دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ي اخوان ممكن احد يشرح لي ايش الي حصل لهذا السهم اليوم wll
- بادئ الموضوع anther~w
- تاريخ البدء
أخبار يوم الأربعاء 2/09/2020
خرجت شركة Whiting Petroleum Corporation WLL من الإفلاس وستتاح ملكيتها للجمهور في بورصة نيويورك للأوراق المالية اعتبارًا من اليوم.
كما أكملت الشركة تبسيطها المالي ، وبالتالي خفضت ديونها الممولة بنحو 3 مليارات دولار. تشتمل إعادة ترتيب رأس مال منتج النفط الصخري الأمريكي هذا على تسهيل ائتماني متجدد جديد قائم على الاحتياطي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي مع تاريخ استحقاق في أبريل 2024. وسيحصل المساهمون الحاليون في Whiting Petroleum على حصة واحدة من الأسهم العادية الجديدة للشركة المعاد تنظيمها مقابل كل 75 سهمًا مملوكًا سابقًا تقريبًا.
الإفلاس والأمر المالي
قدمت شركة Whiting Petroleum إفلاسًا للفصل 11 في 1 أبريل 2020 وتغلبت أخيرًا على الأزمة من خلال عملية إعادة هيكلة شاقة في 1 سبتمبر.
عانت الشركة من أزمة في الأموال بسبب انهيار سوق النفط العالمية وسط تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة وضعف أسعار النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية. كانت الشركة أول شركة منتجة للصخر الزيتي يتم تداولها علنًا تقدم طلبًا للإفلاس بعد الانهيار التاريخي في أسعار النفط الخام خلال شهر مارس.
في أواخر أبريل 2020 ، دخلت وايت بتروليوم في اتفاقية دعم إعادة الهيكلة مع الدائنين من سنداتها الرئيسية القابلة للتحويل بنسبة 1.25٪ المستحقة لعام 2020 ، والسندات ذات الأولوية البالغة 5.750٪ المستحقة 2021 ، والسندات ذات الأولوية 6.250٪ المستحقة في 2023 و 6.625٪ السندات ذات الأولوية المستحقة 2026.
وفقًا للخطة ، استبدلت وايت بتروليوم 97٪ من رأس المال الجديد للشركة المعاد تنظيمها للتخلص من أكثر من 2.3 مليار دولار من ديونها ، وإعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المتجددة ودفع جميع المقرضين والموظفين المضمونين الآخرين. بصرف النظر عن ذلك ، ستتم إضافة 3 ٪ من حقوق الملكية الجديدة للشركة المعاد تنظيمها والضمانات إلى قيمة المساهمين الحاليين.
تم تنفيذ برنامج إعادة التنظيم لإنقاذ وايتينج من البيئة الصعبة الحالية من خلال معالجة قضايا الميزانية العمومية ، والاستفادة من هيكل التكلفة وتوليد سيولة كافية في سوق شديد القيود على رأس المال.
كان كل من Moelis & Company MC و Kirkland & Ellis LLP و Jackson Walker و Alvarez & Marsal مستشارين ماليين وقانونيين وإعادة هيكلة لشركة Whiting Petroleum.
تعديل إداري
عينت الشركة لين بيترسون كرئيس تنفيذي جديد. علاوة على ذلك ، تولى جيمس هندرسون منصب المدير المالي خلفًا لشركة Correne S. Loeffler. كل هذه التغييرات في القيادة التنفيذية سارية بالفعل في 1 سبتمبر. وفي غضون ذلك ، سيستمر تشيب ريمر في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في وايتنج.
عن الشركة
تأسست شركة Whiting Petroleum في عام 1980 ، ومقرها في دنفر ، وهي شركة طاقة مستقلة تعمل في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. نظرًا لأن غالبية إنتاجها يأتي من مسرحية Bakken ، تمتلك الشركة واحدة من أكبر المناصب في المنطقة. يحمل حاليًا تصنيف Zacks رقم 3 (Hold).
خرجت شركة Whiting Petroleum Corporation WLL من الإفلاس وستتاح ملكيتها للجمهور في بورصة نيويورك للأوراق المالية اعتبارًا من اليوم.
كما أكملت الشركة تبسيطها المالي ، وبالتالي خفضت ديونها الممولة بنحو 3 مليارات دولار. تشتمل إعادة ترتيب رأس مال منتج النفط الصخري الأمريكي هذا على تسهيل ائتماني متجدد جديد قائم على الاحتياطي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي مع تاريخ استحقاق في أبريل 2024. وسيحصل المساهمون الحاليون في Whiting Petroleum على حصة واحدة من الأسهم العادية الجديدة للشركة المعاد تنظيمها مقابل كل 75 سهمًا مملوكًا سابقًا تقريبًا.
الإفلاس والأمر المالي
قدمت شركة Whiting Petroleum إفلاسًا للفصل 11 في 1 أبريل 2020 وتغلبت أخيرًا على الأزمة من خلال عملية إعادة هيكلة شاقة في 1 سبتمبر.
عانت الشركة من أزمة في الأموال بسبب انهيار سوق النفط العالمية وسط تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة وضعف أسعار النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية. كانت الشركة أول شركة منتجة للصخر الزيتي يتم تداولها علنًا تقدم طلبًا للإفلاس بعد الانهيار التاريخي في أسعار النفط الخام خلال شهر مارس.
في أواخر أبريل 2020 ، دخلت وايت بتروليوم في اتفاقية دعم إعادة الهيكلة مع الدائنين من سنداتها الرئيسية القابلة للتحويل بنسبة 1.25٪ المستحقة لعام 2020 ، والسندات ذات الأولوية البالغة 5.750٪ المستحقة 2021 ، والسندات ذات الأولوية 6.250٪ المستحقة في 2023 و 6.625٪ السندات ذات الأولوية المستحقة 2026.
وفقًا للخطة ، استبدلت وايت بتروليوم 97٪ من رأس المال الجديد للشركة المعاد تنظيمها للتخلص من أكثر من 2.3 مليار دولار من ديونها ، وإعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المتجددة ودفع جميع المقرضين والموظفين المضمونين الآخرين. بصرف النظر عن ذلك ، ستتم إضافة 3 ٪ من حقوق الملكية الجديدة للشركة المعاد تنظيمها والضمانات إلى قيمة المساهمين الحاليين.
تم تنفيذ برنامج إعادة التنظيم لإنقاذ وايتينج من البيئة الصعبة الحالية من خلال معالجة قضايا الميزانية العمومية ، والاستفادة من هيكل التكلفة وتوليد سيولة كافية في سوق شديد القيود على رأس المال.
كان كل من Moelis & Company MC و Kirkland & Ellis LLP و Jackson Walker و Alvarez & Marsal مستشارين ماليين وقانونيين وإعادة هيكلة لشركة Whiting Petroleum.
تعديل إداري
عينت الشركة لين بيترسون كرئيس تنفيذي جديد. علاوة على ذلك ، تولى جيمس هندرسون منصب المدير المالي خلفًا لشركة Correne S. Loeffler. كل هذه التغييرات في القيادة التنفيذية سارية بالفعل في 1 سبتمبر. وفي غضون ذلك ، سيستمر تشيب ريمر في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في وايتنج.
عن الشركة
تأسست شركة Whiting Petroleum في عام 1980 ، ومقرها في دنفر ، وهي شركة طاقة مستقلة تعمل في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. نظرًا لأن غالبية إنتاجها يأتي من مسرحية Bakken ، تمتلك الشركة واحدة من أكبر المناصب في المنطقة. يحمل حاليًا تصنيف Zacks رقم 3 (Hold).
اخبار يوم الخميس 03/09/2020
ارتفعت أسهم شركة وايتينج بتروليوم بنسبة 7.7٪ اعتبارًا من الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد أن أكملت الشركة إعادة هيكلتها واستأنفت التداول في بورصة نيويورك أمس. كانت وايتنج أول منتج للصخر الزيتي يتم تداوله علنًا يقدم طلبًا للحماية من الإفلاس في أبريل ، بعد الانهيار في مارس في سوق النفط.
وقالت وايتنج إن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها خفضت ديونها بنحو 3 مليارات دولار ، مما تركها مع عبء ديون يبلغ 425 مليون دولار و 336 مليون دولار في السيولة الإجمالية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020. ولا يشمل إجمالي ديونها خطابات الاعتماد المستحقة أو التزامات الإيجار الرأسمالي. ، وقال انه.
كان وايتينج قد ذكر سابقًا أنه سيتم استبدال الرئيس التنفيذي برادلي هولي بمجرد خروج الشركة من الحماية من الإفلاس. وقد أعلنت الآن أيضًا أن جيمس هندرسون سيحل محل كورين لوفلر في منصب المدير المالي. شغل هندرسون سابقًا منصب المدير المالي في شركة SRC Energy.
تلقت هولي مبلغًا قدره 6.4 مليون دولار قبل تقديم طلب الإفلاس ، وجمع أربعة مدراء تنفيذيين آخرين ، بما في ذلك لوفلر ، 8.2 مليون دولار أخرى مجتمعة في ذلك الوقت.
قال المدير التنفيذي الجديد لين بيترسون في بيان: "نحن متحمسون لبدء فصلنا الجديد في Whiting ، مع التركيز على انضباط رأس المال وتوليد التدفق النقدي الحر لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".
وقالت الشركة إن المساهمين السابقين في Whiting حصلوا على سهم واحد من الأسهم العادية المعاد تنظيمها مقابل كل 75 سهمًا من الأسهم المملوكة سابقًا.
ارتفعت أسهم شركة وايتينج بتروليوم بنسبة 7.7٪ اعتبارًا من الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد أن أكملت الشركة إعادة هيكلتها واستأنفت التداول في بورصة نيويورك أمس. كانت وايتنج أول منتج للصخر الزيتي يتم تداوله علنًا يقدم طلبًا للحماية من الإفلاس في أبريل ، بعد الانهيار في مارس في سوق النفط.
وقالت وايتنج إن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها خفضت ديونها بنحو 3 مليارات دولار ، مما تركها مع عبء ديون يبلغ 425 مليون دولار و 336 مليون دولار في السيولة الإجمالية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020. ولا يشمل إجمالي ديونها خطابات الاعتماد المستحقة أو التزامات الإيجار الرأسمالي. ، وقال انه.
كان وايتينج قد ذكر سابقًا أنه سيتم استبدال الرئيس التنفيذي برادلي هولي بمجرد خروج الشركة من الحماية من الإفلاس. وقد أعلنت الآن أيضًا أن جيمس هندرسون سيحل محل كورين لوفلر في منصب المدير المالي. شغل هندرسون سابقًا منصب المدير المالي في شركة SRC Energy.
تلقت هولي مبلغًا قدره 6.4 مليون دولار قبل تقديم طلب الإفلاس ، وجمع أربعة مدراء تنفيذيين آخرين ، بما في ذلك لوفلر ، 8.2 مليون دولار أخرى مجتمعة في ذلك الوقت.
قال المدير التنفيذي الجديد لين بيترسون في بيان: "نحن متحمسون لبدء فصلنا الجديد في Whiting ، مع التركيز على انضباط رأس المال وتوليد التدفق النقدي الحر لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".
وقالت الشركة إن المساهمين السابقين في Whiting حصلوا على سهم واحد من الأسهم العادية المعاد تنظيمها مقابل كل 75 سهمًا من الأسهم المملوكة سابقًا.
اخبار يوم الجمعة 04/09/2020
في اليوم التالي لخروج شركة Whiting Petroleum من الفصل 11 ، ارتفع سهم WLL بأكثر من 3،000٪. لكن هناك مشكلة.
قبل أن تنفد وتشتري بعضًا من هذا الولد الشرير ، ضع في اعتبارك أنه يتم تداول حوالي 23 دولارًا فقط لأن المساهمين القدامى في الأسهم حصلوا على سهم جديد واحد في وايتنج مقابل 75 من كبار السن. عكس ذلك ، ويتم تداوله بسعر أقرب إلى 25 سنتًا ، أي ما يقرب من 50٪ أقل من حيث أغلق في 1 سبتمبر.
افتتح سهم Whiting عند 28 دولارًا في 2 سبتمبر قبل أن يفقد الارتفاع بعد فترة وجيزة من جرس الافتتاح. انخفض إلى 19 دولارًا وعانى من العودة.
مالكو أسهم WLL الذين يتم اقتطاعهم
عند البحث عن مساهم في Alpha ، يقوم WYCO Researcher بعمل ممتاز يشرح لماذا قد لا يكون المساهمون القدامى سعداء بخطة إعادة التنظيم.
كما يشير WYCO ، يمتلك المساهمون القدامى 3٪ من أسهم Whiting الجديدة بينما يمتلك الدائنون الباقي. بالإضافة إلى نسبة التبادل لسهم واحد لكل 75 من الأسهم القديمة ، حصل المستثمرون أيضًا على ضمانات من السلسلة أ قابلة للتنفيذ بسعر 73.44 دولارًا في أي وقت قبل 1 سبتمبر 2024. كما حصلوا على ضمانات السلسلة ب التي يمكن ممارستها بسعر 83.45 دولارًا في أي وقت قبل 1 سبتمبر 2025.
بناءً على سعر الإغلاق في 31 أغسطس البالغ 80 سنتًا ، تم تقييم السهم الجديد عند 60.15 دولارًا. ومع ذلك ، استنادًا إلى 57 سنتًا ، حيث أغلق في 1 سبتمبر ، انخفض السهم الجديد إلى ما قيمته 42.86 دولار. كما قلت أعلاه ، يتم تداولهم بحوالي 19 دولارًا أمريكيًا أكثر من منتصف الطريق خلال 2 سبتمبر.
هذا هو 69٪ قصة شعر على مدى يومين. حول بصيص الأمل الوحيد هو أن سعر سهم WLL لا يزال يحاول إيجاد موطئ قدم له.
إذن ما هي احتمالات عودة WLL إلى 60 دولارًا؟
احتمالات العودة إلى 60 دولارًا أمريكيًا ليست جيدة
استنادًا إلى الافتراضات الإضافية لشركة WYCO ، بما في ذلك تقييم المؤسسة من Moelis & Co. ، تبلغ قيمة حقوق الملكية للنقطة المتوسطة للسهم الواحد 27.46 دولارًا. يُقدر أن حاملي الأوراق النقدية غير المضمونة ، الذين يحصلون على 97٪ من الأسهم ، سيحصلون على 15.5 سهم لكل 1000 دولار في رأس المال. هذا يضع قيمة السهم عند 15.48 دولارًا ، بعيدًا عن 27.46 دولارًا.
ومع ذلك ، نظرًا لأن أسعار النفط تتجه نحو الارتفاع قليلاً ، ويحصل المستثمرون على ضمانات السلسلة A و Series B مع أسهمهم الجديدة ، تعتقد WYCO أن المستثمرين المضاربين قد يرغبون في شراء أسهم WLL بأقل من 25 دولارًا.
ليس هناك شك في أن دين Whiting البالغ 425 مليون دولار أقل بكثير اليوم مما كان عليه في 30 مارس 2020 ، عندما كان عند 3.4 مليار دولار. أدت عملية إعادة التنظيم إلى التخلص فعليًا من 88٪ من ديونها مع توفير 336 مليون دولار أمريكي في شكل سيولة فعالة.
إذا كنت الرئيس التنفيذي الجديد لين بيترسون أو أي من كبار المديرين الآخرين ، فيجب أن تكون أكثر سعادة بشأن المستقبل مما كنت عليه قبل أسبوع.
السؤال هو ما إذا كان يكفي لتحريك سهم WLL نحو 60 دولارًا.
الخط السفلي
وفقًا لوثائق إعادة التنظيم الخاصة بالشركة ، ستحقق Whiting إيرادات سنوية تقديرية على مدى السنوات الخمس المقبلة بمتوسط 623 مليون دولار أمريكي في النهاية المنخفضة و 688 مليون دولار أمريكي في النهاية العليا. من حيث الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ، فستتراوح بين 272 مليون دولار و 340 مليون دولار.
في السنة المالية 2018 ، عندما تم تداول أسعار النفط فوق 73 دولارًا ، أنهى وايتينج العام بـ 202.6 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 2.08 مليار دولار في الإيرادات.
في اليوم التالي لخروج شركة Whiting Petroleum من الفصل 11 ، ارتفع سهم WLL بأكثر من 3،000٪. لكن هناك مشكلة.
قبل أن تنفد وتشتري بعضًا من هذا الولد الشرير ، ضع في اعتبارك أنه يتم تداول حوالي 23 دولارًا فقط لأن المساهمين القدامى في الأسهم حصلوا على سهم جديد واحد في وايتنج مقابل 75 من كبار السن. عكس ذلك ، ويتم تداوله بسعر أقرب إلى 25 سنتًا ، أي ما يقرب من 50٪ أقل من حيث أغلق في 1 سبتمبر.
افتتح سهم Whiting عند 28 دولارًا في 2 سبتمبر قبل أن يفقد الارتفاع بعد فترة وجيزة من جرس الافتتاح. انخفض إلى 19 دولارًا وعانى من العودة.
مالكو أسهم WLL الذين يتم اقتطاعهم
عند البحث عن مساهم في Alpha ، يقوم WYCO Researcher بعمل ممتاز يشرح لماذا قد لا يكون المساهمون القدامى سعداء بخطة إعادة التنظيم.
كما يشير WYCO ، يمتلك المساهمون القدامى 3٪ من أسهم Whiting الجديدة بينما يمتلك الدائنون الباقي. بالإضافة إلى نسبة التبادل لسهم واحد لكل 75 من الأسهم القديمة ، حصل المستثمرون أيضًا على ضمانات من السلسلة أ قابلة للتنفيذ بسعر 73.44 دولارًا في أي وقت قبل 1 سبتمبر 2024. كما حصلوا على ضمانات السلسلة ب التي يمكن ممارستها بسعر 83.45 دولارًا في أي وقت قبل 1 سبتمبر 2025.
بناءً على سعر الإغلاق في 31 أغسطس البالغ 80 سنتًا ، تم تقييم السهم الجديد عند 60.15 دولارًا. ومع ذلك ، استنادًا إلى 57 سنتًا ، حيث أغلق في 1 سبتمبر ، انخفض السهم الجديد إلى ما قيمته 42.86 دولار. كما قلت أعلاه ، يتم تداولهم بحوالي 19 دولارًا أمريكيًا أكثر من منتصف الطريق خلال 2 سبتمبر.
هذا هو 69٪ قصة شعر على مدى يومين. حول بصيص الأمل الوحيد هو أن سعر سهم WLL لا يزال يحاول إيجاد موطئ قدم له.
إذن ما هي احتمالات عودة WLL إلى 60 دولارًا؟
احتمالات العودة إلى 60 دولارًا أمريكيًا ليست جيدة
استنادًا إلى الافتراضات الإضافية لشركة WYCO ، بما في ذلك تقييم المؤسسة من Moelis & Co. ، تبلغ قيمة حقوق الملكية للنقطة المتوسطة للسهم الواحد 27.46 دولارًا. يُقدر أن حاملي الأوراق النقدية غير المضمونة ، الذين يحصلون على 97٪ من الأسهم ، سيحصلون على 15.5 سهم لكل 1000 دولار في رأس المال. هذا يضع قيمة السهم عند 15.48 دولارًا ، بعيدًا عن 27.46 دولارًا.
ومع ذلك ، نظرًا لأن أسعار النفط تتجه نحو الارتفاع قليلاً ، ويحصل المستثمرون على ضمانات السلسلة A و Series B مع أسهمهم الجديدة ، تعتقد WYCO أن المستثمرين المضاربين قد يرغبون في شراء أسهم WLL بأقل من 25 دولارًا.
ليس هناك شك في أن دين Whiting البالغ 425 مليون دولار أقل بكثير اليوم مما كان عليه في 30 مارس 2020 ، عندما كان عند 3.4 مليار دولار. أدت عملية إعادة التنظيم إلى التخلص فعليًا من 88٪ من ديونها مع توفير 336 مليون دولار أمريكي في شكل سيولة فعالة.
إذا كنت الرئيس التنفيذي الجديد لين بيترسون أو أي من كبار المديرين الآخرين ، فيجب أن تكون أكثر سعادة بشأن المستقبل مما كنت عليه قبل أسبوع.
السؤال هو ما إذا كان يكفي لتحريك سهم WLL نحو 60 دولارًا.
الخط السفلي
وفقًا لوثائق إعادة التنظيم الخاصة بالشركة ، ستحقق Whiting إيرادات سنوية تقديرية على مدى السنوات الخمس المقبلة بمتوسط 623 مليون دولار أمريكي في النهاية المنخفضة و 688 مليون دولار أمريكي في النهاية العليا. من حيث الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ، فستتراوح بين 272 مليون دولار و 340 مليون دولار.
في السنة المالية 2018 ، عندما تم تداول أسعار النفط فوق 73 دولارًا ، أنهى وايتينج العام بـ 202.6 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 2.08 مليار دولار في الإيرادات.
anther~w
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2004
- المشاركات
- 38
انا متابع الاخبار م فيها فايده اصحاب الاسهم العاديه اكلو هوا وطلعو خسرانين اكثر من ٤٠٪ بعد العمليه العكسيه ...
anther~w
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2004
- المشاركات
- 38
شرو على .٥٦ وانا كنت حكون من ضمنهم لكن الله سلم
اليوم الثاني نزلت بسعر تداول جديد $١٥ فالسوق الفارق ١٤.٤٤$ لكن الشركه جزئت السهم ٧٥/١ مع السعر الجديد اكلت علقه محترمه ممن جمس هندرسون و المدير المالي
نصب فنصب .. انا فاهم فذي الامور بس لغتي الانجليزيه شوي ضعيفه فاجد صعوبه ففهم بعض الاخبار ولا تراني قافطهم ♂️ يعطيك العافيه
اليوم الثاني نزلت بسعر تداول جديد $١٥ فالسوق الفارق ١٤.٤٤$ لكن الشركه جزئت السهم ٧٥/١ مع السعر الجديد اكلت علقه محترمه ممن جمس هندرسون و المدير المالي
نصب فنصب .. انا فاهم فذي الامور بس لغتي الانجليزيه شوي ضعيفه فاجد صعوبه ففهم بعض الاخبار ولا تراني قافطهم ♂️ يعطيك العافيه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي