تحليل

[ابوعبداللة]

اخواني اعضاء المنتدى

وخاصتا اخي مؤشر والاستاذ الاحمدي الغلبان www

لقد لاحضت ان جميع المؤشرات قد وصلت الى القاع وان السوق oversold ,وان السوق لم يعد لدية خيار الا الذهاب للاعلى وسوف اقوم هنا بعمل تحليل فني بسيط وارجو من اخواني الاساتذة ان يوجهوني ويعقبو عليه.

1. من يتابع المؤشرات الرئيسيه يلاحض ان جميعها قد بدائت بلارتفاع من القاع ابتدائا من يوم امس بعد عدة اشهر من الانخفاض
Major Markets
NYSE Composite up +2.58%

Nasdaq Composite up +3.23%

Dow Industrial up +2.25%

AMEX Composite up +0.96%

Major Indices

S&P 500 up +2.87%

Russell 2000 up +2.54%

Nasdaq 100 up +3.63%

Dow Composite up +2.03%

2.سوف اقوم بتحليل مؤشر Nasdaq Composite لان اكثر الاعضاء مهتم بهذا المؤشر:

أ. نلاحض ان المؤشر وصل الى مستوى مقارب جدا الى مستوى 11 سبتمبر كما نرى في الصورة اعلاة رقم 2 وفي نفس الوقت نرى من مؤشر ال RSI رقم 1 انة قريب جدا من 30 او نقطة الاوفر سولد كما يوجد MACD COSSOVER رقم 3
ب. بعد حادثة 11 سبتمبر تكررت هذة الضروف بستثناء رقم 2 مرتين في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مايو وفي كل مره كان هناك ارتفاع يعادل تقريبا 60% من الانخفاض السابق وارجو من الاخوة الاساتذة تاكيد هذا ال تراند الجديد ,لقد وضعت اشارة دخول بعد 10% من الانخفاض السابق واضن بانها وصلت لهذا المستوى
ت. اقترح للمتحفضين ان يعدو لستة باحسن الشركات و افضل ال Blue chips التي تكون اندر فاليود وينتضرو حتى تتاكد الحركة التصحيحية ثم يقومون بالشراء للامد الطويل حيث ان الشركات الكبرى وصلت اسعارها الى مستويات مغرية جدا
ث. اما المغامرين فهي فرصة العام اقترح مراقبة الشركات التي تقوم في القطاعات التي وصلت الى القاع وبدات في الصعود والتي يكون relative timing عالي جدا واختيار افضل الشركات ذات البيتا المرتفع وان يقومون بعمل نضام ستوب لوس قوي خوفا ان يكون هاذا الارتفاع بسبب ال شورت كفر لجني الارباح وانتكون مصيدة.

*اخواني لقد لاحضت من خلال تصفحي لل stockcharts سكانر ان عدد الشركات التي حققت نضريات ال Bullish Indicators فوق المعدل
Bullish MACD Crossovers 98
New 52-week Highs 101
Strong Volume Gainers 50
Oversold with an Improving RSI 99
واعتقد بانها فرصة للصطياد الاسهم,كما ان اشارات الشراء بدات بالتزايد
ارجو التعقيب من اخواني الاساتذة

 

[الاحمدي]

الاخ ابو عبدالله
مساك الله بالخير

اولا اعتذر عن التاخير

عادة وفي كل ربع ترتفع اسعار الاسهم نظرا لدخول المستثرين والمضاربين لاقتناص الاسهم التي انخفضت عن اسعارها السابقه ( جيده ام سيئه ). ويرتفع في العادة الناسدك ويقارب ال 2000 نقطه ثم يأتي موسم اعلانات تحذيرات الارباح ثم موسم الارباح فينخفض المؤشر الي ادني مستوي له ( بين 1500 - 1700 )

في الربع السابق انخفض المؤشر اكثر من الربع الذي قبله وبعد فترة اعلانات الارباح لم يرتفع الا الي 1750 نقطه ولم نري 1800 ابدا في هذا الربع .
فما الفرق في هذا الربع عن الارباع السابقة ؟؟

اعتقد ان هنالك فرق اساسي وهو موسم ثالث في هذا الربع تسبب في عدم دخول المستثمرين لشراء الاسهم وهو موسم الصيف.
اذا في الربع الحالي نحن علي مشارف 3 مواسم وهي :
1-موسم الصيف
2-موسم اعلانات التحذيرات
3-موسم اعلانات الارباح

وبالفعل فقد بدأ موسم اعلانات التحذيرات ولكن في جيبنا 1500 نقطه.
فالطبيعي ان ينخفض المؤشر اكثر من ذلك بكثير والله اعلم.

بالنسبة لاصطياد الاسهم

عندي لك طريقه انشاء الله تكون جيده :

راقب محفظة الاستاذ وراقب الشركات التي قد اعلنت توقعاتها او ارباحها بالفعل وكانت التوقعات جيده . مثل issx esst mims orcl
كون لنفسك محفظة من محفظة الاستاذ
واذا كنت:
1-مستثمر براس كبير جدا فقم بالشراء بكميات متفاوته وعلي فترات متقطعه.
2-اذا كنت مستثمر براس مال صغير فانتظر انتهاء موسم اعلانات الارباح ثم قم بعملية الشراء.
3-اذا كنت مضارب فقم بعملية مضاربات سريعه جدا معتمدا علي نتائج الشركات الاخري التي قد ترفع او تخفض السوق ككل.

والله الموفق

 

[ابوعبداللة]

اخي الاحمدي

شكرا على تعقيبك ولكن لدي مشكلة في صورة الchart فقد قمت بعمل بعض الملاحضات عليها ولاكني لا اعلم كيف استطيع ان اوصلها للمنتدى,

الصورة موجودة على جهازي ,وقد حاولت ان اعمل لها upload ولاكني لم استيطع, لقد قمت بالمحاولة ولكن الضاهر ان الصورة يجب انيكون لها لنك على الوب,

اخي الاحمدي لقد كتبت التحليل وانا متاكد ان فية الكثير من الثغرات ولم اكتبة لاستعراض قدراتي في التحليل ولكن كي تقوم انت واخواني الاساتذة بنقدة ,ويعلم اللة اني تمنيت ولازلت ارجو ان تقوم انت او احد الاساتذة وتقييمة وتعديلة ,لانة بمثابة التمرين لي كي احاول تطبيق ماتعلمتة في هذا المنتدى,وهذا اول تحليل لي على الاطلاق.

فارجو من الاخوان عدم المجاملة او الخوف من توجية النقد ,مع العلم باني لم اخذ تحليلي بعين الاعتبار ولكن كان بمثابة التمرين

فارجو التوجية.

 

[q8direct]

اخواني
عمل احد اصدقائي تحليل فني على الناسداك
وهو متوقع حسب نظريات ELLIOT بأن الناسداك سيهبط الى 1380

وبالنسبه الي فأقول بأنه الان لايوجد نقطه دعم واضحه فاستعدوا للهبوط

 

[الاســــتا ذ]

حسب اخر تحليل وصلني من سالمون سمث بارني يتحدث عن هبوط قوي جدا في حال اتخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية تحت مستوى الانخفاض الذي تم في سبتمر .


وهذه هي مستويات سبتمر

مؤشر ستنادر اند بور 965 نقطة ففي حال كسر هذا المستوى ستكون نقطة الدعم القادمة 800 نقطة

مؤشر النازداك 1423 نقطة وفي حال كسر هذا النقطة ستكون نقطة الدعم الجديدة مستوى 1000 نقطة !!!

مؤشر الداو جونز 8235 نقطة وفس حال كسر هذه النقطة سيكون مستوى الدعم للمؤشر هو 7500 نقطة .


Technically, to summarise the tech alert we issued late last night : the SPX, while still in an uptrend off its 1990 low, could also be in a position of developing a 'right shoulder' of what may be a massive 5-year 'head & shoulders' top reversal pattern.

The 'neckline' of the pattern is formed by the horizontal 'support line drawn off the '98 low and the Sep '01 low. A breach of that level, which is 965, would simultaneously penetrate the 12-year uptrend.

Our initial risk target still shows at 800.

The chart for the Nasdaq Comp is developing a similar pattern. A breach of 1423 would reiterate our previous target of 1000.

The Dow 30 has a more horizontal chart. However, a breach of the Sep '01 low of 8235 would also penetrate a 12-year trendline and set a target of 7500.

We reiterate US $ decline appears structural; with the US region also underperforming the world, this may be a recipe for further selling of weaker US large-cap stocks.

Salomon Smith Barney

 

[الاحمدي]

الناسدك

 

[الاحمدي]

qqq

 

[www]

. At this point, we are strongly inclined to
maintain our recent opinion that this weakness will
prove to be a test of or, at worst, a “secondary” low,
relative to September 21st “primary” lows of the major
averages. Coincidentally, it appears to be an interim
pullback or correction within the already-evolved
uptrends of the mid and small cap-related averages



We are somewhat concerned about the recent increase in
volume and in the number of stocks reaching new 52 week
lows on both the NYSE and NASDAQ. However, these
measures are still well below their extreme readings
that were registered as the averages fell to their lows
last September, and we would therefore not assume
that they indicate that a major downside acceleration
in the market as a whole is developing at this point.
This condition will, however, have to be watched carefully
in coming days for any evidence of further deterioration,
particularly if either the S&P 500 or NASDAQ Composite
Indexes were to violate their September 21st closing lows
at 965 and 1423, respectively. We would also watch the
percentage of NYSE stocks trading above their own 200
day moving averages, which is presently at 61%. If this
figure were to fall below its early February reading around
55%, it would suggest that it could fall further to an
intermediate term oversold reading near the 40% level (it
reached 20% last September). That, in turn, would imply
some further near term weakness in the market.
The seemingly relentless stream of negative news events
in addition to the persistent market weakness is having
the positive technical effect of improving the sentiment
indicator background. In particular, the CBOE put-call
ratio rose again last week, with two daily readings over
100% (Friday’s ratio was 115%) and a weekly average of
97%. In recent years, the only higher weekly readings were
98% in March 2001 during an interim bottoming process
which led to a sharp, but short-lived, April-May rally, and
113% last September during the week of the low. The
CBOE Volatility Index (VIX) hit an intra-day high of 36 on
Friday and closed at 30, so this is now moving into the 30-
plus range that we have recently suggested would be a sign
of a forthcoming bottom. Additionally, the Investors
Intelligence survey of advisory services bearish finally
broke out of its recent trading range around the 28-30%
percent area by rising to 34.7% last week. However, while
that appears to be an important change, we would like to
see it increase further to at least the 40-45% area before it
would become a clearly positive sign, from a contrary
opinion standpoint, of a market bottom and subsequent
advance. Overall, this evidence of increasing caution or
bearishness is a positive sign, but it may have to expand
further (probably via some additional market
weakness) before it provides a strong indication that the
market’s winter/spring corrective phase has bottomed
and a sustainable or mayor advance is about to develop.
Another positive indication is that the NASDAQ/NYSE
volume ratio has continued to contract, falling to the
117-119% range in the last two weeks. These are the
lowest weekly readings since the beginning of February
when the figure reached 114% at a short-term market
bottom. The three week average of this ratio is now at
123%, which is a new low for this measure’s
contractionary trend of the couple of years. This relatively
subdued level of NASDAQ volume would seem to imply
that the NASDAQ/technology area of the market is in a
testing or exhaustion stage of its 2000-2002 corrective
process rather than at the beginning of a severe new
decline. If this assumption is correct, it should be
followed by a substantial recovery in the second half of
this year prior to likely further downside tests or basebuilding
in 2003 and beyond.