حسنا لنرى هذا التحليل
ارجو أن أكون وفقت في هذه الأرقام لتحليل سهم Internet Security Systems
وحتى يكون هذا التحليل مرجعي لي ولجميع أعضاء المنتدى في المستقبل عند تحليل أي أسهم آخر قمت بإعادة التعريفات التي كتبها في السابق أخونا الأستاذ للتذكره:
السهم المطلوب للتحليل الأساسي
Quete=ISSX
معدل الربح للسهم الوحد ( EPS )
من أهم البيانات التى يجب أن يركز عليها المستثمر هى الأرباح السنوية التى تحققها الشركة فكلما ارتفع الربح السنوي .. ارتفعت قيمة السهم فى السوق .
EPS=0.27$
P/E ratio
يعنى سعر السهم الحالي مقسوما على ارباح الشركة خلال 12 شهرا السابقة للسهم الواحدو كلما كان هذا الرقم محصورا ما بين 6 و25 كلما كان منطقيا و أكثر أمانا للاستثمار.
ولكن هذا الرقم يكون كبيرا فى الأسهم التكنولوجية حيث يصل أحيانا إلى 200 أو 300وهذا يعنى أن سعر السهم مبالغ فيه أو أكبر من قيمته الحقيقيه مقارنة بمعدل الربح الحالى للسهم الواحد و هذا يرجع الى أن هناك توقعات بارتفاع أرباح هذه الشركات بشكل كبير مستقبلا لذلك يكون هناك اقبال كبير على شراء هذه الأسهم مما يؤدي الى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه .
P/E ratio=N/A
معدل النمو السنوي للأرباح ( Estimated Growth Rate)
يعني نسبة الزياده السنويه في الأرباح ويفضل أن يكون هذا المعدل أكبر من 15 في المئه حتى يكون الاستثمار في هذا السهم مربحا.
LT Growth Rate=29.53
PEG ratio
هذاالرقم يعتبر مقياس للسعر الحالي للسهم فان كان أقل من 1 فيعني أن سعر السهم أقل من قيمته الحقيقيه و يعتبر فرصه جيده للشراء و ان كان أعلى من 1.5 فيعني أن السعرالحالي للسهم أعلى من قيمته الحقيقيه و بالتالي يجب النظر في البيانات الأخرى للتحديد ان كان يستحق الشراء أم لا .
PEG ratio=1.76
نسبة الربح الصافي ( Profit margins)
كلما ارتفعت هذه النسبة كلما زادت الرغبه في شراء أسهم هذه الشركه و لكي تحدد مدى جودة هذه النسبه يجب المقارنه بينها و بين الشركات المنافسه في نفس الصناعه من نفس القطاع .
Profit Margin=5.4%
Market Cap=1349.93 (else 542Mil$)
نسبة الديون من قيمة الشركه ( Debt to equity )
يفضل أن تكون هذه النسبه أقل من 15 في المئه حتي تستطيع الشركه الوفاء بديونها ويبقى لها ما يكفي من الأرباح لرفع أسعار أسهمها في البورصه .
Debt to equity=0.00
نسبة صافي الدخل من قيمة الشركه ( Return on equity )
تعتبر مقياس لأداء الشركه و كلما ارتفعت عن باقي المنافسين من نفس الصناعه في نفس القطاع كلما كان أفضل .
return one equity=2.8%
Price to book value
و يعني نسبة السعر الحالي للسهم الى القيمه الحقيقيه في حالة تسييل أصول الشركه وتوزيعها على عدد أسهمها في البورصه فكلما كان هذا الرقم أقرب الى 1 كلما كان سعر السهم مقاربا لقيمته الحقيقيه و لكن يجب المقارنه مع باقي المنافسين لتحديد الأفضل .
Price to book value=3.1
العوائد revenue
و تعني المبيعات السنويه حيث أن نمو العائد يدل على أن صحة الشركه جيده.
Revenue=224.3$
صافي الدخل Net income
و هو ناتج طرح التكاليف من العوائد خلال فتره زمنيه معينه كسنوي أو ربع سنوي و صافي الدخل هو نفسه الأرباح السنويه و يعتبر مقياس لقوة الشركه و إرتفاع أسهمها في البورصه .
Net income=12.10
السيوله Cash flow
و هو مقياس لكمية الأموال النقديه الداخله و الخارجه للشركه حيث إن كانت بالسالب فستضطر الشركه للإقتراض لتدير أعمالها و إن كانت بالموجب فستستطيع الشركه الصرف على الأبحاث و التطوير و توسيع أعمالها
Cash flow=0.353$
P/S
و يعنى قيمة جميع أسهم الشركه في البورصه مقسومه على مبيعات الشركه و كلما كان هذا الرقم أقل كلما دل ذلك على أن أرباح الشركه عاليه .
P/S=5.92 (yahoo 6.22)
Return on assets (ROA)
و يعني نسبة أرباح الشركه من جميع أصول و ممتلكات الشركه و كلما زاد هذا الرقم عن باقي المنافسين في نفس الصناعه كلما كان أفضل .
Return on assets (ROA)=2.4%
Return on investment capital (ROIC)
و هو ناتج قسمة أرباح الشركه على جميع ما تملك بما فيها الديون و يعتبر هذا الرقم مقياس لأداء إدارة الشركه فكلما إرتفع كلما دل ذلك على قوة الإداره .
Return on investment capital (ROIC)=-4.543 (Iam not sure)
Total Debt/Equity
ناتج قسمة إلتزامات و ديون الشركه التي يجب أن تدفع خلال سنه على قيمة الشركه في البورصه .
Total debt/equity=0.00
LT Debt/Equity
ناتج قسمة التزامات و ديون الشركه التي يجب أن تدفع خلال أكثر من سنه على قيمة الشركه في البورصه .
LT debt/equity=0.00
أتمنى من أخونا الأستاذ وجميع الأخوة التصحيح في حالة الخطأ، كما وأود ذكر أن المواقع التي تم الحصول على تلك النتائج كالتالي:
http://www.smallcapcenter.com
http://marketguide.com/home.asp
http://www.yahoo.com
http://www.411stocks.com/
