثنائيه ولولاها لكانت الشركه ستحقق ربحيه لا تقل عن 20 مليون بنهاية 2024


فنيا:
مشاهدة المرفق 421990
السهم حاليا يتداول عند 413 وهو بترند هابط منذ ثلاث سنوات يخترقه عند 432 فلس مرورا بالمقاومه 420 وهي ايضا لها قوه واعتبار ثم المقاومه الثالثه عند 440 بعدها ينطلق الى الهدف 470 من غير عوائق
السهم عنده دعم قوي عند 398 وهو قاع سنوي ثم 396 ثم 360 فخروج مؤقت الى يستقر عند الدعم الحديدي والاخير عند 309
وكنا قد نوهنا قبل اسبوعين ع السهم عندما لامس القاع السنوي وتوقعنا الارتداد الى 420 بسهوله وفعلا ارتد الى 419 محققا 5‎%‎ نسبة ربح

والله تعالى اعلى واعلم

صبحك الله بالخير بوفارس ما شاء الله التحليل الأساسي والتحليل الفني ولا اروع وكذالك المقاومات والدعوم لكن الترند الي تكلمت عنه وقلت منذ ثلاث سنوات الظاهر انك على عجاله لم تنتبه بسبب الكتابة والمجهود الي بذلته في التحليل المالي مقاومة الترند ثلاث سنوات عند 490 حالياً والترند الفرعي الي انت واضعه على الشارت المقاومة مابين 432 و 438 مثل ما تفضلت ومجهود تشكر عليه بو فارس

 

[الأشعف]

فيه شركة تدفع كل ربع سنه مبلغ 11 مليون دينار لقروضها

خلال سنتين وثلاث أرباع السنه خفضت مديونيتها بنسبة تقارب ال 50‎%‎
منطقياً راح تدفع للربع الاخير 11 مليون دينار

اذا استمرت على هالموال بالتخلص من الديون وتخفيف تكلفتها سعرها مرشح للاتفاع لأضعاف السعر الحالي

اللي عجبني فيها انها تدفع قروضها من ايراداتها التشغيلية من غير تخارجات من استثماراتها

حرر في الثاني من شباط

اكيد مرشح للارتفاع لأن الأقصاد الي تروح للقرض الي تسكر ستضاف على ربحية السهم وتتكلم عن ملاين اذا كل ربع تدفع 11 مليون مجموعهم في السنة 44 مليون خلنا نقول يضاف على ربحية السهم 30 مليون مو شوي و 14 مليون الباقيه يرجعون ياخذون فيها قروض بكيفهم