الشامري قال:* بداية احب أن أنوه على أن ما سأذكره من معلومات قمت بترجمته (على حسب فهمي) وليست ترجمه معتمدة من قبل هيئات متخصصه .
* القواعد المذكورة تمثل رأي رجل صاحب خبرة طويله في مجال الأسهم ... قد نتفق معه في كل ما قال وقد نختلف معه في كل ما قال وقد نؤيد بعض الجزئيات بينما نعارض جزئيات أخرى.
* النقاش مستحب حول قواعد التداول حتى نثري بعضنا البعض.
* الغرض الأساسي من طرح الموضوع هو الاستفادة العامه.
وفقكم الله ...
www.marketwatch.com
وأيضا هو واحد من ابرز المحللين في موقع ستوك شارتس
www.stockcharts.com
كما أن له موقع خاص به يقدم من خلاله خدمة التقارير والتحليل الفني والأساسي للأسواق الماليه والأسهم
www.therhodesreport.com
كأي متداول محترف .... لرتشارد رودس عدة قواعد للتداول يلتزم بها وهي تخدم اهدافه المراد تحقيقها من قبله .
يقول رتشارد رودس :
أعترف بأنني لست ذكيا بما فيه الكفاية لأستخلص هذه القواعد البسيطه الى درجة السذاجه والفعالة جدا في الوقت ذاته, منذ 15 عاما قام متداول مخضرم باعطائي هذه القواعد , وأنا بدوري اقول لكم بأنها فعاله طالما التزمت بها بقدر الإمكان , سوف تجني من ورائها الأرباح سنه بعد سنه ....... بعض السنين ستكون جيدة وبعضها ستكون أسوأ من مثيلاتها ... لكنك ستجني المال في النهايه ..... إن القواعد بسيطه ... لكن الالتزام بها هو الأمر الصعب .
قواعد قديمه ولكنها قواعد جيدة :
إن كنت قد تعلمت شيئا من خلال تداولي خلال ال 17 سنه الماضيه ... فقد تعلمت أن أبسط الطرق في التداول هي الأكثر فعاليه . إن من يعتمد على الطرق المعقدة كمؤشرات فنيه كثير ونماذج معقده ومتداخلة وكذلك على الكثير من المتوسطات , سيجد بأنه في حيرة من أمره ....... فهذا المؤشر يقول له قم بالبيع وذاك يقول له قم بالشراء بينما يقر آخر بإمساك السهم و و و و ..... لذلك فإن أبسط الطرق هي الأكثر فعاليه .
إليكم قواعد رتشارد رودس :
1. القاعدة الأولى والمهمه جدا هي أنه في حالة الأداء الإيجابي للسوق (السوق الأخضر) عليك بشراء الأسهم لونق (long position ) (وهو عكس الشورت أو البيع المسبق) ... قد تقول بأ هذا الأمر واضح جدا ولا يحتاج الى تنبيه ولكن ... كم شخص منا قام ببيع أسهمه مع أول ارتفاع أو أول حركه إيجابيه للسهم ظنا بأن السوق قد ارتفع بشكل كبير وسريع ... أنا شخصيا قمت بذلك ولا أستبعد ان اقع في هذا الخطأ مستقبلا . في حالة ارتفاع الأسواق إما ان تشتري لونق او ان تركن على جنب .... تذكر ان عدم الشراء يكون شراءً بحد ذاته .
2. اشتر الأسهم التي اظهرت قوة في أدائها و قم ببيع الأسهم التي أظهرت ضعفا في الأداء , إن العوام هم من يقومون بشراء الأسهم عند انخفاضها أو انهيارها والمحترفين يقومون بشراء الأسهم عند انفجارها .... عند مقارنة مجموعه من الأسهم اشتر الأقوى وقم ببيع الأضعف من بينها .
3. حين تقوم بشراء سهم ما , قم بالعمليه وكأنها أكبرصفقه ستعقدها .... أي لاتدخل بالسهم الا بعد تخطيط جيد , كما أن القرارت المستقبليه بزيادة كمية الشراء تكون بخطه واضحه مثلما يكون البيع بخطه أو الخروج من السهم بخطه واضحه .
4. في حالة التصحيح البسيط للسوق مقارنة باتجاهه العام على مدى أبعد , قم بتعزيز وضعك بالسهم وذلك بشراء كميات أكبر من الأسهم عند الارتداد من نقاط الدعم. قم بحساب نسب الفيبوناشي للحركه السابقه للسوق أو قم باختيار المتوسط المتحرك المناسب (moving average ) كنقطه مهمة للمؤشر .
5. كن صبورا ..... إذا فاتتك فرصه فلا تستعجل وانتظر التصحيح .
6. كن صبورا ..... إذا اشتريت السهم اعطه حقه من الوقت ليحقق لك الربح المتوقع أو الربح المستهدف .
7. كن صبورا ..... إن المثل القائل " لن تفلس أبدا بأخذك للربح " لهو من أسوأ ما قدم من نصائح إن أخذي للمكاسب الصغيرة لهي الطريقة التي ستقودني للخسائر المطلقه , وذلك للمكاسب الصغيرة التي لن تتطور لتصبح مكاسب كبيرة . إن النقود تصنع من الصفقه أو الصفقتان أو الثلاث صفقات التي تتطور الأرباح فيها في كل عام. يجب أن تطور القدرة على الصبر والبقاء مع الصفقات الرابحه مدة كافيه كي تسمح لها بالتطور لتحقق أرباحا مجزيه .
8. كن صبورا ..... عند شراؤك لسهم ما ... أعطه الوقت ليعمل وليتطور ... أعطه الوقت ليعزل نفسه عن التشويش العشوائي ... أعط الأخرين فرصة لرؤية مارأيت في السهم في وقت سابق .
9. لاتكن صبورا ..... (على خسائرك) حيث أن الخسائر البسيطه والخسائر السريعه هي أفضل الخسائر , ليست المشكله في خسارة المال ... إنما المشكله في استنفاذ رأس مالك الفكري عند ملازمة الصفقة الخاسرة .
10. لاتقم أبدا تحيت أي ظرف من الظروف بإضافة صفقه خاسرة على صفقتك الأساسيه ...بمعنى آخر لاتقم بالتبريد على السهم (أو بما يسمى بالهدج) . اذا كنت تشتري ... فكل عملية شراء يجب أن تكون بسعر أعلى من عملية الشراء السابقه , وإذا كنت تبيع ...فكل عملية بيع يجب أن تكون بسعر أقل من سعر البيع السابق . هذه القاعدة يجب أن تطبق بدون نقاش .
11. قم بتعزيز وضعك مع اسهمك الأقوى . كل يوم قم بالاطلاع على محفظتك الشخصيه وحاول ان تعزز وضعك مع الأسهم الأقوى بأن تزيد الكميه , وحاول ايضا أن تقلل الكميه مع الاسهم الغير مربحه أو ذات الأرباح الضئليه وذلك ببيع كميات منها ... (هذا تطبيق للمقوله القديمة : دع الارباح تتدفق) .
12. لا تشتري حتى يتوافق التحليل الفني مع الأساسي , هذه القاعدة تجعل أصحاب التحليل الفني البحت يعترضون ... أنا لا أبالي لن أشترى حتى أتأكد بأن التحليل الفني البسيط الذي أتبعه يسير جنبا الى جنب مع التحليل الأساسي للسهم , بعد ذلك استطيع أن أشتري بثقه وبصبر .
13. اذا تعرضت لخسارة قويه خذ وقتا من الراحه وقم بإنهاء صفقاتك وتوقف عن التداول لعدة أيام , أنت معرض للتلاعب من قبل عقلك بعد الخسارات الكبيرة ... رغبتك بالتعويض والانتقام ستكون كبيرة ... لذلك يجب ألا تعطي الفرصه لعواطفك بقيادة أفعالك .
14. حين يكون السوق في حالة جيدة ... قم بالتداول بكميات كبيرة , الكل اختبر تلك الأوقات التي كانت فيها صفقاتنا مربحه في غالبها , اذا تكررت هذه الاوقات قم بالتداول بكميات كبيرة لتجني أرباح كبيرة .
15. حين تريد أن تزيد كمية الاسهم في صفقة ما ... يجب أن تكون الزيادة بمقدار نصف أو ربع الكميه الأوليه التي تداولت بها في الصفقه , هذا الشيء سيسمح لك بتصحيح وضعك الى 50% دون المساس بمتوسط السعر الذي تملكه في الصفقه .
16. فكر كالمرتزقة ... فنحن نريد أن نقاتل بجانب الطرف الأقوى للسوق ... لا أن نضيع وقتنا ومالنا في جهود مضنية لنكسب الشهرة بالشراء عند القيعان والبيع عند القمم لحركة السوق التي تعاكس اتجاهنا ... إن واجبنا هو جني الأرباح عن طريق القتال إلى جانب الطرف الأقوى ... إذا لم يكن هنالك طرف منتصر ... فإننا لا نحتاج لأن نقاتل أبداً .
17. الأسواق تشكل قممها بضجة وعنف .... وتشكل قيعانها بهدوء تام .
18. إن آخر 10% من وقت الصعود (في حالة سوق الثيران) تحتوي عادةً 50% أو كثر من حركة السعر ... مما يعني أن النصف الأول من حركة السعر سيتطلب 90% من الوقت ... حيث أنها ستتطلب تعزيز الصفقة والصبر كونها أصعب مرحلة في مراحل إتمام الصفقة.
لا توجد أي عبقرية في هذه القواعد ... فهي عبارة عن استنتاجات بديهية ... فالبديهة عامة عند سائر الناس ... والتداول هو عمل مبني على البديهية ... فحين نتداول بطريقة خلاف التفكير البديهي فسوف نخسر ... مما يؤدي إلى خسارتنا ... ليس دائماً ولكن بشكل كبير وكمحصلة نهائية ... تداول ببساطة وتجنب التعقيد في استراتيجياتك وتداول وفقاً لاتجاهات السوق الواضحة .