اسهم جيده وغير جيده

[Abdullah2626]

الاهلي المتحد الكويتي
اجليتي
بيت التمويل الكويتي
اشرايكم فيهم

 

[عندك سلف]

الأنظمة

 

[بو مازن]

تحياتي لصاحب الموضوع و لكل المشاركين ، و بصراحة أن الأوان ليهتم المتداولين بمراكز الشركات المالية و نبتعد عن شراء الوهم ، أفضل سهم أستثماري بالسوق كله مع احترامي لأراء الأخوة جميعا هو أسمنت الشارقة و الله أعلم .
الاسباب موضحة بأخر صفحة في موضوع أسمنت الشارقة
http://www.indexsignal.com/community/threads/56141/page-41#post-4351597

 

[بوحسين11]

التجارية العقارية

سهم شبه جيد
اعلنت الشركة التجارية العقاريه ارباح جيده وتعتبر اداره جيده ولكن التوزيع النقدي مش ولابد حيث اعلن 6% نقدي و5% منحه فلو افترضنا شراء 10% بسعر 96 فلس بقيمة 16،4 مليون دينار سوف يكون العائد النقدي على الاستثماري السنوي 6،21 % واسهم منحه 5% يكون مجموع الاستثمار 11،21 %

 

[عندك سلف]

الموضوع جيد

وواضح ان بوحسين 11 "كاتب الموضوع"
شخص عنده نظرة ويقرأ البيانات المالية ويختار الاسهم بناءا على دراسة

مع ذلك يسمح لي باضافة ابعاد وزوايا اخرى يجب الالتفات لها علاوة على التوزيعات السنوية


1_ يجب النظر الى التوزيعات وتحليلها ومقارنتها بالربح التشغيلي المحقق

يعني هناك شركات اعلنت عن توزيعات استثنائية لكن السؤال هل تستطيع الشركة الاستمرار على هذه الوتيرة من التوزيعات بالسنوات القادمة ام لا؟

مثال على توزيعة شركة الانظمة "25 فلس نقدي و 25% منحة" ... التوزيعة ممتازة .... لكن لو قارناها بالربح المتحقق "37 فلس " ستكون التوزيعة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الارباح المتحققة


2_يجب دراسة القيمة الدفترية للسهم ومقارنتها مع سعر السوق ...فالمباني مثلا لديه ايرادات ممتازة وتوزيعات ممتازة لكن قيمته الدفترية مقارنة بسعر السوق غير متناسقين

3_ يجب دراسة المشاريع القائمة حاليا والمشاريع القادمة للمستقبل ومقارنتها في القيمة الدفترية "مع طرح السؤال هل تتناسب القيمة الدفترية للاصول مع القيمة السوقية للاصول"

معروف ان السبب الرئيسي في انهيار الاسهم في ازمة 2008 كان التقيم المبالغ فيه في ميزانيات الشركات "الدار جلوبل وم الدولية ...وغيرها كثير"
لذلك قد تكون الشركة قيمتها الدفترية كبيرة جدا مقارنة مع سعر السوق لكن اذا تمحصت في الميزانية و تقييم الاصول ستكتشف ان التقييم منفوخ ولا يعكس الواقع"

4_ يجب النظر الى حجم الديون ومدى مقدرة الشركة على سداد ديونها دون الاضطرار الى بيع اصول جيدة لسداد الديون

5_ نوعية اعضاء مجلس الادارة

6_ دراسة سلوك صانع السوق

7_ الظروف العامة للبورصة واقتصاد البلد واسعار الفائدة والعملة وووالخ "الاقتصاد الكلي"

 

[بوحسين11]

الاهلي المتحد الكويتي
اجليتي
بيت التمويل الكويتي
اشرايكم فيهم

سهم شبه جيد
البنك الاهلي المتحد الكويت شركه جيده وارباحها جيده ولكن توزيع 10% نقدي فقط ليست مجديه فمثلا لو تم شراء 10 % من رأس ماله بسعر 630 فلس بقيمة 90،200 مليون دينار سوف يكون العائد النقدي 1،6% فقط وتوزيع اسهم المنحه 10% يكون مجموع العائد الاستثماري 11،6% تقريبا السنوي مع اسهم المنحه على راس المال المستثمر

 

[بوحسين11]

الموضوع جيد

وواضح ان بوحسين 11 "كاتب الموضوع"
شخص عنده نظرة ويقرأ البيانات المالية ويختار الاسهم بناءا على دراسة

مع ذلك يسمح لي باضافة ابعاد وزوايا اخرى يجب الالتفات لها علاوة على التوزيعات السنوية


1_ يجب النظر الى التوزيعات وتحليلها ومقارنتها بالربح التشغيلي المحقق

يعني هناك شركات اعلنت عن توزيعات استثنائية لكن السؤال هل تستطيع الشركة الاستمرار على هذه الوتيرة من التوزيعات بالسنوات القادمة ام لا؟

مثال على توزيعة شركة الانظمة "25 فلس نقدي و 25% منحة" ... التوزيعة ممتازة .... لكن لو قارناها بالربح المتحقق "37 فلس " ستكون التوزيعة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الارباح المتحققة


2_يجب دراسة القيمة الدفترية للسهم ومقارنتها مع سعر السوق ...فالمباني مثلا لديه ايرادات ممتازة وتوزيعات ممتازة لكن قيمته الدفترية مقارنة بسعر السوق غير متناسقين

3_ يجب دراسة المشاريع القائمة حاليا والمشاريع القادمة للمستقبل ومقارنتها في القيمة الدفترية "مع طرح السؤال هل تتناسب القيمة الدفترية للاصول مع القيمة السوقية للاصول"

معروف ان السبب الرئيسي في انهيار الاسهم في ازمة 2008 كان التقيم المبالغ فيه في ميزانيات الشركات "الدار جلوبل وم الدولية ...وغيرها كثير"
لذلك قد تكون الشركة قيمتها الدفترية كبيرة جدا مقارنة مع سعر السوق لكن اذا تمحصت في الميزانية و تقييم الاصول ستكتشف ان التقييم منفوخ ولا يعكس الواقع"

4_ يجب النظر الى حجم الديون ومدى مقدرة الشركة على سداد ديونها دون الاضطرار الى بيع اصول جيدة لسداد الديون

5_ نوعية اعضاء مجلس الادارة

6_ دراسة سلوك صانع السوق

7_ الظروف العامة للبورصة واقتصاد البلد واسعار الفائدة والعملة وووالخ "الاقتصاد الكلي"

بارك الله فيك اخوي
فعلا نحتاج فعلا للبحث الفرص قراءة الوضع العام للاستثمار ومقارنته بالفرص غير الاسهم لنعرف حجم الاستثمار والفائده منه والف شكر على مداخلتك القيمه الف شكر

 

[عندك سلف]

ريم

 

[رابح رابح]

حياك الله اخوي السهم او الشركة الجيده تفرض احترامها من خلال ادائها وتوزيعها للارباح والسوق ينظر على البعد الاستثماري للسهم من خلال العائد السنوي
بوجهة انظري انتهت المضاربه الغير مدروسه ودخلنا في بعد استثماري طويل الاجل
فالشركات التي تقدم عائد اعلى من 10% نقدي تعتبر جيده حسب قيمة الشراء وبسعرها الحالي
وما يزيد عن 10% تكون اكثر من ممتازه

لان العقار كمثال يقدم 8% او 9% عائد استثماري
فاتمنى ان الصوره من هذا الموضوع واضحه
وتقبل تحياتي

كلامك صحيح اخوي بوحسين وينطبق على عدد بسيط جدا بسوقنا مثل الوطني والمتحد ولكن ماحدث في سوقنا هو ارتفاع المخاطر في اغلب الاسهم وتضرر المستثمرين حتى بالشركات التشغيلية المميزة
ولكن حاليا من يبحث عن عوائد استثمارية جيدة يبحث عنها في سوق له مصداقية وعليه ضوابط وله دعم
انا اكثر واحد دافعت عن سوقنا وكتبت بالمنتدى عن الاسهم التشغيلة ولكني أخطأت خطأ كبير لأن مايحدث حاليا بالسوق كارثي وغير مبرر ويعتبر سابقة خطيرة وتسبب في تأكل للسوق ولاموال المساهمين وانهيار الثقة بالسوق وقيمة التداول وعزوف المستثمرين في ظل اسعار متدنية جد حيث ان اغلب القيم السوقية للأسهم منخفضة مايقارب 60% عن القيمة الدفترية

اسهم تشغيلية تقوم بتوزيع عائد من 3-10% وتخسر 20-30 % من قيمتها السوقية وهي عند قيعانها السعرية

لاحظ خسائر اسهم المستثمرين الضخمة حاليا 80-90% من القيمة السوقية خلال 7 سنوات وانخفاض حاد بالعائد السنوي وحقوق المساهمين مثل:
بيتك وشركاته
زين
استثمارات
انابيب
الساحل
السكب
السفن
المركز المالي
الصناعات الوطنية
اسمنت الكويت
صناعات متحدة
كامكو
المواشي
ارزان
القرين بتروكيماويات

شركات خسر فيها المستثمرين جميع اموالهم مثل الدار وجلوبل وتمويل الخليج

اغلب شركات السوق مسيرة ماليا وسعريا وقانون السوق لايحمي صغار المساهمين يعني لاتوجد ضمانات

ولاحظ الوضع الغير طبيعي في اغلب شركات العقار وبعض شركات الاستثمار حيث انها لم تحقق نمو بالعوائد والارباح وحقوق المساهمين بالرغم من امتلاكها من خلال صناديق استثمارية ومحافظ مالية لاوراق مالية وعقارات خارج وداخل الكويت وارتفاع قيمتها السوقية وايراداتها الى اضعاف وعلى العكس مازالت تحقق انهيارات غامضه سعرية وانخفاض بالارباح وحقوق المساهمين .

المجموعة الوحيدة حاليا التي اثبتت مصداقيتها وجدارتها بالسوق مجموعة المرازيق وسهم المشاريع وسهم بورتلاند

صراع منذ سنة ونص لتعديل قوانين هيئة سوق المال ... نحن نعاني من مشكلة سوق وليس اسهم واذا لم يتعافى السوق فتوقع الغير متوقع في جميع الأسهم

 

[بوحسين11]

كلامك صحيح اخوي بوحسين وينطبق على عدد بسيط جدا بسوقنا مثل الوطني والمتحد ولكن ماحدث في سوقنا هو ارتفاع المخاطر في اغلب الاسهم وتضرر المستثمرين حتى بالشركات التشغيلية المميزة
ولكن حاليا من يبحث عن عوائد استثمارية جيدة يبحث عنها في سوق له مصداقية وعليه ضوابط وله دعم
انا اكثر واحد دافعت عن سوقنا وكتبت بالمنتدى عن الاسهم التشغيلة ولكني أخطأت خطأ كبير لأن مايحدث حاليا بالسوق كارثي وغير مبرر ويعتبر سابقة خطيرة وتسبب في تأكل للسوق ولاموال المساهمين وانهيار الثقة بالسوق وقيمة التداول وعزوف المستثمرين في ظل اسعار متدنية جد حيث ان اغلب القيم السوقية للأسهم منخفضة مايقارب 60% عن القيمة الدفترية

اسهم تشغيلية تقوم بتوزيع عائد من 3-10% وتخسر 20-30 % من قيمتها السوقية وهي عند قيعانها السعرية

لاحظ خسائر اسهم المستثمرين الضخمة حاليا 80-90% من القيمة السوقية خلال 7 سنوات وانخفاض حاد بالعائد السنوي وحقوق المساهمين مثل:
بيتك وشركاته
زين
استثمارات
انابيب
الساحل
السكب
السفن
المركز المالي
الصناعات الوطنية
اسمنت الكويت
صناعات متحدة
كامكو
المواشي
ارزان
القرين بتروكيماويات

شركات خسر فيها المستثمرين جميع اموالهم مثل الدار وجلوبل وتمويل الخليج

اغلب شركات السوق مسيرة ماليا وسعريا وقانون السوق لايحمي صغار المساهمين يعني لاتوجد ضمانات

ولاحظ الوضع الغير طبيعي في اغلب شركات العقار وبعض شركات الاستثمار حيث انها لم تحقق نمو بالعوائد والارباح وحقوق المساهمين بالرغم من امتلاكها من خلال صناديق استثمارية ومحافظ مالية لاوراق مالية وعقارات خارج وداخل الكويت وارتفاع قيمتها السوقية وايراداتها الى اضعاف وعلى العكس مازالت تحقق انهيارات غامضه سعرية وانخفاض بالارباح وحقوق المساهمين .

المجموعة الوحيدة حاليا التي اثبتت مصداقيتها وجدارتها بالسوق مجموعة المرازيق وسهم المشاريع وسهم بورتلاند

صراع منذ سنة ونص لتعديل قوانين هيئة سوق المال ... نحن نعاني من مشكلة سوق وليس اسهم واذا لم يتعافى السوق فتوقع الغير متوقع في جميع الأسهم

اخوي هذه الصفحه ليست لاسماء شركات وسمعه فقط ولم نبحث موضوع سعر السهم ونزوله بل فقط هو تسليط الضوء على العائد الاستثماري السنوي حسب سعر السوق والعائد النقدي الموزع
وبالنسبه لمجموعه المرازيق لحد الان لم تعلن توزيع ارباحها النقديه لنقوم بتقيمها

يرحم والديك اخوي لا تبحث عن صعود او نزول السهم للشركة بقدر ما تبحث عن العائد الفعلي للاستثمار السنوي بتفكير للاستثمار طويل الاجل

ونحن نبحث عن هذه الشركات والفرص فقط

 

[Abdullah2626]

استمر يا اخوي بالاسهم الزينه
موضوعك جدا ممتاز

 

[المطرود]

اجيليتي

 

[بوحسين11]

الاهلي المتحد الكويتي
اجليتي
بيت التمويل الكويتي
اشرايكم فيهم

اجيلتي اخوي لم يعلن توزيع ارباح

بالنسبه لبيت التمويل الكويتي

سهم شبه جيد
اعلن بيت التمويل الكويتي ارباحا جيده واداره جديده
عن توزيع 15% نقدي و10% منحه اسهم
ولكن كأستثمار التوزيع النقدي غير مجدي فبحسبه بسيطه لو تم شراء 10 % من راس المال بقيمة 760 فلس لعدد 433 مليون سهم بقيمة 329 مليون دينار سوف يكون العائد السنوي لهذه السنه 2% تقريبا فقط واسهم منحه 10 % فيكون اجمالي عائد الاستثمار 12%

 

[الحياد فن]

تسهيلات
أعلن ٢٠ فلس وسعره ٢٦٠ فلس

 

[بوحسين11]

الأنظمة

حياك اخوي
سهم شبه جيد
سهم شركة الانظمه شركة جيده ومستمر في تحقيق الارباح والتوزيعات السنويه اعلن عن توزيع 25% نقدي و25 % منحه والارباح النقديه ليست بالمستوى المطلوب فلو افترضنا شراء 10% من راس مالها بسعرها الحالي بقيمة 430 فلس بعدد 4 مليون سهم بقيمة 1،720 مليون دينار ويكون العائد النقدي على الاستثمار 5،81% فقط واسهم منحه 25% فيكون اجمالي عائد الاستثمار لهذه السنه 30،81%

 

[بوحسين11]

ريم

اشكرك اخوي على هذا السهم

سهم جيد وممتاز
شركة ادارة الاملاك العقاريه (ريم ) حققت ارباح ممتازه واداره جيده واعلنت توزيع نقدي ممتاز 18،5% فلو افترضنا شراء 10% من رأس مالها بسعر 120 فلس بقيمة 1،254 مليون دينار لعدد 10،450 مليون سهم يكون العائد النقدي السنوي الموزع 15،4%

 

[بوحسين11]

تسهيلات
أعلن ٢٠ فلس وسعره ٢٦٠ فلس

حياك الله اخوي

سهم شبه جيد
شركة التسهيلات التجاريه من الشركات الجيده اعلنت توزيع 20% نقدي لو افترضنا شراء 10%من راس مالها بسعر 265 فلس بقيمة 14،224 مليون دينار سوف يكون العائد النقدي 7،5%

 

[الحياد فن]

أعتقد يابو حسين أن أسهم المنحه لاتعتبر أستثمار الا في حال عودة السهم محمل بأسهم المنحه لسعر الشراء الأول

 

[بوحسين11]

أعتقد يابو حسين أن أسهم المنحه لاتعتبر أستثمار الا في حال عودة السهم محمل بأسهم المنحه لسعر الشراء الأول

حياك الله اخوي اسهم المنحه بالنسبه لي في وقت رواج السوق وصعود السوق تعتبر ممتازه وعائد جيد ويحسب كارباح ممتازه ولكن بوضع سوق متهالك لا توجد به سيوله تعتبر غير جيده بوجهة نظري والف شكر على المداخله

 

[بوحسين11]

تحياتي لصاحب الموضوع و لكل المشاركين ، و بصراحة أن الأوان ليهتم المتداولين بمراكز الشركات المالية و نبتعد عن شراء الوهم ، أفضل سهم أستثماري بالسوق كله مع احترامي لأراء الأخوة جميعا هو أسمنت الشارقة و الله أعلم .
الاسباب موضحة بأخر صفحة في موضوع أسمنت الشارقة
http://www.indexsignal.com/community/threads/56141/page-41#post-4351597

اعتذر اخوي عن السهم ليس من الشركات الكويتيه وهناك فرق عمله بين سعر السهم بالسوق الكويتي والامارات فلذالك اتمنى تعطينا سعره بالسوق الاماراتي وعدد الاسهم ك 10 % والله يوفقك