تـعـريـــف بـشــركــة K G

[الاســــتا ذ]

شركة King Pharmaceuticals

رمزها KG

Industry: Biotechnology & Drugs

عدد الموظفين 1,642

قيمتها السوقية 8,547.99 مليون

حسب التحليل الاساسي فالنسب المالية جيدة

اعلى سعر اللسهم خلال سنه 46.05

واقل سعر للشركة خلال سنه 24.79

معدل التداول اليومي 1790000 سهم

موقع الشركة على الانترنت

http://www.kingpharm.com/content/default_spawn.asp

مستوى الدعم لهذا السهم

30.69
26.85

مستويات المقاومة

35.12
38.10

السهم هبط الاسبوع الماضي من مستوي 40 دولار بسبب اشاعات عن انتهاء براءه اختراع واليوم اصدرت الشركة بيان بان براءة الاختراع تنتهي سنه 2008

 

[الاســــتا ذ]

للمتابعين لحركة السهم

مستويات الدعم للسهم بعد ارتفاعه

30.69
35.25


مستويات المقاومة

38.10
40.10

 

[سامي]

الا خ الاستاذ
شكر على توضيحك لسبب اختيار تلك الشركة ولكن لدي بعض الاستفسارات حول تلك العوامل
1-ماهي النسب المهمة في التحليل الاساسي
2-ماهي القاعدة الرياضية لتلك النسب
3-كيف يمكن الحصول على عناصر تلك النسب
4-ماذا يقصد بالون الاحمر والاخضر و الازرق في الشارت وما
اهمية كل منهم

 

[الاســــتا ذ]

اخي سامي

ارجع لهذا الرابط وتجد جواب لاغلب اسئلتك بما فيها اين تجد هذه المعلومات

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?threadid=752

 

[الاســــتا ذ]

سبق ان اشرت الى هذه الشركة عندما كان سعرها 35 دولار ثم هبط السعر الشهر الماضي الى 30 دولار وارتفعت خلال الايام الماضية .

واليوم ارتفع سعرها بصورة كبيرة وهي جديرة بالمراقبة واتمنى من الاخوان علي والاحمدي والجوال والغلبان وبقية الاخوان دراسة ارقام هذه الشركة في المنتدى ولهم الشكر

 

[الاســــتا ذ]

مستويات الدعم

The stock has support at 35.02 and 30.49. If the stock breaks down through support at 35.02 then it will probably continue lower to 30.49.


مستويات المقاومة

The stock has resistance at 38.10 and at 41.25. If the stock breaks up through resistance at 38.10 then it will probably continue higher to 41.25.


يمكن المقارنة بين الرسم البياتي السابق والحالي لمعرفة سلوك السهم

 

[الاحمدي]

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل الاساسي لشركة KG

الصناعه :
drug manufactures
عدد الموظفين = 1656
excange: nyse

-------------------------------------------------------

Earning Est.

Qtr(3/02) Qtr(6/02) FY(12/02) FY(12/03)
Average Estimate 0.28 0.31 1.31 1.57
Number of Analysts 14 13 18 15
High Estimate 0.31 0.33 1.37 1.75
Low Estimate 0.27 0.29 1.27 1.41
Year Ago EPS 0.20 0.25 NA 1.31
Growth Rate 45.05% 24.92% NA 19.19%

Zacks Industry: MED-DRUGS
ملاحظات :
1- تدرج جيد في الارباح للاعلي

------------------------------------------------------------------------------

earning surprise:

Estimate 0.30 0.26 0.22 0.18 0.21
Actual 0.31 0.28 0.25 0.19 0.24
Difference 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03
% Change 3.33% 7.69% 13.64% 8.33% 14.29%

Zacks Industry: MED-DRUGS

لا توجد مفاجأت كبيره في توقعات الارباح مما يدل علي ثبات الشركه ودرجة امان عاليه
----------------------------------------------------------------------------------
Earnings Growth Rates

Last 5 yrs. FY 2002 FY 2003 Next 5 yrs. 02 P/E
Company NA NA 19.20% 23.00% 35.10
Industry 20.00% 20.10% 24.00% 25.40% -276.40
S&P 500 8.40% -23.20% 13.70% 7.50% 27.10

معدل مقارب للقطاع

-----------------------------------------------------------------------------------

Growth Rates %

Company Industry S&P 500
Sales (Qtr vs year ago qtr) 40.60 2.10 0.70
Income (Qtr vs year ago qtr) 122.70 2.80 -39.90
EPS (Qtr vs year ago qtr) 97.90 33.30 -42.60
Sales (5-Year Avg.) NA 27.52 8.39
EPS (5-Year Avg.) NA NA 0.13
Dividends (5-Year Avg.) NA -8.87 -6.34

ملاحظات :
1- معدل مبيعات اكبر من القطاع والسوق.
2- معدل دخل اكبر بكثير من القطاع والسوق.
3-معدل ربح للسهم الواحد اكبر بكثير من القطاع والسوق.

-----------------------------------------------------------------------------
Price Ratios

Company Industry S&P 500
Current P/E Ratio 37.4 327.0 41.9
P/E Ratio 5-Year High NA NA 51.9
P/E Ratio 5-Year Low NA NA 26.5
Price/Sales Ratio 9.80 2.92 1.66
Price/Book Value 7.27 3.61 3.63
Price/Cash Flow Ratio 33.10 29.70 18.10

-----------------------------------------------------------------------------------
Profit Margins %

Company Industry S&P 500
Gross Margin 78.4 62.3 46.4
Pre-Tax Margin 43.8 7.8 7.4
Net Profit Margin 26.7 2.9 4.0
5Yr Gross Margin (5-Year Avg.) NA 60.6 47.1
5Yr PreTax Margin (5-Year Avg.) NA 4.6 9.9
5Yr Net Profit Margin (5-Year Avg.) 20.2 0.3 6.2

ملاحظات:

هامش الربح الاجمالي اكبر من الصناعه ومن السوق
هامش صافي الربح اكبر بكثير من الصناعه ومن السوق
معدل هامش الربح اعلي بكثير من الصناعه ومن السوق في خلال خمس سنوات مما يدل علي مدي استقرار الرحيه في الشركه.
-------------------------------------------------------------------------------------
Financial Condition

Company Industry S&P 500
Debt/Equity Ratio 0.08 0.21 1.13
Current Ratio 1.6 2.3 1.3
Quick Ratio 0.9 1.6 0.9
Interest Coverage 32.6 4.6 2.1
Leverage Ratio 1.3 1.9 5.7
Book Value/Share 4.79 7.26 10.27

ملاحظات :
1- نسب التداول اقل من الصناعه واكبر من السوق
2-نسب السيوله السريعه اقل من الصناعه واكبر من السوق

---------------------------------------------------------------------------------
Investment Returns %

Company Industry S&P 500
Return On Equity 19.8 3.6 9.1
Return On Assets 15.3 1.9 1.5
Return On Capital 18.3 3.0 4.1
Return On Equity (5-Year Avg.) NA 0.4 1 4.3
Return On Assets (5-Year Avg.) NA 0.2 2.5
Return On Capital (5-Year Avg.) NA 0.3 6.8

ملاحظات:

1- معدل العائد علي الاصول اعلي بكثير من الصناعه ومن السوق.
2-معدل العائد علي الملكيه اعلي بكثير من الصناعه ومن السوق.
3-النسب العاليه جدا في ادارة الموارد تدل علي قدره كبيره لادارة الشركه في استثمار الموارد بطريقه جيده ويعطينا ثقه كبيره في ادارة الشركه.

-----------------------------------------------------------------------------------

Management Efficiency

Company Industry S&P 500
Income/Employee 141,000 6,000 12,000
Revenue/Employee 527,000 205,000 296,000
Receivable Turnover 7.4 3.8 6.0
Inventory Turnover 2.6 2.0 8.1
Asset Turnover .07 0.7 0.4

ملاحظات:

1- معدل دوران مجموع الاصول مساوي للصناعه واعلي من السوق
2- معدل دوران النخزون اكبر من معيار الصناعه واقل من السوق
3- معدل دوران الحسابات المدنيه اعلي من الصماه ومن السوق
4-جميع نسب النشاط جيده وهذا يدل علي مدي قدرة الاداره الحاليه في ادارة الشركة بنجاح.

--------------------------------------------------------------------------------

ملخص للتحليل الاساسي :
1- ادارة جيده للشركة
2- اداره جيده في استثمار موارد الشركه
3- ثبات في تحقيق الربحيه مع عدم وجود مفاجأت كبيره
4- معدلات نمو معتدله
5- نسب التداول ونسب التغطيه السريعه اقل من معيار السوق وهذا هو الجانب السلبي الوحيد في التحليل الاساسي للشركه
------------------------------------------------------------------------------------

رجاء الي اخي الاستاذ :

1- اذا كان هنالك اي استنتاج خطأ فالرجاء التوضيح مع التعديل
2- هناك بعض النسب لم افهمها فلم اعلق عليها ... فالرجاء شرح ما تستطيع ولك جزيل الشكر

----------------------------------------------------------------------------

والله الموفق

 

[ali]

بيانات الشركه السنه الماضيه
السعر36
pe 35
peg .2
eps 1
هامش الربح 26%

تنتهي السنه الماليه للشركه في ديسمبر 2001

كانت ارباحها الربعيه

في شهر 12 في شهر 9 في شهر 7 في شهر 3
3. 29. 25. 15.

مبيعات الشركه كانت 872.3 مليون..وصافي الدخل 217.9
ازدادت عن مبيعاتها للعام السابق حيث كانت 620.3 مليون..وصفي الدخل 64.5




التوقعات للشركه للسنه الجاريه(2002)

المبيعات سوف ترتفع الي 1.4 مليار
توقعات ربح السهمeps 1.3
نسبة نمو 36%
pe المستقبلي للشركه 25
peg المستقبلي للشركه 1.2 ...يكون 60 دولار...

ما يميز هذه الشركه ايضا
هامش الربح الصافي للشركه26% ...حيث ازداد عن معدله كان يتراوح بين 20-22 %

النسب الماليه

النسب الماليه للشركه ممتاز فهي افضل من القطاع والصناعه ..واسهم ستانر اند بورز..للسويله الحاليه والسريعه...وبالنسبه للديون فهي قليله


المخاطرة

فهي قد تتعرض للمنافسه من اي شركه من الشركات العملاقه ..في تقنية دواء ...حيث هذا اذا تم سوف يخفض من قيمة مبيعاتها...
.... ولكن نسبة المخاطره علي هذه الشركه حالياقليله او ليس خطره علي سعر السهم علي الاقل لمدة سنه حين ظهور منافس لابد من موافقه fdi ..وهذا يتطلب وقت طويل
وايضا هناك مخاطر عامه
المخطاره موجوده لجميع الشركات حيث انها معرضه لجميع القضايا التي سترفع عليها..من قبل fdi او dei ..او من البيئه ...في حالة مخالفة القوانين...

 

[صابر]

تحياتي لكم جميعاً وعذراً لمداخلتي التي احببت ان تكون ذات فائدة ان اخذتموها في الجسبان وهي:
- عند التعريف بشركة ما الاحظ عدم الالتفاف الي مجال عمل الشركة ومنافسيها ومشاكلها و عدم التطرق الى مدير الشركة وفروعها عالرغم ان هذة المعلومات تساعدنا في فهم كثير من الامور والتي نجهلها وهي مهمة جداً للتعريف بالشركة وهي ايضاً تجعل البعض منا يقرر اما الاهتمام بهذة الشركة او الانصراف عنها ، وجزاء الله كل الخير بريد الكتروني الذي جعل من مشاركاته مادة شيقة محببة لجميع رواد هذا المنتدى سواء المخضرمين في تداول الاسهم او غيرهم وذلك لاسلوبة الشامل المختصر.
- يأتي بعد ذلك التحليل الاساسي والفني والذي ارجو ان يكون مختصر و يؤخذ في الحسبان تعريب المصطلحات عند التحليل ليكي تعم الفائدة.

والله اسأل لكم التوفيق والسداد

 

[الاســــتا ذ]

بارك فيكم وفي علمكم اخي الاحمدي واخي علي فان ماتقومون به شئ يفتخر به الانسان واتمنى من بقية الاخوان المشاركة للاستفادة من التحليل الاساسي.

اخي الاحمدي

ليس لدي ملاحظة تذكر الا بقولك (لا توجد مفاجأت كبيره في توقعات الارباح) بينما الشركة دائما يكون الربح المحقق اكبر من المتوقع وهذا بعرف السوق يكون earning surprise .

وياليت تقوم بحساب p/e المتوقع وال peg .

 

[الاســــتا ذ]

اخي الكريم صابر

يسرني مشاركتك في النقاش معنا وهذا هو المطلوب من الجميع واتمنى دائما ابدأء وجهات النظر حتى نستفيد جميعا من هذه الملاحظات.

ولكن لدي تعليق ارجو ان تقبله بصدر رحب وهو ان لكل شخص اسلوبه بالتقديم والعرض وهذا لايقلل من اهمية اي موضوع يطرح والاخوان المتابعين لهذه المناقشات يعلمون جيدا ان المطلوب منها ليس التقليد وانما التعليم بالطريقة الصحيحة لاختيار الاسهم وهذا يتطلب المشاركة في النقاش ومالاستفسار عن اي نقطه غامضة وكنت اتمنى منك اكمال النقص في المعلومات الناقصة والتي اتفق معكم بانها مهمه جدا .

ولكن بنفس الوقت انا اختلف معك بان التحليل الاساسي والتحليل الفني ياتي بعد التعريف عن الشركة وسبب الاختلاف ان التحليل الاساسي هو الذي يعطيك معرفة تامة عن وضع الشركة .

فاذا قمت بدراسة كل النسب المالية ومؤشرات الشركة فستعطيك هذه الارقام مؤشرات مهمه عنها .

وعلى كل حال هذه هي الشركات المنافسة لهذه الشركة حسب طلبك

FRX

القيمة السوقية 14803 مليون ومبيعات 1489 مليون

WPI

القيمة السوقية 3386 مليون والمبيعات 1161 مليون

SHPGY

القيمة السوقية 2017 مليون والمبيعات 506 مليون

MRX

القيمة السوقية 1712 مليون والمبيعات 185 مليون


والشركة يديرها John Gregory مع اربعة من اخوانه ويمكل هو فيها لوحدة 10% وادارتها ممتازة جدا وقبل فترة اندمجت مع مجموعة اخرى ووضعا المالي ممتاز

مع تحياتي اخي صابر واتمنى من صميم قلبي ان تشترك معنا في هذه النقاشات الجادة والهامة وستجد الفرق لاحقا وستحصل على متعه من قرائتك الارقام ومعرفة مواطن الضعف والقوة بالشركة

 

[الاســــتا ذ]

الشركة اعلنت ارباحها اليوم وكالعادة فوق المتوقع وفي نفس الوقت اعلنت عن شراء شركة اخرى

King Pharms tops consensus (KG) 31.38: Posts Q1 diluted net of $0.29 a share, $0.01 better than consensus, vs yr-ago EPS of $0.19. Revenues rose 42% to $258.1 mln (consensus $256.82 mln). For Q2, co sees EPS $0.29-$0.31 (consensus $0.31); puts full yr EPS at $1.27-$1.35 (consensus $1.32). Separately, KG announces the acquisition of the U.S. rights to Ortho-Prefest tablets for $108 mln.


الشركة جديرة بالمتابعة

 

[الاســــتا ذ]

هذه الشركة هبط سعرها اليوم وبدون اخبار وهي فرصه للشراء على ان ينتبه الاخ الى مستويات الدعم والمقاومة

The stock has support at 26.06 and 21.94


The stock has resistance at 29.25 and at 31.55.


the stock is below its 50-day moving average at 32.50



The 200-day moving average is at 38.01


وعلى الاخ ان يتحمل مسؤولية القرار الذي يتخذه

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

 

[www]

King Pharma falls on rumor of Altace challenge
King Pharmaceuticals (KG 26.68 -2.12) shares continue to track lower, today breaking down to a new 52-week low. Exacerbating weakness in the name is an unconfirmed rumor circulating trading floors of a possible challenge to co's Altace patent. In the latest qtr, Altace accounted for approx. 38.5% of KG's total sales.

dear abu omar your opinion please

 

[المصري]

أعتقد ان سبب هذا الهبوط هو هذا الخبر

John A. Spears, President and Chief Executive Officer of Novavax, stated, "We had a good first quarter in terms of product revenues. Our core business is clearly on track. As we recently announced, we voluntarily withdrew our NDA for ESTRASORB(TM) as a result of the FDA's request for additional information with respect to the Chemistry Manufacturing and Controls (CMC) section of the filing. We continue to work together with the FDA in order to submit the additional information they require in a timely

ومعني الخبر أن شركة Novavax أعلنت أرباحها أمس ورغم أنها جيدة ولكن الأخ جون مدير الشركة أعلن أنه يأسف علي طلب منظمة الأغذية بسحب دواء الشركة estrasorb من السوق لأن المظمة غير مقتنعة به وتحتاج لمراجعة أبحاثة مرة أخري وقال المدير أنه سيتعاون مع المنظمة لأقناعها بجودة هذا الدواء

المهم ان شركة kg هي المسئولة عن تصنيع وتوزيع هذا الدواء بترخيص من Novavaxوهذا هو سبب نزولة

لذلك أتوقع أنها تحتاج لوقت طويل جدا لأستعادة هذه الخسارة وخاصة أن هذا الدواء من أحسن 3 أدوية كانوا سبب رفع سعرها خلال الفترة الماضية

 

[الاســــتا ذ]

اشكر اخواني على هذه المتابعة التي تدل على معرفة الطريق الصحيح الى السوق .

من اسباب هبوط السهم يوم امس

الاعلان عن بيع بعض المسؤولين بالشركة لاسهمهم بكميات كبيرة حسب التالي

العملية رقم 1

Document Processing Date: May 10, 2002

Stock Name: KING PHARMACEUTICALS
Stock CUSIP: 495582108

Filer: GREGORY, JOHN M.
Position: Chairman

Stock Symbol: KG
Exchange: NYSE
Stock Type: COM

Transaction period: April 01, 2002April 02, 2002
Trade amount: 500000 shares
Trade type: Sell
Trade price range: $34.560 to $34.590

Shares still held: 4501432 shares
Own Type: Indirect



العملية رقم 2


Document Processing Date: May 10, 2002

Stock Name: KING PHARMACEUTICALS
Stock CUSIP: 495582108

Filer: GREGORY, JOSEPH R.
Position: Vice Chairman

Stock Symbol: KG
Exchange: NYSE
Stock Type: COM

Transaction period: April 01, 2002April 02, 2002
Trade amount: 200000 shares
Trade type: Sell
Trade price range: $34.560 to $34.590

Shares still held: 2606081 shares
Own Type: Indirect


العملية رقم 3


Document Processing Date: May 10, 2002

Stock Name: KING PHARMACEUTICALS
Stock CUSIP: 495582108

Filer: GREGORY, JEFFERSON J.
Position: Chief Executive Officer

Stock Symbol: KG
Exchange: NYSE
Stock Type: COM

Transaction period: April 01, 2002April 02, 2002
Trade amount: 66667 shares
Trade type: Sell
Trade price range: $34.560 to $34.590

Shares still held: 487332 shares
Own Type: Indirect


انا اعتقد ان هذه الاعلان عن هذه العمليات الكبيرة هي سبب هبوط السعر وسبب بعض الاشاعات عن الشركة .

مع تحياتي

 

[الاســــتا ذ]

King Pharmaceuticals (KG: news, chart, profile) said that its board has approved a plan to repurchase up to 7.5 million shares of its common stock. "Based on King's current unjustified depressed share price and the fact that we remain very optimistic about our Company's continued positive outlook, we believe that King's share price is significantly undervalued," said Jefferson Gregory, the company's CEO, in a press release. The stock closed Monday at $27.20, up 1.2 percent.

 

[المصري]

الخبر الذي أورده أبو عمر يقول

أن الشركة أعلنت اليوم انها قررت أعادة شراء حوالي 7.5 مليون سهم من اسهمها في البورصة مع بداية أفتتاح السوق اليوم ويتم ذلك علي مراحل حسب حالة السوق وذلك لأنها تظن أن السهم يتم تداوله بأقل من سعره الحقيقي

ويقول مديرها أيضا أنهم مازالوا متفائلين من درجة نمو الشركة ومستوي مبيعاتها والذي يرجع إلي دواء altac وهو من أدوية الضغط الحديثه شبيه بدواء كابوتن capotin الذي ينتجه مصنع القصيم ( علي فكرة هذا الدواء لايؤثر علي الناحية الجنسية مثل تنورمين )

وكذلك لديهم دواء levoxyl لعلاج الغدة الدرقية وهذا دواء قديم من الجيل القديم

طبعا هنا يحاول أن يثبت أن سحب أحد الأدوية التي كانوا ينتجوها لن يؤثر علي مستوي الشركة ومبيعاتها

لذلك ارتفع السهم اليوم ولكن هل سيساعد هذا الخبر علي عودة الشركة إلي مستواها السابق أم أن هذا الأرتفاع صادف نزول الخبر مع أرتفاع السوق اليوم .

علي العموم ننتظر ونشوف

 

[الاســــتا ذ]

شكرا اخي المصري على مشاركاتك القيمة وارجوك لاتحرمنا من جهدك ومساعدتك للجميع بدقة المعلومات.


الشركة ارتفعت اليوم 6% وعادت الى مستوياتها السابقة وهذا يثبت ان السهم الجيد يبقى جيدا ويعود الى مستواه مهما هبط.

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

 

[المصري]

أخي الأستاذ أشكرك علي هذا التشجيع وهذه شهادة اعتز بها من أنسان عزيز جدا إلي قلبي

أما بالنسبة للشركة وصعود سهمها فلن أسئلك أي شئ عنها لأني ألاحظ هذه الأيام أن الأسئلة الموجهة إليك وإلي الأخ بريد قد وصلت إلي حد أني أشفق عليكم من الجهد المبذول في الرد عليها

ولكن ماحدث للشركة يبين لنا بعض الأساسيات مثل

قوة الخبر الذي نقرأه عن الشركة وأنه ليس كل خبر ننتظر منه أن يؤثر في السهم أقصد بذلك يجب علينا التدقيق جيدا في الخبر حتي نحكم علي نتيجته علي السهم

ان الشركة أذا اعلنت انها سوف تعيد شراء اسهمها فأن ذلك غالبا يرفع السهم مرة أخري

مع تحياتــــــــــــــي..............