التحليل الاساسي والمالي للاسهم المدرجة

[يوسف_007]

@wald_alderah: شرح مبسط للنسب الماليه للاخ بومحمد فيصل كركرى
http://****/VJbiUKumgW

 

[Albaghdadi]

يا جابر الخاطر المكسور يا بوسعود ،،، شكرا لك والله لا يحرمنا لا منك ولا من بوخالد

 

[عبدالله2]

السلام عليكم

يعطيكم العافيه اخواني بوسعود وابوخالد وجميع القائمين على هالصفحة الجميلة والمفيدة بإذن الله

نطلب منكم سهم تكانه ورزه

وهو سهم -- الآفكو

مع الشكر مقدماً

 

[بو راشد القرش]

تسمى ورقية لأن اغلب اصولها عباره عن بونات اسهم يعني ورق
وتتأثر بارتفاع وانخفاض ملكياتها بالاسهم واذا نزلت الاسعار تسجل خسائر بميزانيتها والعكس صحيح

جزاك الله خير

وازيد على كلامك سوق ليس به شفافيه اطلاقا

ويتم التلاعب فى البيانات الماليا ايضا وارباح مصطنعه

وغيرها وغيرها؟؟؟؟

على العموم موفق باذن الله

 

[بو راشد القرش]

هلا بخوي بوراشد انت الاستاذ مايصير تسأل التلميذ
عموما انا معلوماتي متواضعه بالعقار بس اعرف شوية على قدي :-
- اغلب الشركات قيمتها الدفتريه عاليه وسعرها السوقي هو المنخفض
- انخفاض ايرادات التشغيل وتأثيرها على الايرادات والارباح
-شركات اغلب موجوداتها استثمارات و اراضي تصنف الى اصول غير مدرة تعتمد على التخارجات
- شركات لديها موجودات عقارية تم شرائها بقيمة غير عادله تم التلاعب والعبث في ميزانياتها قبل اصدار القوانين الجديدة
- شركات لديها موجودات جيدة لم يتم اعادة تقييمها حديثا لاستغلال انخفاض سعر السهم للتجميع
- شركات ايراداتها منخفضة لديها عقارات استثماريه ممتازه جزء كبير منها لم يتم تأجيره وفي مرحلة العرض بسبب انخفاض الطلب مثل برج الحمرا
- شركات خط احمر مضغوط على اسعارها بعروض مفتعلة

بوراشد قبل كل واحد يقيم على مزاجه مثلا عماره تنباع داخل المجموعه تبدا بمليون وتنتهي عند اخر شركة بالمجموعة ب 12 مليون دينار ( هذا كلام حقيقي وصار في مجموعه موقوفه) وحاليا الجهات التي تقيم متشددة وهم بيتك والبنك الدولي وطرف ثالث نسيته علشان جذي في شركات تقييمهم قديم وانكشفو بالازمة ومو مترقعه ميزانياتهم وقاعدين يرقعون من ارتفاعات اسعار تقييم العقار الحالية

هههههههههههههه لا ياخوى لا تروح براى اخر مجرد وجهة نظر لاغير

انا عارف بس حبيت اغير شوى من الاستراتيجه يعنى تغير اخر

 

[رابح رابح]

صبحكم الله بالخير ،،،، بوسعود طله طرف عينك على نفائس ،،،، متى تنفك عقدتها ؟؟؟

بوخالد ولا عليك امر وضعها المالي شيقول ؟؟؟

صبحك الله بالنور الزعيم انت تامر أمر :

شركة نفائس :
الملكيات :
-نسبة كبار الملاك عالية جدا 91 %
- في 2011 زيادة نسبة ملكية شركة مجموعة الوزان من ٩،٢٣ % الى ١٤،٤ % ارتفعت نسبة الملكيات الى ٨٤،٤١٩ %
- في 2012 ارتفعت ملكية مجموعة الوزان 15.148 في اغسطس 2012
- حاليا ارتفعت ملكية مجموعة الوزان مباشرة 19.250 % واجمالي نسبة الملكيات 91.109 %
- دخول بيتك بنسبة 19 % مؤخرا

نتائج اعمال الشركة والفرق خلال سنة :-‏
البند السنة المنتهية ...... في 31-12-13
الربح(خسارة)(د.ك) ........ 5,623,494 ( + 2.9 مليون دينار )
ربحيةالسهم (فلس كويتي) ............ 13.61 ( + 7 مليون دينار )‏
اجمالي الموجودات المتداولة 16,998,167 ( + 7.6 مليون دينار )
اجمالي الموجودات ....... 81,694,671 ( + 1.9 مليون دينار )‏
اجمالي المطلوبات المتداولة 19,040,484 ( - 719 ألف دينار)
اجمالي المطلوبات ....... 26,298,432 ( - 3 مليون دينار) ‏
ِ اجمالي حقوق المساهمين 55,345,316 ( + 5 مليون دينار)
القيمة الدفترية 134 فلس (+ 12 فلس )
الاحتياطيات 920 ألف دينار
ارباح مرحلة 9.4 مليون دينار
ايرادات التشغيل 11.3 مليون دينار
اجمالي الايرادات 15.5 مليون دينار

بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 2,659,495 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 466,428 د.ك



اخبار مهمة :
تم إبرام عقد بيع حصص بتاريخ 16/12/2013 و 9/1/2014 بين الشركة مقدمة العرض وشركة نفائس القابضة (بائع) والذي تم بموجبه بيع شركة مؤسسة المنصور للخدمات التعليمية (ذ.م.م) (أحد أصول شركة نفائس القابضة التعليمية) وشركة مؤسسة التعليم الأهلي لفتح وإنشاء مدارس عربية وأجنبية خاصة(ذ.م.م) الي الشركة مقدمة العرض بسعر بيع إجمالي يبلغ 6,500,000 د.ك(ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي لاغير)، حيث أن الربح المتوقع تحقيقه من هذه العملية يبلغ 73,000 د.ك(فقط ثلاثة وسبعون ألف دينار لاغير) وسوف يتم إثبات هذا الربح خلال الربع الأخير لعام 2013.
ومبلغ 2,499,250 د.ك (فقط إثنان مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف و250 دينار كويتي لاغير) وسوف يتم إثبات هذا الربح في الربع الأول لعام 2014.

- مارس 2014 قيام بيتك بتسوية مديونية إحدى الشركات التابعة فقد قام بالاستحواذ على عدد نحو 80 مليون سهم من أسهم شركة نفائس القابضة وذلك من خلال مزاد علني في سوق الكويت للأوراق المالية، وقد نتج عن عملية الاستحواذ تملك بيتك (من خلال محفظة مدارة لدى شركة بيتك كابيتال) لحصة تبلغ 19.009 % من أسهم شركة نفائس القابضة"

ملاحظات :
- اغلب اسهم كبار الملاك مرهونة
- ارتفاع كبير في ايرادات التشغيل وتعتبرعالية وممتازه
- فائض اعادة التقييم 5.2 مليون دينار
- خلال 3 سنوات :

.. نمو سنوي قياسي في صافي الدخل من 1.6 مليون الى 5.6 مليون
.. نمو ربحية السهم من 0 فلس الى 13 فلس
.. انخفاض المطلوبات من 32 مليون الى 26 مليون
.. انخفاض النقد من 5.7 الى 1.8 مليون في 2012 وارتفاعه الى 3.2 مليون دينار بالربع الثالث 2013
.. ارتفاع القيمية الدفترية من 113 فلس الى 134 فلس
.. استقرار وارتفاع في قيمة الموجودات​

- من الملكيات المهمة للشركة

.. امتلاك الشركة لثلاثة شركات تعليمية بالاضافة الى 32.2 بالمجموعة التعليمية القابضة .
.. امتلاك الشركة 64.82 % من شركة المواساة القابضة
.. امتلاك 18.75 % بنك المال المتحد السودان (احتمال تعرضه لمؤثرات سلبية)​

- يوجد بند فائض اعادة التقييم 5.2 مليون دينار وهذا يدل على انه اغلب ارباحه غير نقدية وهي ناتجة عن ارتفاع تقييم احد شركاته
- النقد منخفض وهناك تخارج سيوفر ارباح
- بيع 80 مليون سهم على بيتك بسعر 90 فلس بقيمة 7.2 مليون واعتقد انها النسبة المملوكة لشركة الوزان مرهون منها 16 %
- ارباح بقيمة 2,499,250 د.ك من باقي دفعة بيع شركة المنصور التعليمية سيتم ادراجها ضمن بيانات الربع الاول
- بند المطلوبات المتداولة يفوق بند الموجودات المتداولة بمليون دينار وهذا مبرر ما يحدث حاليا من بيع نسبة من الملكيات والتخارج

السهم عادي ويصلح للمستثمر ومن الواضح جدا ان الشركة وضعها جيد ويدعم ذلك :

ارتفاع نسبة كبار الملاك المتواصلة الى 91 % ( ممتاز )
اغلب الملكيات عائلية
اعادة هيكلة من خلال ببيع نسبة من اسهم الشركة وبيع احد الاصول
الارباح التشغيلية عالية وفي نمو
ارتفاع ونمو القيمة الدفترية
دوران السهم منخفض جدا
النقد منخفض لديه
من دوران السهم وندرة العروض وجود ضغط واضح على السهم​

ضرورة الاستعانة بالميزانية التفصيلية السنوية والافضل ميزانية الربع الاول لتكون الرؤيا واضحة فيما يتعلق بالتغيرات المالية وخاصة المتعلقة بالديون والنقد

ملاحظة : انا لست محلل مالي

 

[Albaghdadi]

بارك الله فيك كل الشكر يا الغالي

 

[رابح رابح]

بارك الله فيك كل الشكر يا الغالي

((ملاحظة مهمة جدا ))
ويبارك في عمرك يالغالي بس عندي ملاحظة تخص جميع شركات الخدمات الطبية :
يتردد منذ مدة طويلة احتمال قيام الحكومة بتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل شريحة اكبر قد تشمل موظفي القطاع الحكومي ايضا لتطوير مستوى الخدمات الصحية ولكن بضوابط او برسوم يساهم الموظف بجزء منها
واذا تم تفعيل هذا الاجراء فسيكون بمثابة جرعة تنشيطية قوية ستؤدي الى ارتفاع حاد في ايرادات وارباح شركات الخدمات الصحية
((هذا الكلام مسموع وليس خبر))

ملاحظة شخصية:
ان الشركات الطبية عليها سيطرة قوية ومحكمة واغلب نسبة كبار الملاك عاليه

 

[Albaghdadi]

وهو امر وارد جدا ،،،،،

الارباح القياسيه اللي حققتها شركة بورتلاند هل لقانون الدعم الاخير لمواد البناء تاثير ؟؟؟

 

[رابح رابح]

السلام عليكم

يعطيكم العافيه اخواني بوسعود وابوخالد وجميع القائمين على هالصفحة الجميلة والمفيدة بإذن الله

نطلب منكم سهم تكانه ورزه

وهو سهم -- الآفكو

مع الشكر مقدماً

الله يعافيك اخوي عبدالله وبالنسبة لسهم الافكو تعذرني عن تحليلة بس بقولك معلومة متواضعه عنه اخذها وقطها بحر واسأل خبير مالي غيري للتأكد :
السهم سعره منخفض حاليا وميزانيته معقدة جدا وديونه ضخمة جدا انا خفت منها ولكن انا سألت اخو عزيز وهو خبير اقتصادي ومحاسبي يؤخذ رأية بعين الاعتبار وأثق في كلامه وقال :
السهم ليس له منافس بالمنطقة بأسرها في مجال تخصصه وبالرغم من الارتفاع الكبير بالمطلوبات الا ان ذلك يقابله طلبات كبيره وحجوزات مستقبلية على شراء الطائرات وتأجيرها بمبالغ تفوق بكثير حجم المطلوبات مما ترتب عليه من توقعات بتحقيق ارباح مميزه والله اعلم
بالاضافه الى ادراجها في بورصة لندن وانها ستكون من الشركات القليلة التي ستصنف ضمن الشركات العالمية وحاليا ينتظر المساهمين الية ادراج 30% منها في بورصة لندن هل ستكون بطرح اسهم في لندن او بزيادة راس مال تستحق لمساهمي الشركة بالكويت
ويتوقع البعض انها ستكون شركة عالمية واعدة .

انا نقلت الكلام ببساطة من ذاكرتي وليس بدقة عالية لذلك ارجو المعذرة اذا كان يحتوي على معلومات غير دقيقة

ملاحظة : علما بانني لست محلل مالي

 

[عبدالله2]

مشكور يابوخالد
وماقصرت

 

[SAMSUNG]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية اسبوع جديده

مع مجموعة جديده

سهم السفن

سهم الامان

سهم تجارة

​

 

[Navigator]

اخترت شركة مزايا
لحبي للشركه وما اذكر اني شريت اسهمها كلش

فكرت اشرح على كل نقطه لكن للامانه صعب هالشيء بسبب كثرة البنود وراح تاخذ اكثر من ١٠٠ مشاركه للشرح

راح احط لكم اهم ما في الميزانية ونحاول نشرح الشي اللي مو مفهوم او واضح

الاساسي صعبه يكون شرحه من وراء الشاشه لأن كل سؤال في بطنه عدة اسئله وكل نقطة شرحها يطول

واذا تبون تنسقون إجتماع نشرح فيه مباشر ( حلوه مباشر ) ما عندي مانع نسقوا فيما بينكم وبلغوني

والحين راح يبين وياكم صعوبة الشرح

 

[Navigator]

 

[Navigator]

 

[Navigator]

 

[Navigator]

 

[Navigator]

 

[Navigator]

 

[Navigator]