الأشعف
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يونيو 2014
- المشاركات
- 6,083
الله يسلمكم من كل شر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
2024 2024 التداول اليومي للسوق 2024 2024
- بادئ الموضوع نصوح
- تاريخ البدء
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 9,185
ما تشوف شر يا بويعقوب أجر وعافيةحتى المشاركات الي قبل يومين قاعد اجيك عليها اخاف جايب العيد
وألف لا بأس عليك
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,445
مشاريع
من واقع بيانات الربع الثالث 2024
@المركز المالي:-
-موجودات : 12.691 مليار تتركز اكثرها في قروض وسلف (5.267 مليار)، اذونات وسندات خزانه (1.193 مليار)، استثمارات اسهم مسعره وغير مسعره (1.081 مليار )، موجودات اخرى (972 مليون)، ممتلكات ومعدات (652.8 مليون) ، موجودات غير ملموسه (652.8 مليون)، عقارات استثماريه (492 مليون)، شركات زميله ومحاصه (147 مليون)، نقد لدى البنوك وارصده (2.155 مليار ) واخرى
-مطلوبات : 10.933 مليار تتركز في، ودائع عملاء (6.953 مليار)، مستحق الى بنوك (1.257 مليار)، قروض دائنه (1.077 مليار)، سندات واوراق دفع اخرى (865 مليون)، مطلوبات اخرى (840 مليون) واخرى
@حقوق الملكيه:-
-راس المال:504.9 مليون د
-ارباح مرحله : 114.6 مليون د
-حقوق المساهمين : 625.2 مليون د
-قيمه دفتريه :137 فلس
@ربحية السهم : 1.7 فلس
@مؤشرات ونسب ماليه :
-مكرر القيمه الدفترية: 0.73 مره
-مكرر ربحية السهم : 59 مره
-سعر السهم السوقي حاليا 97.5 فلس
-ادنى سنوي 93.4 فلس
-اعلى سنوي 135 فلس
@ كبار ملاك: (مجموع 57.3%)
الفتوح القابضه :31.2%
الشركه الامريكيه المتحده 19.8%
صناعات متحده : 6.3%
@شركات زميله رئيسيه:
-شركة الكويتيه للعطريات: 50%
(قيمه دفتريه: 75 مليون)
-التقدم التكنلوجي ( مدرجه):45.6%
(قيمه دفتريه 39 مليون)
-صندوق كامكو للاستثمار: 43.9%
(قيمه دفتريه : 11.9 مليون)
-شركة الفجيره العقاريه : 50%
(قيمه دفتريه : 6.6 مليون)
@اسهم خزينه:495.6 مليون 9.8%)
@ارباح تاريخيه-توزيعات
2018 : ربح 28.3 مليون- 12 نقدي
2019 : ربح 30 مليون- 10 نقدي
2020 : ربح 6.5 مليون - 5 نقدي
2021 : ربح 7 مليون - 5 نقدي
2022 : ربح 25 مليون -صفر
2023 :ربح 30 مليون- صفر
2024 : ربح 12.5 مليون للربع الثالث
@سوالف اخرى:
-العملاق النائم اضخم راس مال من بين الشركات المدرجه كلها ما عدا بيت التمويل والوطني ، وملكيات ضخمه في جميع القطاعات الحيويه شركات تابعه وزميله لن تكفي صفحه واحده ع ذكرها كلها ابرزها كالتالي مرتبه حسب القطاعات:
بنوك : برقان ، الخليج المتحد ، بنك الخليج الجزائر، بنك بغداد، بنك تونس الدولي، البنك الاردني الكويتي، بنك سوريا والخليج
عقارات: ع متحده ، الفجيره العقاريه
صناعه: ص متحده
ماليه: كامكو، منافع
ترفيه : بانثر للاعلام ( OSN)
اغذيه : سدافكو
نفطيه: القرين (ايكويت والاليفينات والكويتيه للعطريات كارو)، نابيسكو
مرافق ونقليات : جاسم للنقليات (JTC ) ، المتحده لادارة المرافق
اتصالات: جلف سات للاتصالات
خدمات المعدات: التقدم
وغيرها الكثير والكثير من الشركات التابعه والزميله التي لا تعد ولا تحصى
كل ذلك وبالنهايه ربحية السهم فلس ونص للثلاث ارباع ومكرر الربحيه 59 مره فأين الخلل؟
-نلاحظ في المركز المالي للشركه وحود اصول بالمليارات تخص نقد وسندات خزانه واوراق دين وقروض وسلف وكذلك مقابلها مطلوبات بالمليارات مستحق الى بنوك وودائع من عملاء وقروض دائنه وسندات وكذلك في بيان الدخل نلاحظ ايرادات ومصروفات فوائد وهذا راجع الى انه لدى الشركه بنوك كثيره تابعه وبالتالي فان ميزانيات تلك البنوك يتم تجميعها مع ميزانية الشركه ولو كانت تلك البنوك مصنفه كزميله لتلاشت تلك المليارات (موجودات ومطلوبات) من الميزانيه ولتمت المحاسبه عنها بقيمتها الدفتريه التي لا تتعدى مئات الملايين كحد اقصى
-خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/ 12 /2022 تم زيادة راس مال المشاريع من 264 مليون الى راس المال الحالي 504 مليون وخصصت الزياده لمساهمي شركة القرين البتروكيماويات وكلنا يعلم الاحداث التي رافقت موضوع الدمج بين المشاريع والقرين بداية من استحواذ المشاريع ع حصة شركة ال pic الحكوميه في القرين بسعر 425 فلس بعد منافسه مفاجئة من شركة الاستثمارات الوطنيه وانتهاء بتنزيل سعر القرين سوقيا من 425 فلس الى 260 فلس (من تاريخ اعلان نية الدمج المشئوم) بينما تم رفع سعر المشاريع من 140 الى اعلى من 200 فلس حتى يكون سعر التبادل منخفضا لصالح المشاريع وضد باقي مساهمي القرين بترو (1:2.24) ومن بعدها سعر السهم السوقي للمشاريع ما ترقع الى يومك هذا وقد تكون حوبة مساهمي القرين
- osn وغلطة الشاطر بالف ، قامت الشركه بشراء حصص بشركة بانثر المالكه لقناة osn للترفيه ومقرها دبي وهي اساسا نتاج لاندماج شركة اوربت وشوتايم وكان شراءا محموما حتى اضحت osn شركه تابعه للمشاريع في اواخر 2020 وبالتالي تم تجميع ميزانية osn من ضمن ميزانية المشاريع وكانت تكلفة الشراء ع المشاريع ب 216 مليون بينما القيمه الدفتريه ل osn تبلغ 130 مليون بالسالب حيث ان الشركه كانت مطلوبه ومديونه وبالتالي اصبح لدى المشاريع بند شهره عالي جدا يقدر ب 346 مليون دينار تم تعديله لاحقا بميزانية 2022 ليصبح 296.6 مليون نتيجه ظهور ربح غير ملموس يقدر ب 49 مليون ، ونلاحظ ان سعر الشراء كان مبالغا فيه لدرجة الجنون خصوصا ان osn كانت قيمتها الدفتريه بالسالب ومديونه كما اسلفنا وكان هدف الشركه من ذلك تملك وادارة صناعة الترفيه الرقمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الا ان ذلك الطموح لم يحصل حيث كانت المنافسه شديده واستطاعت نتفلكس سحب البساط من osn مما اضطرت معه المشاريع الى تحويل بند الشهره الخاص ب osn الى خسائر مرحله ع مدى 4 ميزانيات ابتداءا من 2020. الى اخر ميزانيه سنويه في 2023 وذلك لعدم قدرتها بتعديل القيمه الدفتريه ل osn واطفاء الشهره فقامت بالاعتراف بها كخسائر مرحله وهذا الامر هو الذي يجعل المستثمر دائما يتوجس من بند الشهره في اي شركه يريد الاستثمار بها
انخفضت الشهره من 296 مليون الى 23 مليون في اخر ميزانيه سنويه 2023 اي بخساره قدرها 274 مليون دينار وتوزعت كالتالي :
32 مليون 2020
15 مليون 2021
192 مليون 2022
38 مليون 2023
المجموع 277 مليون (274 خساره مرحله + 3 مليون فقط اطفاء شهره)
هذه الخسائر هي من اكلت معظم الربح الدفتري من دمج القرين ( الحوبه) وكذلك اكلت معظم الربح المحقق من بيعة خليج ت
لكن اتوقع بان هذه نهاية الاحزان ل osn بعد ان اقتربت من قيمتها الحقيقيه بعد شطب اغلب الشهره ولن يكون هناك مزبدا من الخسائر المليونيه خصوصا انها بدأت تقترب من منافسة نتفلكس اقليميا
-قامت الشركه بالتخارج من حصتها بخليج ت وحققت ربحا يناهز ال 80 مليون دينار وهذا له دلالة عميقه ع ان الشركه تملك اصولا ذهبيه لكن للاسف مقدره بالميزانيه بسعر بخس بعيد كل البعد عن قيمتها السوقيه الحقيقيه وذلك لاسباب تعود لكبار الملاك وهذا يلقي بظلال الشك حول الميزانيات المنشوره بموقع البورصه الرسمي ومدى انعكاس القيم الحقيقيه للاصول ع تلك الميزانيات المنشورة
-الشركه تعمل موازنات دقيقه في اظهار الميزانيه وهناك مايسترو يدير هذه العمليه ولا يدعون شي للصدفه ففي حالة الخساره الكبيره في اصل من الاصول حركوا الاصول الاخرى باعادة تقاييم للموازنه وكذلك العكس وهكذا
-سوالف الشركه لا تنتهي لكن الملخص الشركه فيها كنوز مدفونه وتحتاج علي بابا او روبن هود لاستخراجها لكن لا اظن بالقريب العاجل فالشركه محكومه جيدا والصف الثاني يبلي بلاءا حسنا ومتماسك والجيل الثالث بالطريق ولا احد يجرؤ ع الاقتراب
-فنيا :
السهم يسير في قناة عرضيه من سنتين كاملتين ما بين 103-138 وللاسف قبل ثلاث اشهر كسر تلك القناة للاسفل وايضا كون قناة عرضيه اخرى ما بين 97-103
السهم اصبحت لديه الكثير من المقاومات 101 ثم 103 ثم 107 ثم المقاومه الصعبه 120 (وسط القناة العرضيه وترند هابط عمره 3 سنوات) ثم 138 ويخرج من المسار العرضي ثم 158 ويتحرر السهم
الدعوم 97 ثم 95 ثم 93.5 ثم يفلص السهم
السهم قريب من القيعان التاريخيه والدخول عليه بهالاسعار ما يخوف واذا نزل تحت ال 93 احذفه غير مؤسوفا عليه وتمون خسارتك بسيطة لا تتعدى ال 5 فلس
-ملحوظه : السهم ليس من قوائم بيتك للاسهم الشرعيه
التعديل الأخير:
بوقاسم
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2005
- المشاركات
- 4,000
قواك الله بوفارس
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,445
التعديل الأخير:
قصص
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أبريل 2021
- المشاركات
- 299
شرح وافي ومميز من رجل مميز تشكر عليه.
نحن ملاك القرين ورطونا بهكذا شركة.
بالنسبة لينك بغداد ( تخارجو منه) حسب ما أعتقد.
وطلعت شهرة osn مئات الملايين!
وانا زعلان علي ( بيت الأوراق المالية) شهرة لمطعم كناري مليون ، خلاص رضينا علي البيت عقب osn
بوووحمد
عضو نشط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع شروق فجر جديد اللهم يا خير الرازقين ارزقنا إيماناً لا ريب فيه ورزقاً لا جحود فيه وعزاً لا ذل فيه وعلماً لا ضلال فيه وقلباً لا قسوه فيه وصحة لا سقم فيها ورضواناً لا سخط فيه
صبحكم الله تعالى بالخير والعافية والسرور والتوفيق
مع شروق فجر جديد اللهم يا خير الرازقين ارزقنا إيماناً لا ريب فيه ورزقاً لا جحود فيه وعزاً لا ذل فيه وعلماً لا ضلال فيه وقلباً لا قسوه فيه وصحة لا سقم فيها ورضواناً لا سخط فيه
صبحكم الله تعالى بالخير والعافية والسرور والتوفيق
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 9,185
مجهود جبار من شخص ذو علم وخلق وأدب
عندي إقتراح لك يا بوفارس وللإدارة المحترمة
بأن توضع هذه التحليلات المالية والفنية في صفحة خاصة
كأرشيف يتم الرجوع إليه في أي وقت ،،،وحتى لا يضيع هذا الجهد
الجبار وهذا الشرح الوافي بين الصفحات
ولكي تعم الفائدة للجميع
والله يجزاك عنا كل خير ويزيدك ربي من فضله وعلمه
wld al salmiya
عضو نشط
لك الشكر الجزيل
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,445
ما عليك زود بومحمد ولك اوفر النصيب مما قلت في حقي
حتى لو ما عرفنا اسامينا الحقيقيه واصولنا وانتماءاتنا لكن العشره الطويله بهالمنتدى الطيب عرفتنا ع معادن ذهب حقيقيه من دون اي مجاملات اجتماعيه او تصنع
تحياتي لك وللجميع
واياك يالغالي
الزير 2020
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أبريل 2021
- المشاركات
- 3,151
صباح الخير على الجميع
الزير 2020
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أبريل 2021
- المشاركات
- 3,151
مراكز يا مراكز انتفض اليوم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي